BTC/USD Chịu Áp Lực: Tác Động Từ Việc Cắt Giảm Lãi Suất Của Fed Và Hy Vọng Về Crypto ETF

XAU/USD

XU HƯỚNG: Tăng

Giá vàng vẫn trong xu hướng tăng mạnh, với các đỉnh và đáy cao dần trong thời gian gần đây. Hiện tại, giá đang có dấu hiệu điều chỉnh sau khi chạm mức $2,942.780 (đỉnh gần nhất). Áp lực chốt lời xuất hiện, nhưng chưa làm thay đổi cấu trúc xu hướng chung. Nhà đầu tư cần theo dõi các mức hỗ trợ quan trọng để đánh giá khả năng tiếp tục xu hướng tăng.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Chính sách tiền tệ và tác động từ Fed:

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn duy trì chính sách tiền tệ thận trọng. Hiện tại, thị trường đang dự đoán Fed có thể giữ nguyên lãi suất trong thời gian tới, với khả năng có hai đợt cắt giảm lãi suất (tổng cộng 45 điểm cơ bản) trong năm 2025.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống mức 3.95%, mức thấp nhất trong hơn một tháng, làm giảm sức hấp dẫn của USD, từ đó hỗ trợ giá vàng.

Lạm phát và động lực thị trường:

Việc áp thuế 25% lên toàn bộ thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ tiếp tục làm dấy lên lo ngại về lạm phát và bất ổn kinh tế.

CPI của Mỹ sẽ công bố vào thứ Tư và PPI vào thứ Năm. Nếu dữ liệu lạm phát cao hơn kỳ vọng, Fed có thể duy trì lãi suất lâu hơn, điều này có thể gây áp lực điều chỉnh đối với vàng. Thị trường lao động vẫn ổn định với tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4%, chưa đủ mạnh để thay đổi lập trường chính sách tiền tệ của Fed.

Địa chính trị và tâm lý thị trường:

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung gia tăng khi chính quyền Trump công bố thuế mới đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, có thể làm suy yếu tăng trưởng kinh tế toàn cầu và thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào vàng.

Hamas đình chỉ việc thả con tin Israel, làm gia tăng nguy cơ xung đột leo thang tại Gaza, từ đó củng cố vị thế vàng là tài sản trú ẩn.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) tiếp tục mua vàng trong tháng 1/2025, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp tăng dự trữ vàng, cho thấy niềm tin vào kim loại quý này.

Ngân hàng Anh (BoE) vừa cắt giảm lãi suất với lập trường ôn hòa hơn dự kiến, tạo thêm động lực hỗ trợ giá vàng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng Cự Quan Trọng

● $2,942.845: Mức đỉnh gần nhất, nếu giá phá qua, có thể hướng đến $2,960 hoặc cao hơn.

● $2,908.251: Mức kháng cự gần nhất Hỗ Trợ Quan Trọng

● $2,882.073: Vùng hỗ trợ hiện tại, nếu giá giữ trên mức này, có thể tiếp tục xu hướng tăng.

● $2,850.545: Vùng hỗ trợ mạnh hơn

● $2,823.420: Vùng hỗ trợ cứng, trùng với EMA 89.

RSI: Hiện tạ đang ở mức 56.26, trước đó RSI đã chạm trên 80.83 (quá mua) và hiện đang giảm, cho thấy áp lực điều chỉnh nhưng chưa có dấu hiệu đảo chiều.

Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch vẫn duy trì ở mức cao, cho thấy sự quan tâm lớn của nhà đầu tư đối với vàng. Nếu khối lượng giảm mạnh trong những phiên tới, có thể xuất hiện điều chỉnh sâu hơn.

Hành động giá: Chờ phản ứng giá tại $2,882 để quyết định mua/bán. Nếu giá phục hồi từ đây, có thể tìm cơ hội mua vào với mục tiêu $2,908 - $2,942. Nếu giá phá vỡ hỗ trợ, cần theo dõi các mức thấp hơn để xác định điểm vào lệnh an toàn.

Nhà đầu tư cần theo dõi sát các dữ liệu kinh tế sắp tới, đặc biệt là báo cáo CPI của Mỹ và các chính sách tiền tệ từ Fed để có chiến lược giao dịch phù hợp.

EUR/USD

DỰ ĐOÁN: Tăng

Cặp EUR/USD đang duy trì xu hướng tăng trong ngắn hạn nhờ kỳ vọng chính sách tiền tệ nới lỏng từ Fed và tâm lý rủi ro gia tăng trên thị trường. Tâm lý thị trường đang ủng hộ các tài sản rủi ro, khiến USD suy yếu và tạo động lực cho đồng Euro.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Chính sách tiền tệ và Fed

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang trong giai đoạn đánh giá lại chính sách lãi suất khi áp lực lạm phát giảm dần. Các nhà đầu tư dự đoán Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong thời gian tới nhưng có khả năng cắt giảm 45 điểm cơ bản trong năm nay.

Báo cáo CPI và PPI sắp tới sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hướng đi của Fed. Nếu lạm phát thấp hơn dự báo, USD có thể suy yếu, tạo điều kiện để EUR/USD tăng giá.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB)

ECB vẫn duy trì quan điểm thận trọng, với khả năng cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm nếu ăng trưởng kinh tế khu vực đồng Euro không được cải thiện.

Lạm phát khu vực Eurozone vẫn trong xu hướng giảm, nhưng chậm hơn kỳ vọng, điều này có thể làm giảm khả năng ECB cắt giảm lãi suất sớm.

Chứng khoán và tâm lý thị trường

Chứng khoán châu Á và phố Wall đều tăng điểm, cho thấy tâm lý rủi ro đang dần trở lại. Khi nhu cầu đối với tài sản rủi ro tăng, đồng USD có thể suy yếu, hỗ trợ EUR/USD.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng, điều này làm giảm sức hấp dẫn của USD so với EUR.

Địa chính trị và yếu tố toàn cầu

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc giảm bớt sau khi Trung Quốc duy trì chính sách ổn định đồng Nhân dân tệ. Điều này làm giảm nhu cầu trú ẩn vào USD.

Tại Nhật Bản, đồng Yên Nhật mạnh lên do kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ tiếp tục tăng lãi suất, gián tiếp tác động đến dòng vốn vào USD và EUR.

Ngân hàng Anh (BoE) có thể cắt giảm lãi suất, ảnh hưởng đến GBP và tạo tác động gián tiếp đến EUR.

Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) có thể nới lỏng kiểm soát đồng Rupee, khiến đồng tiền này giảm giá, nhưng tác động đến EUR/USD không lớn.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng cự quan trọng

● 1.03749 – Giá đang tiếp cận mức này, có thể là điểm đảo chiều.

● 1.04326 – Vùng Bear OB, áp lực bán mạnh.

● 1.05001 – Mức đỉnh quan trọng, nếu phá vỡ có thể thay đổi xu hướng.

Hỗ trợ quan trọng

● 1.03398 – Hỗ trợ gần nhất, nếu phá vỡ có thể giảm sâu hơn.

● 1.02896 – Mức quan trọng, giá có thể về đây nếu xu hướng giảm tiếp tục.

● 1.02221 – Hỗ trợ mạnh, từng tạo đáy trước đó.

Chỉ báo kỹ thuật

RSI: hiện đang ở mức 56.24. Nếu RSI vượt 60, có thể xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn.

EMA: EMA 34 và EMA 89 thể hiện giá đang cố gắng vượt lên trên đường này, thể hiện một nhịp phục hồi ngắn hạn. Tại EMA 200 giá chưa thể vượt qua, chứng tỏ xu hướng giảm vẫn
chiếm ưu thế

Hành động giá: Nếu giá vượt 1.03749 với thanh nến đóng trên mức này, có thể xem xét lệnh mua với mục tiêu lên 1.04326. RSI cần vượt 60 để xác nhận động lượng tăng.

BTC/USD

DỰ ĐOÁN: Giảm

BTC/USD vẫn đang trong xu hướng giảm tổng thể khi giá giao dịch dưới các đường EMA quan trọng. Hiện tại, giá đang kiểm tra vùng hỗ trợ $95,000 và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh tăng trước khi tiếp tục giảm.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Chính sách tiền tệ và tác động từ Fed

Lãi suất Fed: Thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm 2024, làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ Bitcoin và hỗ trợ xu hướng tăng giá.

Dữ liệu kinh tế Mỹ: CPI và PPI sẽ công bố trong tuần này. Nếu lạm phát hạ nhiệt, kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed sẽ tăng cao, tiếp tục tạo động lực tăng giá cho Bitcoin.

Tác động từ thị trường crypto

Dòng tiền rút khỏi sàn giao dịch: BTC đang được chuyển từ sàn về ví cá nhân và các quỹ ETF, cho thấy dấu hiệu tích lũy dài hạn và có thể hạn chế áp lực bán trong ngắn hạn. Tỷ lệ đòn bẩy giảm: Việc đòn bẩy trên thị trường phái sinh giảm giúp hạn chế rủi ro thanh lý, giữ giá BTC ổn định hơn và có thể hỗ trợ động lượng tăng.

Chính sách pháp lý và ảnh hưởng từ SEC

SEC tạm dừng vụ kiện Binance: Việc SEC và Binance đạt thỏa thuận tạm dừng vụ kiện trong 60 ngày giúp giảm bớt lo ngại về môi trường pháp lý đối với crypto, có thể hỗ trợ dòng vốn đầu tư trở lại thị trường.

Lực lượng đặc nhiệm crypto của SEC: Việc SEC thành lập lực lượng đặc nhiệm mới có thể ảnh hưởng đến cách tiếp cận pháp lý trong tương lai, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho ngành crypto nếu có lập trường tích cực hơn.

Cơ hội từ ETF và triển vọng Litecoin ETF

Hồ sơ ETF của Franklin Templeton: Việc Franklin Templeton xin SEC phê duyệt Crypto Index ETF có thể thúc đẩy nhu cầu Bitcoin nếu được thông qua.

Kỳ vọng ETF Litecoin: Các nhà phân tích Bloomberg dự đoán khả năng 90% Litecoin ETF sẽ được phê duyệt vào năm 2025. Nếu xảy ra, tâm lý tích cực có thể lan tỏa sang Bitcoin, cho thấy cơ quan quản lý đang dần chấp nhận crypto.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng cự quan trọng

● $97,665 – $99,198: Vùng kháng cự đầu tiên, trùng với EMA 200.

● $102,216: Kháng cự mạnh, giá có thể gặp lực bán lớn.

● $106,807 - $108,364: Vùng Bear Order Block, nơi áp lực bán có thể gia tăng nếu giá tiếp cận.

Hỗ trợ quan trọng

● $96,014: Hỗ trợ gần nhất, giá đã bật lên từ vùng này.

● $94,000 - $93,500: Hỗ trợ tiếp theo, có thể kiểm tra nếu mất mốc $96,014.

● $91,530 - $90,437: Mức thấp gần đây, có thể là điểm tạo đáy tiềm năng.

EMA: Giá đang nằm dưới EMA 200, EMA 89 và EMA 34 thể hiện xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế.

RSI: 39.73: Ở vùng trung lập (30-50), cho thấy áp lực bán đang chiếm ưu thế. Nếu RSI xuống dưới 30, BTC có thể vào vùng quá bán, kích hoạt lực mua bắt đáy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.