XAU/USD: Vàng Vẫn Giữ Xu Hướng Tăng Khi Kiểm Tra Các Mức Quan Trọng Sau Dữ Liệu CPI Của Mỹ

XAU/USD

XU HƯỚNG: Tăng

Giá vàng vẫn trong xu hướng tăng mạnh với các đỉnh và đáy cao dần. Sau khi đạt mức đỉnh lịch sử $2,942.70 vào thứ Ba, giá đã có sự điều chỉnh do dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến, gây áp lực lên kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed. Tuy nhiên, căng thẳng thương mại do kế hoạch áp thuế mới của chính quyền Trump đang hỗ trợ nhu cầu trú ẩn vào vàng. Hiện tại, giá đang kiểm định lại vùng $2,908 sau khi chạm hỗ trợ $2,881, xu hướng tăng vẫn được duy trì nếu mức này không bị phá vỡ.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Chính sách tiền tệ và tác động từ Fed:

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 của Mỹ tăng 0.5%, cao hơn dự báo, cho thấy lạm phát vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Điều này khiến Fed có thể trì hoãn cắt giảm lãi suất.

Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương sẽ chờ đợi thêm bằng chứng về lạm phát giảm trước khi điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed bị đẩy lùi đến tháng 7, làm lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, gây áp lực điều chỉnh lên giá vàng.

Lạm phát và động lực thị trường:

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng, khiến vàng chịu áp lực vì chi phí cơ hội của tài sản không sinh lãi suất này cao hơn.

Dữ liệu PPI của Mỹ sẽ được công bố trong ngày, có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng lãi suất và tác động đến giá vàng.

Trump tuyên bố sẽ áp thuế đối với tất cả các quốc gia đánh thuế hàng nhập khẩu Mỹ, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại mới, có thể làm tăng rủi ro kinh tế toàn cầu và hỗ trợ giá vàng.

Địa chính trị và tâm lý thị trường:

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang, khi Trump đẩy mạnh chính sách thuế quan, có thể ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế toàn cầu.

Thị trường tiếp tục kỳ vọng vàng như một tài sản trú ẩn, đặc biệt khi các chính sách tiền tệ và kinh tế trở nên khó đoán hơn.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng Cự Quan Trọng

● $2,942.845 – Mức đỉnh gần nhất, nếu bị phá vỡ, giá có thể hướng đến $2,960 - $2,980.

● $2,908.251 – Mức kháng cự gần nhất, giá đang test lại vùng này. Nếu vượt qua, xu hướng tăng có thể tiếp tục.

Hỗ Trợ Quan Trọng

● $2,881.958 – Hỗ trợ gần nhất, trùng với đường EMA 34, nếu giá giữ trên mức này, xu hướng tăng vẫn còn mạnh.

● $2,850.545 – Hỗ trợ mạnh hơn, nếu giá phá xuống, có thể điều chỉnh sâu hơn về vùng EMA 89 ($2,831.106).

● $2,823.420 - $2,800 – Vùng hỗ trợ cứng, gần đường EMA 200 ($2,769.190), nơi phe mua có thể xuất hiện mạnh.

RSI: 61.31 – Hiện vẫn trong vùng tăng giá, nhưng chưa quá mua. RSI trước đó đã chạm gần 80 và điều chỉnh, cho thấy áp lực chốt lời nhưng chưa có dấu hiệu đảo chiều mạnh. Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch vẫn ở mức cao, cho thấy sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư đối với vàng.

EMA: EMA 34 tại $2,881 – Giá đang giữ trên mức này, cho thấy xu hướng tăng vẫn còn. EMA 89 tại $2,831 – Hỗ trợ mạnh trong trường hợp giá điều chỉnh sâu. EMA 200 tại $2,769 – Hỗ trợ quan trọng trong dài hạn.

Hành động giá: Chờ phản ứng giá tại $2,882 để quyết định mua/bán. Nếu giá phục hồi từ đây, có thể tìm cơ hội mua vào với mục tiêu $2,908 - $2,942. Nếu giá phá vỡ hỗ trợ, cần theo dõi các mức thấp hơn để xác định điểm vào lệnh an toàn.

Nhà đầu tư cần theo dõi dữ liệu PPI của Mỹ và diễn biến lãi suất Fed để điều chỉnh chiến lược giao dịch phù hợp.

EUR/USD

DỰ ĐOÁN: Tăng

Cặp EUR/USD đã có một phiên giao dịch biến động mạnh khi giảm sâu sau dữ liệu CPI của Mỹ nhưng sau đó phục hồi đáng kể, hiện giao dịch quanh mức 1.04037. Xu hướng ngắn hạn đang thiên về tăng, nhưng vẫn cần theo dõi phản ứng giá tại các mức kháng cự quan trọng để xác nhận động lực tăng tiếp tục.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Chính sách tiền tệ và tác động từ Fed

Dữ liệu CPI của Mỹ cao hơn kỳ vọng, cho thấy áp lực lạm phát vẫn còn và có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao lâu hơn.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh, với lợi suất kỳ hạn 10 năm chạm 4.66%, gây áp lực lên USD nhưng đồng thời khiến kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong năm 2025 giảm xuống chỉ còn 28 điểm cơ bản, tương đương một đợt cắt giảm lãi suất.

Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương không vội cắt giảm lãi suất, củng cố sự vững chắc của USD trong thời gian tới.

Tâm lý thị trường và địa chính trị

Thông tin về khả năng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đã hỗ trợ đồng EUR. Tin tức về cuộc gọi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy làm dấy lên hy vọng về việc chấm dứt xung đột kéo dài.

Trump dự kiến sẽ gặp Putin tại Nga để bắt đầu đàm phán hòa bình, nếu tiến triển tốt, điều này có thể hỗ trợ đồng EUR tăng mạnh hơn nữa.

Tuy nhiên, thị trường vẫn thận trọng, vì các điều khoản hòa bình có thể bao gồm những nhượng bộ lớn từ Ukraine, điều này có thể làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư.

Thị trường hàng hóa và ảnh hưởng đến Euro

Giá dầu giảm hơn 2% khi có hy vọng về hòa bình tại Ukraine, điều này làm giảm áp lực lạm phát toàn cầu, có thể tác động tích cực đến kinh tế khu vực đồng Euro.

Giá vàng vẫn dao động gần mức cao kỷ lục $2,908, cho thấy tâm lý thị trường vẫn chưa hoàn toàn ổn định.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng cự quan trọng

● 1.04294 – Vùng kháng cự gần nhất, nếu giá vượt qua, có thể mở rộng đà tăng lên 1.05001.

● 1.05001 – Mức kháng cự mạnh nhất trong phạm vi hiện tại, phá vỡ vùng này có thể xác nhận xu hướng tăng bền vững hơn.

Hỗ trợ quan trọng

● 1.03749 – Mức hỗ trợ gần nhất, nếu giá duy trì trên vùng này, xu hướng tăng có thể tiếp diễn.

● 1.03398 – Vùng hỗ trợ quan trọng hơn, nếu thủng mức này, EUR/USD có thể quay lại xu hướng giảm.

● 1.02896 – Hỗ trợ cứng, nếu mất mức này, xu hướng giảm sẽ mạnh hơn.

Chỉ báo kỹ thuật

RSI: 58.53 - RSI đang có xu hướng tăng nhưng chưa vào vùng quá mua (>70), cho thấy động lực tăng vẫn còn.

EMA: Giá hiện đang nằm trên EMA 34 và EMA 89, cho thấy động lượng tăng còn duy trì. Tuy nhiên, đang test lại vùng EMA 200 (màu tím), cần theo dõi phản ứng giá tại đây để xác nhận xu
hướng.

Hành động giá:

● Giá đang phản ứng tại vùng kháng cự 1.04294, nếu bị từ chối mạnh, có thể quay lại test hỗ trợ 1.03749.

● Nếu khối lượng giao dịch tăng mạnh và giá phá qua 1.04294, có thể kỳ vọng giá hướng đến 1.05001.

Cặp EUR/USD đang có động lực tăng ngắn hạn nhưng vẫn cần vượt qua vùng kháng cự 1.04294 để xác nhận xu hướng tăng rõ ràng hơn. Trong khi đó, các yếu tố cơ bản như chính sách của Fed, lợi suất trái phiếu Mỹ, và triển vọng hòa bình tại Ukraine sẽ tiếp tục là các yếu tố quan trọng tác động đến diễn biến giá trong thời gian tới. Nhà đầu tư cần theo dõi phản ứng của thị trường với dữ liệu PPI của Mỹ công bố vào ngày mai. Nếu PPI cao hơn dự kiến, có thể tạo áp lực giảm cho EUR/USD do Fed có thể duy trì lãi suất cao lâu hơn. Diễn biến đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý thị trường và hướng đi của EUR/USD.

BTC/USD

DỰ ĐOÁN: Sideway

BTC/USD vẫn đang trong xu hướng giảm tổng thể khi giá giao dịch dưới các đường EMA quan trọng. Hiện tại, giá đang kiểm tra vùng hỗ trợ $95,000 và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh tăng trước khi tiếp tục giảm.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Chính sách tiền tệ và tác động từ Fed

Powell bác bỏ khả năng QE: Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định QE (nới lỏng định lượng) chỉ được sử dụng khi lãi suất về 0, đồng nghĩa với việc không có sự hỗ trợ mạnh từ Fed trong ngắn hạn. Điều này có thể làm giảm kỳ vọng về dòng tiền lớn chảy vào Bitcoin từ chính sách tiền tệ.

Kỳ vọng cắt giảm lãi suất: Dù Fed chưa sẵn sàng cho QE, thị trường vẫn đang theo dõi sát PPI của Mỹ tuần này. Nếu lạm phát tiếp tục giảm, áp lực buộc Fed phải cắt giảm lãi suất có thể tăng lên, hỗ trợ BTC trong trung hạn.

Tác động từ thị trường crypto

Wyoming có thể thêm Bitcoin vào bảng cân đối: Wyoming Highway Patrol Association đang xem xét giữ Bitcoin trong dự trữ tài chính. Nếu được thực hiện, đây sẽ là tổ chức hành pháp đầu tiên của Mỹ nắm giữ BTC, tạo tiền lệ quan trọng và củng cố niềm tin dài hạn cho thị trường. Các bang của Mỹ đang thúc đẩy dự luật Bitcoin: Ngoài Wyoming, hơn 20 bang khác cũng đang xem xét các dự luật liên quan đến Bitcoin. Nếu các quy định này được thông qua, có thể tạo ra lực cầu đáng kể, ước tính lên tới $23 tỷ.

Chính sách pháp lý và ảnh hưởng từ SEC

New York đề xuất thành lập lực lượng đặc nhiệm crypto: Nếu dự luật được thông qua, New York sẽ tiến hành nghiên cứu sâu về ảnh hưởng của crypto lên nền kinh tế và hệ thống tài chính. Dù đây có thể là bước đầu để tạo ra khung pháp lý rõ ràng hơn, vẫn tiềm ẩn rủi ro về các quy định siết chặt.

SEC vẫn chưa có động thái tích cực về Bitcoin ETF mới: Việc không có thông tin cập nhật từ SEC về ETF mới như Litecoin ETF có thể khiến tâm lý thị trường tạm thời chững lại.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng cự quan trọng

● $97,766- $99,200: Vùng kháng cự gần nhất

● $102,000: Nếu BTC đóng cửa trên $102,000, điều này có thể xác nhận xu hướng tăng mới.

Hỗ trợ quan trọng

● $95,000: Hỗ trợ ngắn hạn, cần giữ vững để tránh áp lực bán gia tăng.

● $92,000: Vùng hỗ trợ mạnh, nếu BTC giảm xuống dưới, có thể kiểm tra lại mức thấp hơn.

● $89,000: Hỗ trợ quan trọng, nếu bị phá vỡ, BTC có thể giảm sâu hơn.

EMA: BTC đang bị cản bởi EMA 200 (99,200 USD), thể hiện áp lực bán mạnh. EMA 34 và 89 giao nhau, cho tín hiệu lưỡng lự về xu hướng.

RSI: 54.22 – Hiện vẫn ở mức trung lập, chưa cho tín hiệu rõ ràng về xu hướng tiếp theo. Bitcoin đang trong giai đoạn tích lũy và cần bứt phá trên $100,000 để xác nhận một xu hướng tăng mới. Áp lực từ Fed và chính sách tiền tệ vẫn là yếu tố rủi ro, nhưng những động thái tích cực từ các bang tại Mỹ có thể hỗ trợ BTC trong trung hạn. Nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến giá và khối lượng giao dịch trước khi đưa ra quyết định.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.