EUR/USD Hướng Tới Mức Tăng Thêm Khi Lạm Phát Mỹ Hạ Nhiệt và Fed Thận Trọng
Tổng quan thị trường
Châu Âu
Thị trường chứng khoán châu Âu đang tăng nhẹ, với chỉ số MSCI Châu Âu tăng 0.5%. Cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là từ các công ty lớn như JD.com của Trung Quốc, đã tăng mạnh sau khi công bố kết quả kinh doanh tích cực. Sự cải thiện tâm lý đến từ thỏa thuận tạm ngừng chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, với mức thuế đối với hàng hóa của Mỹ giảm xuống còn 30%, và thuế đối với hàng hóa
Trung Quốc giảm xuống còn 10%.
Tuy nhiên, sự không chắc chắn về tình hình thương mại toàn cầu vẫn còn, khiến các nhà đầu tư thận trọng. Các chỉ số chủ chốt như Euro Stoxx 50 ghi nhận mức tăng 0.3%, trong khi chỉ số DAX của Đức tăng 0.4%. Các nhà đầu tư đang chờ đợi các dữ liệu vĩ mô quan trọng như CPI và PPI của Mỹ, cùng với quyết định chính sách của Fed trong thời gian tới.
Tiền Kỹ thuật số
Thị trường tiền điện tử tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là Bitcoin (BTC), hiện đang giao dịch quanh mức $104,271, chỉ còn cách đỉnh cao nhất mọi thời đại $109,000. Trong tuần qua, Tether đã mua vào 4,812.2 BTC trị giá $459 triệu, gia tăng tổng số lượng Bitcoin mà họ nắm giữ. Điều này phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức, vốn đang tìm kiếm sự tiếp cận với các tài sản kỹ thuật số an toàn hơn.
Ngoài ra, sự cải thiện trong các yếu tố vĩ mô, đặc biệt là việc giảm thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc, đã tạo đà cho sự tăng trưởng của các tài sản kỹ thuật số. Dự báo rằng tổng giá trị của tài sản kỹ thuật số có thể đạt $10 trillion vào năm 2026, tiếp tục làm tăng sự quan tâm vào Bitcoin và Ethereum.
XAU/USD
XU HƯỚNG: Giảm
Giá vàng đã giảm xuống mức $3,240 trong phiên giao dịch gần đây, sau khi ghi nhận các mức cao hơn trong thời gian trước đó. Sự giảm giá này chủ yếu do các tín hiệu tích cực từ cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, khi hai bên đồng ý giảm thuế nhập khẩu tạm thời, làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.
Tuy nhiên, xu hướng dài hạn của vàng vẫn duy trì ở mức tăng, với các mức hỗ trợ quan trọng vẫn chưa bị phá vỡ. Các nhà đầu tư cần theo dõi các vùng hỗ trợ để đánh giá khả năng tiếp tục xu hướng tăng.
PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Chính sách tiền tệ và tác động từ Fed:
Số liệu CPI của Mỹ cho tháng 4 cho thấy lạm phát đã giảm xuống còn 2.3%, thấp hơn mức kỳ vọng của thị trường là 2.4%. Điều này tạo điều kiện cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất thêm, hỗ trợ cho vàng – một tài sản không sinh lời.
Các quỹ ETF vàng ghi nhận dòng tiền vào 115 tấn trong tháng 4, một dấu hiệu cho thấy nhu cầu đầu tư vào vàng vẫn mạnh mẽ.
Lạm phát và động lực thị trường:
Mặc dù lạm phát có xu hướng giảm, nhưng các chính sách lãi suất thấp của Fed vẫn giữ cho vàng là một lựa chọn hấp dẫn.
Việc giảm thuế nhập khẩu giữa Mỹ và Trung Quốc giúp cải thiện tâm lý thị trường, nhưng sự không chắc chắn về thỏa thuận thương mại vẫn có thể duy trì nhu cầu vàng như một tài sản trú ẩn.
Địa chính trị và tâm lý thị trường:
Sự gia tăng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư. Dù hai quốc gia đã thỏa thuận giảm thuế nhập khẩu tạm thời, sự không chắc chắn về tính bền vững của thỏa thuận này có thể tiếp tục củng cố vị thế của vàng như một tài sản an toàn.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Kháng Cự Quan Trọng
- $3,298.400: Mức kháng cự mạnh gần đây, nếu giá phá qua mức này, có thể hướng đến vùng $3,411 hoặc cao hơn.
- $3,411: Mức đỉnh cao nhất, nếu vượt qua, giá vàng có thể tiếp tục tăng mạnh.
Hỗ Trợ Quan Trọng
- $3,240: Vùng hỗ trợ hiện tại, nếu giá giữ trên mức này, vàng có thể hồi phục và tiếp tục xu hướng tăng.
- $3,212.249: Vùng hỗ trợ mạnh hơn, nếu vàng phá vỡ vùng này, có thể thấy sự điều chỉnh sâu hơn.
Chỉ báo kỹ thuật
RSI hiện tại là 35.83, cho thấy vàng đang trong vùng quá bán. Đây có thể là tín hiệu hồi phục nếu giá giữ vững trên các mức hỗ trợ quan trọng.
EMA: Giá hiện đang nằm dưới EMA 34 và EMA 89, cho thấy áp lực giảm giá ngắn hạn. Tuy nhiên, vàng vẫn duy trì trên EMA 200, cho thấy xu hướng dài hạn vẫn là tăng.
Khối lượng giao dịch vẫn duy trì ở mức cao, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ nhà đầu tư đối với vàng. Tuy nhiên, nếu khối lượng giao dịch giảm mạnh, có thể sẽ có sự điều chỉnh sâu hơn.
EUR/USD
DỰ ĐOÁN: Tăng
Giá EUR/USD đang trong xu hướng tăng mạnh, với các đỉnh và đáy cao dần trong thời gian gần đây. Hiện tại, giá đang có dấu hiệu điều chỉnh sau khi chạm mức 1.11903 (đỉnh gần nhất). Nếu giá phá vỡ mức này, có thể hướng đến 1.12753 hoặc cao hơn. Tuy nhiên, nếu có sự điều chỉnh mạnh, các mức hỗ trợ quan trọng sẽ cần được theo dõi để đánh giá khả năng tiếp tục xu hướng tăng.
PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Chính sách tiền tệ và tác động từ Fed:
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn duy trì chính sách tiền tệ thận trọng mặc dù lạm phát có dấu hiệu giảm nhẹ.
Mặc dù dữ liệu lạm phát của Mỹ cho thấy mức tăng 0.2% trong tháng 4 thấp hơn kỳ vọng, các nhà đầu tư vẫn kỳ vọng Fed có thể thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2025, đặc biệt nếu tình trạng kinh tế và tác động của thuế nhập khẩu kéo dài. Việc này tiếp tục gây sức ép lên USD, làm cho đồng tiền này giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt, bao gồm EUR.
Tình hình căng thẳng thương mại và tâm lý thị trường:
Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn đang là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thị trường tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, gần đây, một thỏa thuận tạm ngừng chiến tranh thương mại giữa hai quốc gia đã làm giảm bớt những lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu.
Sự không chắc chắn về các thỏa thuận thương mại trong tương lai vẫn có thể khiến các nhà đầu tư giữ thái độ thận trọng, điều này hỗ trợ cho sự tăng trưởng của EUR so với USD trong ngắn hạn.
Tác động của dữ liệu lạm phát và tăng trưởng kinh tế:
Dữ liệu lạm phát của Mỹ cho thấy mức tăng thấp hơn kỳ vọng, giúp giảm bớt lo ngại về sự gia tăng lạm phát trong thời gian tới. Dữ liệu này có thể làm giảm sự kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định của các thỏa thuận thương mại và những chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ có thể sẽ làm gia tăng chi phí nhập khẩu và duy trì áp lực lên nền kinh tế Mỹ, ảnh hưởng đến đồng USD và hỗ trợ cho EUR.
Dự báo về nền kinh tế toàn cầu:
Tình hình kinh tế toàn cầu có dấu hiệu cải thiện nhẹ nhờ vào các thỏa thuận thương mại tạm thời và dữ liệu lạm phát mềm của Mỹ. Tuy nhiên, sự không chắc chắn trong chính sách thương mại và những yếu tố như các cuộc đàm phán với Trung Quốc, Anh, và các quốc gia khác sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với tâm lý nhà đầu tư. Mặc dù có sự phục hồi nhẹ trong giá trị các tài sản rủi ro, đồng USD vẫn chịu sức ép từ những bất ổn kinh tế và chính trị hiện tại.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Kháng cự quan trọng
- 1.13828: Mức kháng cự mạnh, nếu giá phá qua sẽ hướng đến mức 1.14842 hoặc cao hơn.
- 1.12753: Mức kháng cự gần nhất, có thể là điểm dừng nếu giá gặp sự phản ứng mạnh.
Hỗ trợ quan trọng
- 1.10759: Vùng hỗ trợ hiện tại, nếu giá giữ trên mức này, có thể tiếp tục xu hướng tăng.
- 1.09461: Vùng hỗ trợ mạnh hơn, nếu giá giảm xuống dưới mức này, có thể xuất hiện tín hiệu điều chỉnh.
Chỉ báo kỹ thuật
RSI: Hiện tại RSI đang ở mức 47.88, chưa quá mua hoặc quá bán, cho thấy không có dấu hiệu đảo chiều ngay lập tức.
EMA: Giá hiện tại đang nằm trên EMA 34 và EMA 89, cho thấy xu hướng ngắn hạn đang mạnh mẽ. EMA 200 vẫn nằm dưới giá, hỗ trợ xu hướng tăng dài hạn.
Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch tăng mạnh trong các giai đoạn tăng giá, cho thấy sự quan tâm lớn của nhà đầu tư. Nếu khối lượng giảm, có thể sẽ xuất hiện điều chỉnh.
BTC/USD
XU HƯỚNG: Tăng
Bitcoin (BTC) đã duy trì xu hướng tăng mạnh trong thời gian gần đây, vượt qua các mức kháng cự quan trọng và đạt đến mức cao gần $105,000. Tuy nhiên, hiện tại giá đang trong trạng thái điều chỉnh nhẹ, củng cố lại các mức hỗ trợ quan trọng. Xu hướng dài hạn vẫn còn mạnh mẽ với mức giá vượt qua các vùng hỗ trợ như $103,500, cho thấy sự bền vững của xu hướng tăng.
PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Chính sách tiền tệ của Fed:
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn duy trì chính sách lãi suất thận trọng, điều này hỗ trợ các tài sản không sinh lời như Bitcoin.
Các yếu tố như việc giảm thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các tài sản rủi ro, bao gồm Bitcoin.
Tăng trưởng thị trường tiền điện tử:
Hợp tác giữa FalconX và Standard Chartered là tín hiệu tích cực cho việc chấp nhận tiền điện tử từ các tổ chức tài chính truyền thống, giúp gia tăng nhu cầu đối với Bitcoin.
Điều này cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của các tổ chức lớn, đặc biệt là trong việc cung cấp dịch vụ thanh toán fiat và lưu ký tài sản.
Đầu tư tổ chức:
Các quỹ đầu tư lớn, như Tether, đã mua vào một lượng lớn Bitcoin, cho thấy sự gia tăng nhu cầu từ các nhà đầu tư tổ chức.
Việc Tether mua $459 triệu Bitcoin cho thấy sự tăng trưởng bền vững của Bitcoin và sự gia tăng của các kênh đầu tư tổ chức.
Tình hình địa chính trị:
Giảm bớt căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã cải thiện tâm lý thị trường, làm gia tăng nhu cầu với các tài sản kỹ thuật số.
Các yếu tố địa chính trị vẫn cần theo dõi, vì các sự kiện như xung đột hoặc thay đổi chính sách có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Kháng cự quan trọng
- $105,706 / $105,281: Đây là một vùng kháng cự mạnh. Giá đã từng chạm mức này trước khi điều chỉnh xuống. Nếu giá vượt qua vùng này, có thể sẽ tiếp tục đà tăng mạnh mẽ đến các vùng kháng cự tiếp theo.
- $102,504: Đây là một vùng kháng cự khác, nơi giá trước đây đã gặp phải sự kháng cự. Vùng này có thể vẫn là một rào cản đối với giá trong ngắn hạn.
Hỗ trợ quan trọng
- $95,000: Đây là một mức hỗ trợ quan trọng và trùng với EMA 200, có thể sẽ đóng vai trò là hỗ trợ động nếu giá tiếp tục điều chỉnh.
- $92,095: Một mức hỗ trợ khác cần chú ý nếu giá tiếp tục giảm.
- $85,593: Đây là mức hỗ trợ thấp. Nếu giá phá vỡ mức này, có thể sẽ có sự thay đổi trong tâm lý thị trường.
Chỉ báo kỹ thuật
RSI hiện tại ở mức 54.35, cho thấy không có dấu hiệu quá mua hoặc quá bán, thị trường có thể tiếp tục tăng.
EMA: Giá đang nằm trên EMA 200, cho thấy xu hướng tăng dài hạn vẫn mạnh mẽ. Tuy nhiên, dưới EMA 34 và EMA 89, có thể xảy ra điều chỉnh ngắn hạn.
Khối Lượng Giao Dịch: Khối lượng giao dịch cao cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ nhà đầu tư, nhưng nếu giảm, có thể xuất hiện điều chỉnh.
Disclaimer
Derivative investments involve significant risks that may result in the loss of your invested capital. You are advised to carefully read and study the legality of the company, products, and trading rules before deciding to invest your money. Be responsible and accountable in your trading.
RISK WARNING IN TRADING
Transactions via margin involve leverage mechanisms, have high risks, and may not be suitable for all investors. THERE IS NO GUARANTEE OF PROFIT on your investment, so be cautious of those who promise profits in trading. It's recommended not to use funds if you're not ready to incur losses. Before deciding to trade, make sure you understand the risks involved and also consider your experience.
