Triển Vọng Ngắn Hạn Của AUD/USD: Đà Tăng Đối Mặt Với Kháng Cự Ở Các Mức Quan Trọng

Tổng quan thị trường

Úc

Thị trường Úc đang chịu áp lực sau khi báo cáo việc làm tháng 3 cho thấy mức tăng chỉ 32,200 việc làm mới, thấp hơn so với kỳ vọng. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức thấp 4.1%, số liệu này củng cố kỳ vọng rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 5 tới. Một số nhà đầu tư thậm chí đã bắt đầu định giá khả năng giảm tới 50 điểm cơ bản, trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu ảm đạm và áp lực từ chính sách thuế quan gia tăng.

Bên cạnh đó, đồng AUD suy yếu khi USD phục hồi nhờ phát biểu cứng rắn từ Chủ tịch Fed Jerome Powell, cho thấy Fed không vội điều chỉnh lãi suất. Thêm vào đó, các rủi ro địa chính trị và những thay đổi khó lường trong chính sách thương mại của Mỹ đang khiến tâm lý thị trường trở nên bất ổn, tác động tiêu cực đến đồng tiền và triển vọng kinh tế của Úc trong ngắn hạn.

Tiền kỹ thuật số

Thị trường tiền điện tử đang trong trạng thái tích lũy ổn định sau nhịp điều chỉnh từ vùng đỉnh cao. Bitcoin dao động quanh mức $84,000 – $85,500, phản ánh sự giằng co giữa lực mua từ các tổ chức thông qua ETF và áp lực chốt lời từ nhà đầu tư nhỏ lẻ. Dữ liệu lạm phát sắp công bố cùng chính sách tiền tệ toàn cầu đang khiến giới đầu tư thận trọng, chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn về xu hướng tiếp theo.

Các chỉ báo on-chain như “Supply in Profit” vẫn duy trì trên mốc 70%, xác nhận chu kỳ tăng giá vẫn còn nguyên vẹn. ETF Bitcoin tiếp tục hút dòng tiền lớn, giúp ổn định giá và giảm biến động. Tuy nhiên, các rủi ro như tác động từ công nghệ lượng tử và biến động địa chính trị vẫn hiện hữu, khiến thị trường dễ phản ứng mạnh với các cú sốc thông tin. Tâm lý chung là tích cực, nhưng nhà đầu tư đang ưu tiên chiến lược phòng thủ, chờ thời điểm bứt phá rõ ràng hơn.

BTC/USD

XU HƯỚNG: Tích lũy - Tiềm năng tăng

Giá Bitcoin đang trong giai đoạn tích lũy, dao động trong biên độ hẹp quanh vùng $84,000 – $85,500. Dù có nhịp giảm ngắn dưới $85,000, nhưng cấu trúc tăng trung hạn vẫn được duy trì nhờ các vùng hỗ trợ mạnh như $83,200 và $80,000. Áp lực từ EMA 200 và vùng kháng cự $85,500 – $85,800 là rào cản chính cần vượt qua để xác lập đà tăng mới.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Chính sách tiền tệ và vĩ mô:

Thị trường toàn cầu vẫn bị ảnh hưởng bởi bất ổn do chính sách thuế của Mỹ (tariff chaos), tuy nhiên giá Bitcoin tỏ ra khá ổn định, phản ánh mức độ “trưởng thành” hơn của thị trường.

ETF Bitcoin như của BlackRock đang đóng vai trò như các "cá voi tổ chức", giúp giảm biến động nhờ mua vào lượng lớn BTC từ nhà đầu tư nhỏ lẻ, tạo vùng giá ổn định và tăng niềm tin dài hạn.

On-chain & cấu trúc thị trường:

Supply in Profit (Nguồn cung đang có lãi) vẫn duy trì trên ngưỡng 70%, là tín hiệu tích cực và được xem là vùng “giới hạn chu kỳ tăng giá” chưa bị phá vỡ. Nếu chỉ số này quay lại vùng 80%, sẽ là tín hiệu xác nhận xu hướng tăng mạnh.

Rủi ro từ máy tính lượng tử (Quantum computing) vẫn mang tính dài hạn. Tuy nhiên, các cuộc thi như “Q-Day Prize” thu hút sự chú ý đến mối đe dọa tiềm tàng với bảo mật của Bitcoin, có thể tác động nhẹ đến tâm lý thị trường.

Tâm lý thị trường và ETF:

Dòng tiền từ các tổ chức đầu tư thông qua ETF đã giúp Bitcoin ổn định giá giữa bối cảnh khủng hoảng chuỗi cung ứng và chính trị. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào các tổ chức lớn cũng làm gia tăng nguy cơ nếu các "cá voi" này đảo chiều.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng Cự Quan Trọng

• $84,750 – $85,150: Các mức kháng cự ngắn hạn dựa theo Fibonacci và đường xu hướng giảm (Bearish trendline).
• $85,500 – $85,800: Vùng kháng cự mạnh và đỉnh gần nhất. Vượt qua đây sẽ mở ra cơ hội kiểm tra vùng $86,400 – $88,000.

Hỗ Trợ Quan Trọng

• $83,200: Vùng hỗ trợ gần, nơi giá bật lên nhiều lần.
• $82,200 – $81,500: Vùng hỗ trợ trung hạn, phá vỡ có thể kích hoạt đợt giảm mạnh.
• $80,000: Hỗ trợ tâm lý cực mạnh, trùng vùng tích lũy và demand zone trên khung H4.

Chỉ báo kỹ thuật

RSI hiện tại: ~51.5 → Thị trường đang ở trạng thái cân bằng, chưa có tín hiệu quá mua/quá bán.

EMA 34 – 89 – 200: Giá đang dao động quanh EMA 200 ($84,039), nếu vượt dứt khoát sẽ xác nhận tiếp tục xu hướng tăng. EMA 89 và 34 phía dưới hỗ trợ ngắn hạn.

Hành động giá:

• Giá đang dao động quanh vùng hợp lưu của nhiều đường EMA và kháng cự – hỗ trợ, cho thấy động lượng yếu và sự lưỡng lự của thị trường.
• Nếu giá vượt $85,500 kèm theo khối lượng mạnh, có thể kích hoạt lệnh mua lên hướng đến $86,400 hoặc cao hơn.
• Ngược lại, nếu giá thủng $83,200, có thể quay về kiểm tra vùng $80,000
• Chiến lược ngắn hạn: Giao dịch trong biên độ $83,200 – $85,500, ưu tiên canh mua ở hỗ trợ, chốt lời tại kháng cự.
• Chiến lược trung hạn: Nếu vượt $85,800, có thể mở vị thế mua theo xu hướng với mục tiêu $88,000+.

Theo dõi sát các dữ liệu liên quan đến lãi suất, ETF và chỉ báo Supply in Profit để điều chỉnh chiến lược phù hợp.

 

USOIL (WTI Crude Oil)

DỰ ĐOÁN: Phục hồi nhẹ – tích lũy

Giá dầu WTI đang trong quá trình phục hồi ngắn hạn sau nhịp giảm mạnh từ vùng đỉnh quanh $72. Giá hiện tại quanh mốc $62.8 cho thấy lực cầu xuất hiện trở lại khi tiếp cận vùng hỗ trợ quan trọng $60. Xu hướng chính vẫn là giảm, tuy nhiên dấu hiệu tích lũy tại đáy kèm yếu tố cung – cầu mới đang hỗ trợ cho sự phục hồi kỹ thuật. Nhà đầu tư cần quan sát kỹ các vùng kháng cự để đánh giá khả năng đảo chiều. 

 

PHÂN TÍCH CƠ BẢN 

Yếu tố cung/cầu

Mỹ vừa ban hành lệnh trừng phạt mới đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran, bao gồm cả nhà máy lọc dầu nhỏ ở Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung bị thắt chặt.

OPEC+ thông báo đã nhận được các kế hoạch cắt giảm sản lượng mới từ Iraq, Kazakhstan và các thành viên khác để bù đắp việc sản xuất vượt hạn mức.

Tuy nhiên, OPEC, IEA, Goldman Sachs, JP Morgan đồng loạt hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm 2025 do căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng.

Chính sách kinh tế vĩ mô

Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo nguy cơ tăng giá do thuế quan và tăng trưởng kinh tế Mỹ đang chậm lại.

Fed duy trì lập trường chờ dữ liệu trước khi đưa ra thay đổi lãi suất – khiến đồng USD chịu áp lực giảm. Điều này giúp giá dầu bớt áp lực khi định giá theo USD.

Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm đã giảm sau phát biểu của Powell, phản ánh tâm lý lo ngại về tăng trưởng.

Yếu tố địa chính trị, tâm lý thị trường

Lo ngại về chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn còn hiện diện, gây sức ép lên tâm lý thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, Trung Quốc bày tỏ sẵn sàng nối lại đàm phán thương mại, giúp thị trường kỳ vọng vào triển vọng nhu cầu tốt hơn.

Tâm lý thị trường có phần cải thiện nhờ giá vàng đạt đỉnh lịch sử – phản ánh dòng tiền tìm đến tài sản trú ẩn, nhưng cũng tạo hiệu ứng tích cực lan sang dầu do tâm lý rủi ro được cân bằng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng cự quan trọng

• $62.73: Mức kháng cự gần nhất, nếu phá vỡ có thể hướng đến EMA 89 quanh $63.39 và EMA 200 tại $65.80.
•  $65.35 – $67.25: Vùng kháng cự mạnh, từng là vùng Bear OB, có thể chặn đà phục hồi nếu không có dòng tiền mạnh hỗ trợ.

Hỗ trợ quan trọng

• $60.00 – $61.00: Vùng hỗ trợ mạnh hiện tại (Supply zone chuyển thành hỗ trợ + Bull OB), nơi giá liên tục bật lên trong thời gian gần đây.
• $55.24: Đáy gần nhất. Nếu thủng vùng này, xu hướng giảm sẽ tiếp tục với áp lực lớn.

Chỉ báo kỹ thuật

RSI hiện tại: 57.20 – chưa vào vùng quá mua nhưng có đà tăng, thể hiện tín hiệu hồi phục tiềm năng nếu phá vỡ kháng cự gần.

EMA 34, 89, 200: Giá đang giao dịch phía dưới EMA 89 và 200 → xu hướng trung hạn vẫn là giảm, nhưng phục hồi ngắn hạn có thể tiếp diễn nếu giá vượt EMA 89.

Khối lượng giao dịch: Khối lượng đang tăng dần trong vùng tích lũy quanh $60 – $62, cho thấy lực mua tích cực đang hình thành.

Hành động giá:

• Giá đã bật lên khỏi vùng hỗ trợ $60 và hiện thử thách $62.73.
• Nếu giá phá qua $62.73 với volume cao, có thể mở rộng mục tiêu lên $65.35 hoặc cao hơn.
• Nếu bị từ chối, nhà đầu tư nên quan sát khả năng pullback về $61 để đánh giá điểm mua mới.

Giá dầu đang phục hồi nhờ yếu tố cung bị thắt chặt (Iran + OPEC+), trong khi đồng USD suy yếu do rủi ro tăng trưởng từ chiến tranh thương mại. Tuy nhiên, rào cản lớn nằm ở vùng EMA 89 – 200 và khối lượng cần duy trì tích cực để xác nhận xu hướng tăng bền vững.

  

 

AUD/USD

XU HƯỚNG: Tăng ngắn hạn – Điều chỉnh kỹ thuật

AUD/USD vẫn trong xu hướng tăng ngắn hạn, với các đáy cao dần trên khung H4. Tuy nhiên, giá vừa điều chỉnh nhẹ sau khi chạm vùng kháng cự mạnh 0.6390–0.6409, trùng với vùng Supply Zone và các Bearish Order Blocks trước đó. Đà tăng hiện đang chững lại khi AUD chịu áp lực kép từ dữ liệu việc làm yếu và đồng USD phục hồi.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Chính sách tiền tệ và số liệu việc làm Úc

Tỷ lệ thất nghiệp tháng 3 vẫn ở mức thấp 4.1%, nhưng số việc làm mới chỉ đạt 32,200 – thấp hơn kỳ vọng. Điều này củng cố khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 5 tới, thậm chí có thể 50 điểm nếu triển vọng kinh tế toàn cầu tiếp tục xấu đi.

Nhà đầu tư hiện đang định giá khá cao cho kịch bản nới lỏng tiền tệ, gây áp lực giảm cho AUD trong trung hạn.

Tác động từ đồng USD và Fed

Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu rằng Fed chưa vội cắt giảm lãi suất, đồng thời cảnh báo các rủi ro từ chính sách thuế quan có thể làm phức tạp thêm nhiệm vụ kép của ngân hàng trung ương.

USD phục hồi từ mức thấp do lực chốt lời sau nhiều tuần giảm mạnh, khiến AUD/USD không thể duy trì đà tăng.

Tâm lý thị trường và yếu tố địa chính trị

Thị trường vẫn thận trọng trước kỳ nghỉ lễ Phục Sinh, với thanh khoản giảm.

Sự thiếu chắc chắn từ chính sách thương mại Mỹ – Trung tiếp tục là yếu tố rủi ro khiến nhà đầu tư thiên về tài sản an toàn như USD và CHF.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng cự quan trọng

• 0.63879 – 0.63912: Vùng kháng cự mạnh – Supply Zone. Đây là vùng giá có nhiều Bearish OB, gây áp lực bán trở lại.
• Nếu giá phá vỡ dứt khoát vùng này, mục tiêu tiếp theo là 0.645xx – 0.6500.

Hỗ trợ quan trọng 

• 0.62955: Hỗ trợ gần nhất.
• 0.62500: Trùng với vùng EMA 200 – hỗ trợ động rất mạnh.
• 0.61741 và 0.61108: Các vùng hỗ trợ sâu hơn nếu giá điều chỉnh mạnh.

Chỉ báo kỹ thuật

RSI hiện tại ~ 61.6, vừa rời khỏi vùng quá mua. Xu hướng có dấu hiệu phân kỳ giảm nhẹ, cảnh báo có thể điều chỉnh ngắn hạn trước khi tăng tiếp.

EMA: Giá hiện vẫn nằm trên tất cả đường EMA, cho thấy xu hướng tăng vẫn còn hiệu lực. Đường EMA 34 và 89 đang dốc lên mạnh, hỗ trợ xu hướng tăng ngắn hạn.

Hành động giá:

• Giá đang test vùng cung 0.6390–0.6409. Nếu không vượt được, khả năng điều chỉnh về 0.629–0.625 là cao.
• Nếu giá giữ được trên EMA 200 sau điều chỉnh, có thể là điểm vào mua thuận xu hướng.

Tín hiệu giao dịch ngắn hạn: Theo dõi hành vi giá tại vùng 0.6390–0.6409.

• Nếu phá vỡ và giữ giá trên: mở lệnh mua hướng tới 0.645–0.650
• Nếu bị từ chối: canh bán ngắn hạn về vùng 0.629–0.625

Nhà đầu tư nên thận trọng trước báo cáo quan trọng khác như CPI Mỹ, GDP Trung Quốc và phát biểu từ Fed trong các phiên tới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.