Phân Tích Kỹ Thuật BTC/USD: Giao Cắt Giảm Xác Nhận Áp Lực Giảm Giá

XAU/USD

DỰ ĐOÁN: Tăng

Giá vàng đã đạt mức cao kỷ lục và tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong bối cảnh lo ngại về lạm phát và chính sách lãi suất của Fed. Chỉ báo RSI đang trong vùng quá mua trên khung thời gian 4 giờ, cho thấy khả năng điều chỉnh ngắn 

hạn trước khi tiếp tục xu  hướng tăng.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Chính Sách Tiền Tệ và Ảnh Hưởng từ Fed

Chính sách lãi suất: Fed đang duy trì mức lãi suất cao để kiểm soát lạm phát, nhưng thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất hai lần trong năm nay. Điều này có thể làm suy yếu USD và hỗ trợ vàng.

Dữ liệu kinh tế quan trọng: Các báo cáo sắp tới như CPI và NFP sẽ quyết định liệu Fed có thay đổi chính sách hay không.

Lạm Phát và Động Lực Thị Trường

Lo ngại lạm phát: Nếu dữ liệu lạm phát tiếp tục cao hơn dự báo, Fed có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, gây áp lực lên vàng. Nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương: Các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc và Nga,

tiếp tục mua vàng để đa dạng  hóa dự trữ, giúp giữ vững xu hướng tăng dài hạn.

Địa Chính Trị và Tâm Lý Thị Trường

Bất ổn kinh tế toàn cầu: Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc đang thúc đẩy dòng tiền trú ẩn vào vàng.

Chính sách thương mại Mỹ - Trung: Những bất ổn liên quan đến các biện pháp thuế quan và thương mại giữa hai cường quốc này có thể ảnh hưởng đến USD và gián tiếp tác động đến giá vàng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng Cự Quan Trọng

● 2,882 USD/oz: Đỉnh cao nhất gần đây, nếu phá vỡ có thể mở ra đà tăng lên 2,900 USD/oz.

● 2,900 USD/oz: Mức kháng cự tâm lý mạnh, có thể kích hoạt áp lực bán.

Hỗ Trợ Quan Trọng

● 2,844 USD/oz: Vùng hỗ trợ đầu tiên, nếu giá điều chỉnh đây có thể là điểm bật tăng trở lại.

● 2,827 USD/oz: Hỗ trợ tiếp theo, nếu bị phá vỡ có thể kéo giá về vùng 2,793 USD/oz.

● 2,793 USD/oz: Hỗ trợ cứng gần nhất, nếu giá giảm sâu đây sẽ là vùng mua mạnh.

RSI: 72.07 trên khung H4, cho thấy vàng đang ở vùng quá mua và có thể điều chỉnh ngắn hạn.

Đường EMA: Giá vẫn nằm trên EMA 34, EMA 89 và EMA 200, cho thấy xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế.

Hành động giá: Nếu giá vượt qua 2,882 USD với lực mua mạnh, xu hướng tăng có thể tiếp tục với mục tiêu 2,900 USD. Nếu điều chỉnh, vùng 2,844 - 2,827 USD sẽ là hỗ trợ quan trọng để tìm kiếm cơ hội mua vào.

Khối lượng giao dịch: Nhu cầu vàng vật chất từ 

Mỹ và các quỹ ETF tiếp tục tăng mạnh, hỗ trợ đà tăng của giá vàng. Vàng vẫn duy trì xu hướng tăng nhưng có thể xuất hiện điều chỉnh ngắn hạn do vùng quá mua trên RSI và gặp kháng cự mạnh tại 2,882 - 2,900 USD. Nhà đầu tư

nên  chờ xác nhận từ hành động giá và các yếu tố kinh tế trước khi vào lệnh mới.

EUR/USD

DỰ ĐOÁN: Tăng

EUR/USD có xu hướng phục hồi trong bối cảnh đồng USD suy yếu do lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, áp lực từ chính sách tiền tệ của ECB có thể kìm hãm đà tăng.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Chính sách tiền tệ và tác động từ Fed:

Fed có thể giữ nguyên lãi suất trong thời gian tới, với kỳ vọng cắt giảm tổng cộng 45 điểm cơ bản trong năm nay.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng, làm giảm sức hấp dẫn của USD.

Chính sách tiền tệ của ECB:

ECB vẫn duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ, nhưng có thể cân nhắc nới lỏng nếu tăng trưởng kinh tế khu vực châu Âu suy yếu.

Tác động từ các đồng tiền khác:

Đồng Yên Nhật mạnh lên do kỳ vọng BOJ tiếp tục tăng lãi suất. Ngân hàng Anh (BoE) có thể cắt giảm lãi suất, ảnh hưởng đến xu hướng chung của các đồng tiền chính.

PBOC giữ vững đồng Nhân dân tệ, giúp ổn định thị trường tiền tệ châu Á. Rủi ro kinh tế vĩ mô và thương mại:

USD suy yếu khi rủi ro chiến tranh thương mại giảm, tạo điều kiện cho EUR tăng giá. RBI có thể nới lỏng kiểm soát đồng Rupee, khiến đồng tiền này có xu hướng giảm giá, tác động gián tiếp đến dòng vốn trên thị trường ngoại hối.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng cự quan trọng

● 1.0403 (EMA 200): Vùng quan trọng, nếu vượt qua có thể mở ra đà tăng lên 1.04326 - 1.05001.

● 1.04326 - 1.04500: Vùng Bearish Order Block, áp lực bán mạnh.

Hỗ trợ quan trọng

● 1.03749 (EMA 89): Nếu mất vùng này, có thể quay đầu giảm.

● 1.03398 - 1.02896: Hỗ trợ quan trọng tiếp theo.

● 1.02221 - 1.01766: Vùng hỗ trợ sâu hơn, nếu giá giảm mạnh.

Chỉ báo kỹ thuật

RSI: 53.81 trên khung H4, cho thấy khả năng tích lũy trước khi có xu hướng rõ ràng.

EMA: EMA 34 (xanh lá) và EMA 89 (vàng) đang giao cắt quanh mức giá hiện tại, báo hiệu xu hướng có thể đảo chiều hoặc đi ngang. EMA 200 (xanh dương đậm) vẫn nằm trên mức giá, đóng vai trò là kháng cự động.

Đồng USD yếu hơn do lợi suất trái phiếu giảm và chính sách của Fed hỗ trợ đà tăng của EUR. Tuy nhiên, ECB có thể trở thành yếu tố kìm hãm nếu họ thay đổi chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Nhà giao dịch nên theo dõi các yếu tố kinh tế vĩ mô và hành động

giá trước khi ra quyết định.

BTC/USD

DỰ ĐOÁN: Giảm

Giá Bitcoin vẫn đang duy trì xu hướng tăng dài hạn sau khi Strategy (trước đây là MicroStrategy) tiếp tục tích lũy BTC. Tuy nhiên, thị trường đang chịu áp lực từ đợt điều chỉnh của Ethereum và sự không chắc chắn trong chính sách tiền tệ của Mỹ.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Chiến Lược Bitcoin của Strategy

Strategy báo lỗ ròng 670 triệu USD trong Q4 nhưng vẫn tích lũy thêm 218,887 BTC, nâng tổng số BTC nắm giữ lên 471,107 BTC, trị giá hơn 45 tỷ USD.

Công ty đang đẩy nhanh kế hoạch huy động 42 tỷ USD trong 3 năm tới để mua thêm BTC, tạo ra động lực tăng giá dài hạn.

Tác Động từ Ethereum và Altcoins

Ethereum đang ở ngưỡng hỗ trợ quan trọng trên cặp ETH/BTC nhưng vẫn yếu hơn Bitcoin. Nếu ETH phục hồi mạnh, dòng tiền có thể quay trở lại altcoins, tạm thời làm chậm đà tăng của BTC.

ETH vừa trải qua một trong những đợt thanh lý lớn nhất lịch sử, làm giảm sự hưng phấn chung của thị trường crypto.

Bitcoin đang chịu áp lực bán khi thị trường chung có dấu hiệu điều chỉnh.

Chính Sách Tiền Tệ và Tâm Lý Thị Trường

Fed vẫn chưa có động thái rõ ràng về việc cắt giảm lãi suất, khiến USD duy trì sức mạnh tương đối và có thể gây áp lực lên BTC trong ngắn hạn.

Michael Saylor có thể đóng vai trò trong các chính sách tiền điện tử của chính quyền Trump nếu được mời tham gia cố vấn, tạo ra ảnh hưởng tích cực về mặt dài hạn cho BTC. Đồng USD vẫn duy trì sức mạnh, làm giảm sức hút của BTC như một tài sản trú ẩn.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng cự quan trọng

● 99,198 USD – Mức kháng cự gần nhất, BTC cần vượt qua để đảo chiều xu hướng.

● 102,216 USD – Ngưỡng kháng cự cao hơn, có thể đóng vai trò quan trọng nếu BTC phục hồi.

Hỗ trợ quan trọng

● 96,014 USD – Mức hỗ trợ mạnh, nếu bị phá vỡ có thể mở ra đà giảm sâu hơn.

● 90,437 USD – Mốc hỗ trợ tiếp theo, nếu BTC không giữ được vùng này, giá có thể tiếp tục điều chỉnh xuống sâu hơn.

EMA: Các đường EMA 34, 89, 200 đã hình thành giao cắt giảm (bearish crossover), xác nhận xu hướng tiêu cực.

RSI: RSI hiện tại: 42.88 – Nằm trong vùng trung tính nhưng nghiêng về xu hướng giảm. Nếu RSI giảm xuống dưới 40, áp lực bán có thể gia tăng mạnh, kéo giá xuống mức hỗ trợ thấp hơn. BTC/USD đang trong xu hướng giảm ngắn hạn sau khi mất vùng hỗ trợ

quan trọng.

 

 

 

 

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.