EUR/USD chịu áp lực giảm – Tỷ giá ngang bằng có sắp xảy ra?
XAU/USD
XU HƯỚNG: Tăng
Giá vàng tiếp tục duy trì đà tăng, dao động gần mức cao kỷ lục do nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng sau quyết định áp thuế mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Xu hướng chính vẫn là tăng, tuy nhiên, nhà đầu tư cần chú ý đến phản ứng giá tại các mức kháng cự quan trọng.
PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Chính sách tiền tệ và tác động từ Fed:
Fed có khả năng giữ nguyên lãi suất trong thời gian tới, với dự đoán sẽ cắt giảm tổng cộng 45 điểm cơ bản trong năm 2025.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng, làm giảm sức hấp dẫn của USD, từ đó hỗ trợ giá vàng.
Lạm phát và động lực thị trường:
Việc áp thuế 25% lên toàn bộ thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ đã làm gia tăng lo ngại về lạm phát và bất ổn kinh tế, thúc đẩy nhu cầu mua vàng.
Dữ liệu lao động Mỹ cho thấy tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 4%, thị trường lao động ổn định nhưng chưa đủ mạnh để thay đổi định hướng chính sách tiền tệ.
Địa chính trị và tâm lý thị trường:
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung gia tăng khi Trump công bố thuế mới, đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn lên cao.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) tiếp tục mua vàng trong tháng 1/2025, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp tăng dự trữ vàng, cho thấy niềm tin vào kim loại quý này.
Ngân hàng Anh (BoE) vừa cắt giảm lãi suất với lập trường ôn hòa hơn dự kiến, tạo thêm động lực hỗ trợ giá vàng.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Kháng Cự Quan Trọng
● 2,882 USD/oz: Đỉnh cao nhất trước đó, nếu phá vỡ có thể tiến đến 2,886 USD/oz.
● 2,900 USD/oz: Kháng cự tâm lý quan trọng, nếu vượt qua có thể kích hoạt đà tăng mạnh hơn.
Hỗ Trợ Quan Trọng
● 2,850 USD/oz: Hỗ trợ gần nhất, khu vực mua vào tốt.
● 2,827 USD/oz: Nếu giảm dưới mức này, có thể tiến về 2,793 USD/oz.
● $2,793 USD/oz: Hỗ trợ cứng gần nhất, nếu giá giảm sâu, đây sẽ là vùng mua mạnh.
RSI: 65.17 trên khung H4, gần vùng quá mua, có thể có điều chỉnh nhẹ trước khi tiếp tục tăng.
Đường EMA: Giá vẫn nằm trên EMA 34, EMA 89 và EMA 200, cho thấy xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế.
Khối lượng giao dịch: Đang ở mức cao, xác nhận xu hướng tăng nhưng cũng có thể dẫn đến biến động mạnh nếu có áp lực chốt lời.
Hành động giá:
● Nếu giá vượt qua $2,886 USD/oz với lực mua mạnh, xu hướng tăng có thể tiếp tục với mục tiêu $2,900 USD/oz.
● Nếu điều chỉnh, vùng $2,850 - $2,827 USD/oz sẽ là hỗ trợ quan trọng để tìm kiếm cơ hội mua vào.
Xu hướng chính của vàng vẫn là tăng, được hỗ trợ bởi yếu tố kinh tế vĩ mô và dòng tiền trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, cần theo dõi sát sao phản ứng của thị trường tại vùng 2,886 - 2,900 USD, cũng như diễn biến của USD và chính sách của Fed để có chiến lược giao dịch phù hợp.
EUR/USD
DỰ ĐOÁN: Giảm
Cặp tiền EUR/USD vẫn đang trong xu hướng giảm khi giá duy trì dưới các đường EMA quan trọng trên khung H4. Đà giảm của EUR/USD được hỗ trợ bởi sự mạnh lên của đồng USD, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ổn định và kỳ vọng Fed sẽ giữ chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài. Tuy nhiên, chỉ báo RSI tiến gần vùng quá bán, có thể dẫn đến một đợt phục hồi kỹ thuật ngắn hạn.
PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Chính sách tiền tệ và tác động từ Fed
Lãi suất Fed: Thị trường đang định giá khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong thời gian dài, với cơ hội cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 7.
Lợi suất trái phiếu: Lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ổn định, hỗ trợ sức mạnh của đồng USD và gây áp lực lên EUR/USD.
Tác động từ báo cáo việc làm: Nếu dữ liệu việc làm của Mỹ vượt kỳ vọng, USD có thể tiếp tục tăng, đẩy EUR/USD xuống thấp hơn.
Chính sách tiền tệ của ECB
ECB vẫn giữ lãi suất cao, nhưng có thể xem xét nới lỏng chính sách nếu nền kinh tế khu vực Eurozone suy yếu. Điều này làm giảm sức hấp dẫn của đồng Euro so với USD.
Lạm phát châu Âu giảm dần, khiến ECB có thể cân nhắc cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến, gây thêm áp lực lên EUR.
Tác động từ các đồng tiền khác
Đồng Yên Nhật tăng giá, khi BOJ có thể tiếp tục nâng lãi suất, làm giảm sức hút của EUR đối với các nhà đầu tư Nhật Bản.
Ngân hàng Anh (BoE) có thể cắt giảm lãi suất, tác động gián tiếp đến tâm lý chung của thị trường tiền tệ.
PBOC giữ vững đồng Nhân dân tệ, giúp ổn định thị trường tiền tệ châu Á nhưng không ảnh hưởng nhiều đến EUR/USD.
Rủi ro kinh tế vĩ mô và thương mại
Căng thẳng địa chính trị: Nếu tình hình căng thẳng ở Trung Đông hoặc châu Âu leo thang, dòng tiền trú ẩn có thể đổ vào USD, gây áp lực giảm lên EUR/USD.
Tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, làm giảm nhu cầu đối với tài sản rủi ro, hỗ trợ USD và kéo EUR/USD đi xuống.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Kháng cự quan trọng
● 1.03398 (đã bị phá vỡ và hiện trở thành kháng cự quan trọng)
● 1.03749 (EMA 89)
● 1.04326 - 1.04500 (Vùng Bearish Order Block, áp lực bán mạnh)
● 1.05001 (Kháng cự quan trọng)
Hỗ trợ quan trọng
● 1.02896 (giá đang kiểm tra vùng này, nếu thủng có thể tiếp tục giảm)
● 1.02221 (Hỗ trợ tiếp theo, vùng hợp lưu với hành động giá trước đó)
● 1.01766 (Hỗ trợ sâu hơn, có thể đạt tới nếu xu hướng giảm mạnh tiếp diễn)
Chỉ báo kỹ thuật
RSI: 36.58 trên khung H4, cho thấy khả năng giá đang tiến gần vùng quá bán, có thể có nhịp hồi ngắn hạn.
EMA: EMA 34 và EMA 89 đang có độ dốc đi xuống, thể hiện áp lực bán mạnh. EMA 200 vẫn nằm cao hơn mức giá hiện tại, đóng vai trò là kháng cự động.
Hành động giá: Xu hướng chính vẫn là giảm, do đó ưu tiên bán tại các vùng kháng cự quan trọng, đặc biệt khi giá phản ứng với EMA 200 hoặc Bear OB.
EUR/USD vẫn đang trong xu hướng giảm, chịu ảnh hưởng bởi sức mạnh của USD và chính sách tiền tệ của Fed. Tuy nhiên, RSI tiến gần vùng quá bán có thể tạo ra nhịp hồi ngắn hạn trước khi tiếp tục giảm. Nhà giao dịch nên theo dõi sát các yếu tố kinh tế vĩ mô và hành động giá để tối ưu hóa chiến lược giao dịch.
BTC/USD
DỰ ĐOÁN: Giảm
Bitcoin tiếp tục duy trì xu hướng giảm trên khung H4 khi giá giao dịch dưới các đường EMA quan trọng, đặc biệt là EMA 200. Áp lực bán vẫn chiếm ưu thế do tâm lý thị trường thận trọng và sự suy yếu chung của các tài sản rủi ro. Tuy nhiên, chỉ báo RSI tiến gần vùng quá bán, có thể dẫn đến một đợt phục hồi kỹ thuật ngắn hạn trước khi tiếp tục giảm sâu hơn.
PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Chính sách tiền tệ và tác động từ Fed
Lãi suất Fed: Thị trường đang định giá khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong thời gian dài, với kỳ vọng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 7. Điều này vẫn giữ USD mạnh, gây áp lực giảm lên Bitcoin.
Lợi suất trái phiếu Mỹ: Duy trì ổn định ở mức cao, khiến dòng tiền vẫn ưu tiên tài sản an toàn thay vì BTC.
Dữ liệu kinh tế Mỹ: Nếu dữ liệu lạm phát hoặc việc làm của Mỹ mạnh hơn dự kiến, USD có thể tiếp tục tăng, khiến Bitcoin suy yếu hơn nữa.
Tâm lý thị trường và dòng tiền vào crypto
Chỉ số Crypto Fear & Greed Index giảm xuống 43, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư. Michael Saylor gợi ý về việc mua BTC mới, có thể hỗ trợ giá trong ngắn hạn.
Các quỹ đầu tư crypto vẫn chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn trước khi quay trở lại thị trường.
Rủi ro kinh tế vĩ mô và thương mại
Căng thẳng địa chính trị: Nếu bất ổn leo thang, dòng tiền có thể chuyển vào USD thay vì Bitcoin, khiến BTC/USD tiếp tục giảm.
Chính sách thuế quan của Mỹ: Việc áp thuế lên một số mặt hàng có thể ảnh hưởng đến tâm lý chung của thị trường tài chính, tác động gián tiếp đến Bitcoin.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Kháng cự quan trọng
● $97,665 - $99,198: Đây là các vùng cản quan trọng, nếu giá bật lên sẽ cần kiểm tra những mức này trước khi phục hồi mạnh hơn.
● $102,216: Mức kháng cự mạnh hơn, trùng với vùng Bearish Order Block trên H4.
Hỗ trợ quan trọng
● 96,014 USD: Đây là ngưỡng hỗ trợ gần nhất.
● 90,437 USD: Vùng hỗ trợ quan trọng, nếu không giữ được, áp lực bán có thể đẩy giá về 89,164 USD.
● 89,164 USD: Mốc hỗ trợ cứng. Nếu mất ngưỡng này, xu hướng giảm có thể gia tăng mạnh hơn.
EMA: EMA 34 & EMA 89: Xu hướng vẫn đi xuống, cho thấy áp lực bán đang chiếm ưu thế.
EMA 200: Nằm trên mức giá hiện tại, đóng vai trò là kháng cự động quan trọng.
RSI: 42.89 – phản ánh động lượng giảm vẫn mạnh. Nếu RSI giảm dưới 40, áp lực bán có thể gia tăng.
Hành động giá:
● Nếu BTC phá vỡ $97,665, giá có thể kiểm tra lại $99,198 và EMA 200.
● Nếu BTC mất hỗ trợ $90,437, có thể giảm sâu hơn về $89,164.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.
CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH
Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.
