Phân tích thị trường

XAU/USD Đà Tăng Lên: Nhu Cầu Tìm Bến Đỗ An Toàn Đẩy Giá Vàng Tăng Cao

Dupoin · 22 Apr91.3K Lượt xem

Tổng quan thị trường

Châu Âu

Trong thị trường Châu Âu, cặp EUR/USD đạt mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2021, nhờ vào sự giảm giá 1,35% của USD. Cặp tiền này đã phá vỡ vùng kháng cự quan trọng giữa 1.1482 và 1.15158, biến nó thành hỗ trợ. Nếu giá duy trì trên mức này, đà tăng sẽ tiếp tục, với mục tiêu tiếp theo ở vùng 1.1665–1.16926.

Trong khi đó, giá vàng tiếp tục tăng mạnh, đạt mức cao kỷ lục trên 3450 USD. Sự tăng giá này được thúc đẩy bởi việc mua vào của các ngân hàng trung ương, gia tăng căng thẳng địa chính trị và nhu cầu từ các quỹ ETF. USD đang chịu áp lực do lo ngại về tính ổn định của nền kinh tế Mỹ và đồng tiền này, khi các ngân hàng trung ương đang đa dạng hóa dự trữ vào vàng.

Tiền kỹ thuật số

Thị trường Crypto hiện tại đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, với Bitcoin vượt qua các mức kháng cự quan trọng như $88,000 và tiếp tục nhắm đến các mức cao hơn như $90,500 và $92,000. Các "whales" trong thị trường tích cực rút tiền khỏi các sàn giao dịch, tạo ra áp lực tăng giá. Mặc dù thị trường đang trải qua tâm lý "sợ hãi", các yếu tố cơ bản như sự thay đổi chính sách của SEC và sự phục hồi của các sàn giao dịch lớn đang củng cố xu hướng tích cực.

Sự kiện lớn như vụ kiện WazirX và các động thái từ các sàn giao dịch lớn đang ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Các cải tiến từ nền tảng blockchain, đặc biệt là Ethereum, cũng tạo ra cơ hội mới cho thị trường DeFi. Tâm lý "sợ hãi" hiện tại có thể khiến thị trường điều chỉnh, nhưng các yếu tố cơ bản hỗ trợ xu hướng tăng trong dài hạn.

XAU/USD

XU HƯỚNG: Tăng mạnh

Giá vàng tiếp tục đà tăng mạnh, thiết lập mức cao kỷ lục mới, vượt qua ngưỡng $3,485.03/oz. Sự gia tăng mạnh mẽ này được thúc đẩy bởi những lo ngại kinh tế và chính trị, đặc biệt là những chỉ trích của Tổng thống Trump đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell, làm giảm tâm lý rủi ro và đẩy các nhà đầu tư vào vàng, tài sản trú ẩn an toàn. Mặc dù có thể có sự điều chỉnh ngắn hạn, nhưng với mức độ bất ổn kinh tế hiện nay, vàng vẫn duy trì đà tăng và có thể tiếp tục hướng tới mức $3,500/oz.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Chính sách tiền tệ và tác động từ Fed:

Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell và kêu gọi cắt giảm lãi suất ngay lập tức để tránh làm chậm tăng trưởng kinh tế.

Mâu thuẫn giữa Trump và Fed tạo ra sự bất ổn trong nền kinh tế, làm giảm lòng tin của nhà đầu tư vào các tài sản của Mỹ, đồng thời đẩy mạnh nhu cầu đối với vàng.

Thị trường kỳ vọng vào các phát biểu của các quan chức Fed trong tuần này để tìm hiểu thêm về chính sách tiền tệ và sự độc lập của Fed.

Lạm phát và động lực thị trường:

Các yếu tố liên quan đến lạm phát và bất ổn kinh tế toàn cầu, đặc biệt là từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và các biện pháp thuế quan của Trump, tạo ra sức ép đối với đồng USD, đồng thời hỗ trợ giá vàng.

Những lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu và sự trì trệ do các xung đột thương mại làm gia tăng sự quan tâm đến vàng như một tài sản an toàn.

Địa chính trị và tâm lý thị trường:

Tình hình căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang. Trung Quốc cáo buộc Mỹ lạm dụng thuế quan và cảnh báo các quốc gia không nên ký kết các thỏa thuận kinh tế với Mỹ nếu ảnh hưởng đến lợi ích của Trung Quốc.

Các sự kiện này gia tăng sự bất ổn toàn cầu, khiến vàng trở thành tài sản trú ẩn an toàn, đồng thời làm suy yếu niềm tin vào các tài sản rủi ro khác.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng Cự Quan Trọng

$3,509.670: Mức kháng cự quan trọng, Fibo 2.618

Hỗ Trợ Quan Trọng

$3,400.000: Đây là vùng hỗ trợ gần nhất. Nếu giá giảm xuống dưới mức này, có thể tạo ra điều chỉnh ngắn hạn.
$3,298.400: Đây là vùng hỗ trợ mạnh mẽ hơn. Nếu giá không thể giữ trên mức $3,400 và tiếp tục giảm về vùng này, có thể sẽ có sự điều chỉnh sâu hơn.
$3,117.400: Mức hỗ trợ tiếp theo, có thể kiểm tra nếu đà giảm kéo dài.

Chỉ báo kỹ thuật

RSI hiện tại: 86.89, cho thấy thị trường vàng đang quá mua. Sự điều chỉnh có thể xảy ra nếu RSI tiếp tục giảm xuống dưới mức 70.

Khối lượng giao dịch hiện tại vẫn duy trì ở mức cao, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư. Tuy nhiên, nếu khối lượng giảm, có thể xuất hiện một đợt điều chỉnh.

EMA 34: Đang dưới giá, hỗ trợ cho xu hướng tăng. EMA 89 và EMA 200: Cả hai đường EMA này vẫn ở dưới giá, hỗ trợ xu hướng tăng mạnh mẽ.

Hành động giá:

Chờ phản ứng tại các mức hỗ trợ: Nếu giá điều chỉnh và phục hồi tại các mức hỗ trợ như $3,400 hoặc $3,298, có thể là cơ hội mua vào.
Điều chỉnh có thể xảy ra: Với RSI đang ở mức cao, có thể xảy ra sự điều chỉnh ngắn hạn, đặc biệt là nếu giá giảm xuống dưới mức $3,400.

Giá vàng đang trong xu hướng tăng mạnh và đạt mức cao kỷ lục, tuy nhiên, với RSI ở mức quá mua, có thể có sự điều chỉnh trong ngắn hạn. Các nhà đầu tư cần theo dõi các mức hỗ trợ quan trọng và chuẩn bị chiến lược giao dịch phù hợp nếu giá điều chỉnh xuống các mức hỗ trợ đã đề cập.

BTC/USD

DỰ ĐOÁN: Tăng

Giá Bitcoin đang trong xu hướng tăng mạnh, với các đỉnh và đáy cao dần trong thời gian gần đây. Giá BTC đã vượt qua mức kháng cự $88,800 và hiện đang giao dịch gần $88,000, có dấu hiệu tiếp tục tăng trong thời gian tới. Mức hỗ trợ gần nhất hiện tại là $85,500. Tuy nhiên, nếu giá tiếp tục giữ vững trên các mức hỗ trợ quan trọng, có thể tiếp tục đà tăng và tiếp cận các mức cao hơn như $90,500 hoặc $92,000 trong ngắn hạn.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

1. Chính sách tiền tệ và tác động từ Fed:

Fed duy trì chính sách tiền tệ thận trọng: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng với kỳ vọng không thay đổi lãi suất trong năm 2025, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao.

Kỳ vọng cắt giảm lãi suất: Các nhà đầu tư kỳ vọng Fed có thể cắt giảm lãi suất trong tương lai, điều này làm giảm sức hấp dẫn của USD và hỗ trợ các tài sản rủi ro như Bitcoin.

Hoạt động của các “whales”:

Whales chuyển 41 triệu Pi Coins: Các whales đã rút 41 triệu Pi Coins trị giá khoảng $27 triệu khỏi các sàn giao dịch trong 48 giờ, cho thấy sự tăng trưởng về nhu cầu và kỳ vọng vào giá trị của các đồng tiền điện tử này.

Tác động lên giá trị: Việc giảm lượng Pi Coins trên sàn sẽ làm tăng giá trị của đồng coin này nếu nhu cầu tiếp tục ổn định và không có sự bán tháo.

Định hướng của SEC và sự thay đổi trong chính sách đối với Bitcoin:

Bổ nhiệm Paul Atkins làm chủ tịch SEC: Paul Atkins đã chính thức trở thành chủ tịch SEC và dự báo sẽ có một chính sách mềm mỏng hơn đối với tiền điện tử so với người tiền nhiệm.

Tác động đến thị trường: Nếu SEC áp dụng chính sách linh hoạt hơn, thị trường tiền điện tử sẽ được hưởng lợi từ môi trường pháp lý ổn định, điều này có thể thúc đẩy sự phát triển của Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.

Các nền tảng blockchain và ứng dụng DeFi:

Ethereum và các cải tiến từ Vitalik Buterin: Vitalik Buterin đã đưa ra các đề xuất cải tiến cho Ethereum, đặc biệt là trong việc tối ưu hóa khả năng mở rộng và hiệu suất của blockchain. Điều này có thể tác động tích cực đến nhu cầu đối với Bitcoin và các đồng tiền điện tử lớn khác.

Tác động đến DeFi: Các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi) đang ngày càng phát triển, tạo ra cơ hội cho Bitcoin và Ethereum là các đồng tiền chính trong không gian này.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng cự quan trọng

$88,800: Đây là mức kháng cự quan trọng, giá đã thử nghiệm và hiện đang cố gắng phá vỡ mức này.
$89,500: Nếu vượt qua $88,800, mức kháng cự tiếp theo là $89,500, tiếp tục mở rộng đà tăng.
$92,000: Đây là mức kháng cự tiềm năng cao nhất trong ngắn hạn.

Hỗ trợ quan trọng

$85,500: Đây là mức hỗ trợ quan trọng hiện tại, nếu giá giảm xuống dưới mức này, có thể có sự điều chỉnh sâu hơn.
$84,200: Mức hỗ trợ mạnh hơn nếu giá tiếp tục điều chỉnh.

Chỉ báo kỹ thuật

RSI đang ở mức 60.55, cho thấy thị trường không quá mua nhưng cũng cần thận trọng với khả năng điều chỉnh nếu RSI tiếp cận mức 70.

EMA 34 và EMA 89 đang hỗ trợ xu hướng tăng. Nếu giá tiếp tục duy trì trên các đường EMA này, xu hướng tăng sẽ tiếp tục được củng cố. EMA 200 vẫn ở dưới mức giá hiện tại, hỗ trợ cho xu hướng tăng dài hạn.

Khối lượng giao dịch hiện tại vẫn duy trì ở mức ổn định, cho thấy sự tham gia của các nhà đầu tư lớn. Nếu khối lượng giao dịch tăng mạnh, xu hướng tăng sẽ được củng cố.

Hành động giá:

Giá BTC hiện tại đang củng cố trong vùng $88,000 - $88,800.
Nếu giá phá vỡ mức kháng cự $88,800 và tiếp tục duy trì trên mức này, có thể kỳ vọng một đợt tăng mạnh tiếp theo hướng về các mức kháng cự $89,500 và $92,000.
Nếu không thể duy trì trên mức $88,000, giá có thể điều chỉnh xuống các mức hỗ trợ gần nhất.

ETH/USD

XU HƯỚNG: Giảm

Giá Ethereum hiện tại đang trong xu hướng giảm mạnh với các đỉnh và đáy thấp dần trong thời gian gần đây. Mặc dù có những sự điều chỉnh nhỏ, xu hướng chính của ETH/USD vẫn tiếp tục đi xuống. Giá hiện tại đang test lại các mức hỗ trợ quan trọng dưới $1,575, và nếu tiếp tục phá vỡ mức hỗ trợ này, ETH có thể tiếp tục giảm về các mức thấp hơn như $1,492.9 hoặc $1,416.8.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Sự thay đổi tại SEC:

Paul Atkins đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch SEC, thay thế Mark Uyeda. Dưới sự lãnh đạo của Atkins, SEC dự kiến sẽ có chính sách thân thiện hơn đối với thị trường crypto, điều này có thể tác động tích cực đến giá trị của Ethereum và các đồng crypto khác.

Ethereum Foundation và kế hoạch phát triển:

Ethereum Foundation tập trung vào nâng cao trải nghiệm người dùng và giải quyết vấn đề mở rộng Layer 1. Vitalik Buterin giảm thiểu tham gia vào công việc hàng ngày để tập trung vào nghiên cứu và phát triển dài hạn. Tuy nhiên, thị trường chưa phản ứng mạnh với những thay đổi này.

Tình hình căng thẳng chính trị và tác động đối với crypto:

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến thị trường tài chính toàn cầu. Các nhà đầu tư có thể tìm đến các tài sản trú ẩn như vàng, Bitcoin hoặc Ethereum, gây ra sự biến động mạnh mẽ.

Đóng góp của các công ty crypto vào quỹ nhậm chức của Trump:

Các công ty crypto như Uniswap, Solana, và ConsenSys đã đóng góp lớn vào quỹ nhậm chức của Tổng thống Trump. Điều này có thể tạo ra sự thay đổi trong các quy định của SEC và ảnh hưởng đến thị trường.

Lạm phát và báo cáo kinh tế Mỹ:

Dữ liệu CPI và PPI của Mỹ sẽ ảnh hưởng lớn đến chiến lược của Fed. Nếu dữ liệu lạm phát cao hơn kỳ vọng, khả năng Fed duy trì lãi suất cao có thể gây áp lực lên Ethereum và các tài sản rủi ro.

XRP vượt qua Ethereum về FDMC:

XRP đã vượt qua Ethereum về chỉ số Fully Diluted Market Capitalization (FDMC), đánh dấu sự thay đổi trong thứ hạng các altcoin. Mặc dù Ethereum vẫn có vốn hóa thị trường lớn hơn, nhưng XRP đang dần chiếm ưu thế.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng cự quan trọng

$1,754.2: Đây là mức kháng cự quan trọng, nếu phá vỡ được, ETH có thể thử nghiệm mức cao hơn tại $1,800.
$1,669.1: Một mức kháng cự đáng chú ý khác mà ETH cần vượt qua nếu có ý định phục hồi.

Hỗ trợ quan trọng

$1,574.9 và $1,575.3: Đây là mức hỗ trợ gần nhất. Nếu giá phá vỡ các mức này, có thể sẽ tiếp tục giảm về $1,492.9 hoặc thấp hơn.
$1,492.9: Vùng hỗ trợ mạnh hơn, nếu giá tiếp tục giảm.

Chỉ báo kỹ thuật

RSI hiện tại ở mức 42.92, cho thấy Ethereum vẫn trong xu hướng giảm và gần vùng quá bán. Tuy nhiên, RSI chưa đạt mức 30 để xác nhận tín hiệu quá bán, điều này có thể cho thấy Ethereum vẫn có thể tiếp tục giảm thêm trong ngắn hạn.

Khối lượng giao dịch: vẫn duy trì ở mức cao, cho thấy có sự tham gia lớn của các nhà đầu tư vào Ethereum. Tuy nhiên, nếu khối lượng giảm mạnh trong các phiên tới, có thể xuất hiện tín hiệu đảo chiều.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.