Phân Tích Thị Trường

Xu Hướng Tăng Trưởng Của Bitcoin Tiếp Tục, Nhắm Mục Tiêu Kháng Cự 94.000 USD

Dupoin · 23 Apr 2025410K Lượt xem

Tổng quan thị trường

Vàng thế giới

Thị trường vàng toàn cầu đang chứng kiến sự điều chỉnh nhẹ sau khi đạt mức cao kỷ lục $3,500/ounce. Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại lời đe dọa sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell, làm giảm lo ngại về chính sách tiền tệ của Mỹ. Cùng với đó, các tín hiệu tích cực từ đàm phán thương mại Mỹ - Trung khiến vàng mất đi một phần sức hấp dẫn như tài sản trú ẩn an toàn. Sự phục hồi của đồng đô la Mỹ cũng góp
phần làm giảm giá vàng.

Tuy nhiên, vàng vẫn duy trì xu hướng tăng mạnh trong năm nay, với mức tăng 30% so với đầu năm. Dự báo trong dài hạn, vàng có thể vượt qua ngưỡng $4,000/ounce vào năm tới. Các yếu tố như lạm phát, bất ổn kinh tế và những lo ngại về tăng trưởng toàn cầu vẫn tạo động lực cho giá vàng. Nhà đầu tư vẫn duy trì niềm tin vào vàng như một công Trung Quốc

Thị trường

Trung Quốc hiện tại cho thấy đồng nhân dân tệ offshore ổn định quanh mức 7.30 so với USD, trong bối cảnh lạc quan về việc giảm căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ giảm thuế quan 145% đối với hàng hóa Trung Quốc, tạo hy vọng giải quyết xung đột thương mại. Trung Quốc cũng đẩy mạnh sử dụng nhân dân tệ trong các giao dịch quốc tế để thúc đẩy quốc tế hóa đồng tiền. Tuy nhiên, đồng nhân dân tệ vẫn chịu áp lực giảm giá do lo ngại về chiến tranh thương mại leo thang với Mỹ. Trung Quốc đang nỗ lực mở rộng thương mại với các quốc gia khác để giảm thiểu tác động từ thuế quan Mỹ.cụ bảo vệ tài sản trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chưa ổn định.

XAU/USD

XU HƯỚNG: Giảm

Giá vàng đã giảm sau khi đạt mức cao kỷ lục $3,500 trong phiên trước đó. Sự giảm giá này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại lời đe dọa sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell và các dấu hiệu tích cực về việc giảm căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, làm giảm sự hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn. Tuy nhiên, vàng vẫn giữ vững mức tăng mạnh trong năm nay, với mức tăng khoảng 30%.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Chính sách tiền tệ và tác động từ Fed:

Tổng thống Trump đã rút lại lời đe dọa sa thải Chủ tịch Fed, Jerome Powell, sau những chỉ trích về việc Fed không cắt giảm lãi suất. Điều này giúp giảm bớt lo ngại về sự độc lập của Fed và làm suy yếu sự hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn.

Mặc dù Trump không còn nhắm vào Powell, nhưng ông cũng cho biết sẽ có sự điều chỉnh về thuế suất đối với hàng hóa Trung Quốc trong thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, điều này tạo ra kỳ vọng cho một môi trường thương mại ổn định hơn, từ đó làm giảm nhu cầu đối với vàng.

Lạm phát và động lực thị trường:

Việc suy giảm lo ngại về lạm phát và sự tái khởi động các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã khiến các nhà đầu tư giảm bớt việc đầu tư vào vàng. Đồng đô la Mỹ cũng phục hồi sau khi giảm xuống mức thấp ba năm, làm cho vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, bất chấp sự điều chỉnh hiện tại, giá vàng vẫn ghi nhận mức tăng mạnh trong năm nay và vẫn được dự báo sẽ vượt qua mức $4,000 vào năm tới theo dự đoán của JP Morgan.

Địa chính trị và tâm lý thị trường:

Tâm lý thị trường đang có sự thay đổi tích cực với hy vọng về một thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung và việc giảm căng thẳng thương mại, làm giảm nhu cầu đối với vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Mặc dù vậy, vàng vẫn tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa rủi ro và bất ổn toàn cầu.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng Cự Quan Trọng

$3,400.000: Mức kháng cự quan trọng gần nhất
$3,440.000: Mức kháng cự tiếp theo nếu giá tiếp tục xu hướng tăng mạnh.
$3,500.000: Mức đỉnh kỷ lục đã đạt được trong đợt tăng giá gần đây

Hỗ Trợ Quan Trọng

$3,298.400: Mức hỗ trợ tiếp theo dưới mức $3,338.280. Nếu giá phá vỡ mức này, có thể tiếp tục giảm xuống các vùng hỗ trợ mạnh hơn.
$3,212.249: Vùng hỗ trợ mạnh, nếu giá tiếp tục giảm xuống dưới mức này, có thể chuyển sang xu hướng giảm mạnh hơn.

Chỉ báo kỹ thuật

RSI hiện đang ở mức 46.97, cho thấy thị trường không ở trong trạng thái quá mua, tuy nhiên có thể sắp đối mặt với áp lực điều chỉnh nếu RSI tiếp tục giảm xuống dưới mức 40.

EMA: Các đường EMA 34 và EMA 89 vẫn cho thấy xu hướng tăng, tuy nhiên, nếu giá phá vỡ các mức hỗ trợ gần đây, nó có thể gây ra sự đảo chiều giảm.

Hành động giá:

Chờ phản ứng giá tại các mức hỗ trợ như $3,338.280 và $3,300.000 để xác định chiến lược giao dịch tiếp theo. Nếu giá giữ vững trên các mức này, có thể tiếp tục tìm kiếm cơ hội mua vào với mục tiêu đạt các mức kháng cự mới.

Giá vàng đang trải qua một đợt điều chỉnh nhẹ sau khi đạt mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, với tình hình địa chính trị và các yếu tố kinh tế như chính sách Fed và thương mại Mỹ - Trung, vàng vẫn có khả năng tiếp tục tăng trong trung và dài hạn.

BTC/USD

DỰ ĐOÁN: Tăng

Bitcoin đang trong xu hướng tăng mạnh, với các đỉnh và đáy cao dần, điều này cho thấy đà tăng ổn định. Sau khi test thành công mức hỗ trợ tại $88,000, giá đã phục hồi và hiện đang giao dịch trên mức $92,500. Mức kháng cự gần nhất nằm tại $93,500, nếu vượt qua mức này, giá có thể tiếp tục tiến đến $94,000, và cao hơn nữa là $95,000.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Chính sách tiền tệ và tác động từ Fed:

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã duy trì chính sách tiền tệ thận trọng, khiến USD yếu đi và tạo điều kiện thuận lợi cho các tài sản trú ẩn như vàng và Bitcoin tăng giá. Tỷ lệ lãi suất thấp đã kéo dài trong suốt năm 2025, đặc biệt khi thị trường kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên hoặc thậm chí cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa trong thời gian tới. Điều này thúc đẩy nhà đầu tư đổ xô vào các tài sản có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ như Bitcoin, thay vì gửi tiết kiệm với lãi suất thấp.

Lạm phát và động lực thị trường:

Lạm phát tiếp tục là một mối lo ngại trên toàn cầu, đặc biệt là tại các nền kinh tế lớn như Mỹ và Châu Âu. Chính phủ Mỹ vẫn đang đối mặt với việc tăng cường các gói kích thích kinh tế, điều này có thể khiến tỷ lệ lạm phát tiếp tục ở mức cao. Việc này càng làm tăng sức hấp dẫn của Bitcoin như một “tài sản trú ẩn an toàn”, tương tự như vàng, khi các nhà đầu tư lo ngại về giá trị đồng tiền pháp định bị suy giảm.

Địa chính trị và tâm lý thị trường:

Thị trường tài chính không chỉ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế mà còn chịu tác động từ các yếu tố chính trị. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục gia tăng, đặc biệt là khi chính quyền Mỹ áp đặt thêm các khoản thuế mới đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư tìm đến Bitcoin như một biện pháp bảo vệ tài sản khỏi các biến động chính trị và kinh tế.

Hơn nữa, những vụ lừa đảo lớn liên quan đến Bitcoin, chẳng hạn như vụ việc của Ramil Palafox (người bị cáo buộc lừa đảo 200 triệu USD thông qua một kế hoạch giao dịch crypto), đã gây sóng gió trong ngành crypto. Tuy nhiên, bất chấp những vụ bê bối này, niềm tin vào Bitcoin vẫn duy trì vững vàng, do tính phân quyền và khả năng bảo vệ tài sản khỏi các chính sách tiền tệ của chính phủ.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng cự quan trọng

$94,000: Mức kháng cự quan trọng nếu Bitcoin muốn tiếp tục đà tăng.
$95,000: Mức tiếp theo cần phải phá vỡ để giá có thể tiếp tục hướng đến $96,500 và cao hơn nữa.

Hỗ trợ quan trọng

$92,000: Hỗ trợ gần nhất, nơi BTC có thể kiểm tra và củng cố đà tăng.
$90,150: Mức hỗ trợ mạnh hơn, có thể giữ giá nếu có sự điều chỉnh ngắn hạn.

Chỉ báo kỹ thuật

RSI ở mức 79.86, cho thấy Bitcoin đang vào vùng quá mua, có thể sẽ có sự điều chỉnh nếu không duy trì được đà tăng này. Tuy nhiên, RSI vẫn ở trên mức 50, cho thấy xu hướng tăng vẫn mạnh mẽ.

Khối lượng giao dịch hiện tại khá cao, cho thấy sự tham gia tích cực từ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, nếu khối lượng giảm mạnh, điều này có thể là tín hiệu cho một sự điều chỉnh.

Hành động giá:

Chờ đợi phản ứng tại các mức hỗ trợ quan trọng như $92,000 và $90,150 để xác định điểm mua vào hoặc bán ra. Nếu giá phá vỡ $94,000, mục tiêu tiếp theo sẽ là $95,000 và có thể là $97,500.

Bitcoin hiện đang có đà tăng mạnh với các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng. Dù có một số lo ngại về các vụ kiện và sự điều chỉnh ngắn hạn do RSI cao, nhưng xu hướng chính vẫn là tăng trưởng. Nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ các mức hỗ trợ và kháng cự để tìm cơ hội giao dịch phù hợp.

USOIL

XU HƯỚNG: Tăng

Giá dầu WTI hiện đang tiếp tục đà tăng mạnh sau khi vượt qua mức $64, với các đỉnh và đáy cao dần trong những ngày qua. Sự hỗ trợ mạnh mẽ đến từ các yếu tố cơ bản, bao gồm các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Iran và sự sụt giảm mạnh trong kho dự trữ dầu thô của Mỹ. Hiện tại, giá đang có dấu hiệu điều chỉnh sau khi chạm mức $64.27, nhưng xu hướng tăng vẫn được củng cố nhờ các yếu tố hỗ trợ từ cả thị trường và chính trị.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

OPEC+ & nguồn cung dầu:

OPEC+ tiếp tục duy trì chính sách cắt giảm sản lượng để ổn định giá dầu. Trong bối cảnh nguồn cung bị thắt chặt do các biện pháp trừng phạt đối với Iran, OPEC+ đã giữ vững cam kết cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá dầu. Nếu tình hình này kéo dài, sự thắt chặt nguồn cung toàn cầu sẽ tiếp tục hỗ trợ giá dầu trong dài hạn.

Sự sụt giảm trong kho dự trữ dầu thô của Mỹ, cùng với các báo cáo từ ngành công nghiệp về mức giảm kho dự trữ, cho thấy nhu cầu dầu đang có sự phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là từ các nền kinh tế lớn như Mỹ và Trung Quốc.

Chính sách thuế Mỹ & nhu cầu dầu:

Các biện pháp trừng phạt đối với Iran kết hợp với sự sụt giảm trong kho dự trữ dầu thô của Mỹ đã giúp giá dầu tăng. Dự báo cho thấy sự suy giảm trong kho dự trữ có thể tiếp tục, củng cố xu hướng tăng giá.

Địa chính trị & tâm lý thị trường:

Căng thẳng địa chính trị xung quanh Iran và các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã góp phần làm gia tăng sự bất ổn trên thị trường dầu mỏ. Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Iran đã làm tăng lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu từ quốc gia này, vốn là một trong những nhà sản xuất lớn của OPEC. Những biện pháp này có thể tiếp tục đẩy giá dầu lên cao trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, thị trường cũng được hỗ trợ bởi sự cải thiện tâm lý từ các thông tin về tiến trình đàm phán thương mại Mỹ - Trung, cũng như các phát ngôn tích cực từ chính quyền Trump về mối quan hệ với các quốc gia như Nhật Bản và Ấn Độ. Tâm lý lạc quan về các thỏa thuận thương mại này có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu và qua đó hỗ trợ nhu cầu đối với dầu thô.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng cự quan trọng

$65.35: Mức kháng cự tiếp theo, gần với vùng EMA 200, là mức quan trọng trong ngắn hạn
$67.03: Một mức kháng cự mạnh hơn, là mức cao hơn trong xu hướng tăng hiện tại.
$68.80: Mức kháng cự tiếp theo, nếu giá tiếp tục tăng mạnh, có thể hướng đến mức này trong thời gian tới.

Hỗ trợ quan trọng

$62.73: Mức hỗ trợ chính, gần với vùng Built OB (vùng mua mạnh). Nếu giá giữ trên mức này, có thể tiếp tục xu hướng tăng.
$60.00: Mức hỗ trợ mạnh, nơi giá có thể tìm thấy sự hỗ trợ nếu xu hướng giảm tiếp tục..

Chỉ báo kỹ thuật

RSI hiện tại ở mức 56.13, cho thấy thị trường không ở trong trạng thái quá mua, nhưng nếu RSI vượt qua mức 70, cần theo dõi dấu hiệu điều chỉnh.

Khối lượng giao dịch vẫn ổn định, cho thấy sự quan tâm lớn của nhà đầu tư đối với dầu thô. Nếu khối lượng giao dịch giảm mạnh, có thể xuất hiện sự điều chỉnh giá.

Hành động giá:

Chờ đợi phản ứng giá tại mức hỗ trợ $62.73 để xác định cơ hội mua vào nếu giá phục hồi.
Mục tiêu giá có thể hướng tới các mức kháng cự $64.27 và $65.35 trong ngắn hạn
Nếu giá phá vỡ mức hỗ trợ $62.73, cần theo dõi các mức thấp hơn như $60.00 và $58.00 để đánh giá sự điều chỉnh sâu hơn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.