Phân tích thị trường

Dự báo XAU/USD: Các yếu tố cơ bản hỗ trợ, vùng kháng cự được chú trọng

Dupoin · 23 Jan160.4K Lượt xem

XAU/USD

DỰ ĐOÁN: Tăng

Giá vàng vẫn đang dao động gần mức cao kỷ lục, được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD và triển vọng nhu cầu ổn định. Tuy nhiên, vùng kháng cự quan trọng có thể gây ra áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Vàng giao ngay hiện đang giao dịch quanh mức $2,755.68/ounce, duy trì gần mức cao nhất lịch sử là $2,790.15 được ghi nhận vào cuối năm 2024.

Tâm lý thị trường được củng cố nhờ các yếu tố:

1. Rủi ro từ chính sách thương mại của Mỹ: Tổng thống Trump đang cân nhắc áp thuế 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và châu Âu, tạo ra tâm lý e ngại rủi ro, thúc đẩy nhu cầu vàng.

2. Lợi suất trái phiếu giảm: Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm đã làm tăng sức hấp dẫn của vàng như một tài sản không sinh lãi.

3. Sự điều chỉnh chính sách của Fed và ECB: Fed dự kiến giữ lãi suất không đổi trong cuộc họp tuần tới, trong khi ECB đang chuẩn bị cho việc cắt giảm lãi suất thêm.

Các yếu tố rủi ro

● Khả năng điều chỉnh của Fed: Nếu Fed giữ quan điểm "diều hâu" để kiểm soát lạm phát, điều này có thể gây áp lực giảm giá lên vàng.

● Hoạt động bán tháo tại quỹ ETF: SPDR Gold Trust giảm nắm giữ xuống còn 869.36 tấn, báo hiệu lực cầu có thể suy yếu.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng cự gần nhất:

● $2,759: Đây là ngưỡng kháng cự Fibonacci và mức đỉnh ngắn hạn mà vàng cần vượt qua để duy trì đà tăng.

● $2,763.43 và $2,790.15: Mức cao lịch sử sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh.

Hỗ trợ gần nhất:

● $2,738.57: Trùng với mức hỗ trợ động EMA 34 (khung H4).

● $2,726.32: Hỗ trợ tiếp theo, mạnh hơn.

RSI ở mức 70.33, cho thấy vàng đang trong vùng quá mua, có thể xảy ra điều chỉnh ngắn hạn. Khối lượng giao dịch tăng nhẹ trong các phiên gần đây, nhưng cần lưu ý lực bán từ các quỹ ETF có thể tạo áp lực điều chỉnh.

XAU/USD đang được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản tích cực và xu hướng kỹ thuật ổn định. Tuy nhiên, vùng kháng cự mạnh có thể gây ra áp lực điều chỉnh ngắn hạn.

Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao diễn biến chính sách từ Fed và các yếu tố vĩ mô liên quan để đưa ra quyết định phù hợp.

EUR/USD

DỰ ĐOÁN: Giảm

Cặp EUR/USD hiện đang giao dịch quanh mức $1.0411 với động lực giảm giá sau khi chạm vùng kháng cự mạnh tại $1.0460. Xu hướng chính có thể tiếp tục giảm, nhưng vẫn phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản quan trọng trong tuần tới, bao gồm quyết định lãi suất từ ECB và Fed.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Chính sách thuế quan của Tổng thống Trump được dự báo sẽ tạo ra một số biến động cho thị trường. Dù hiện tại, mức thuế 10-25% được đề xuất vẫn ở mức "ôn hòa", nhưng các rủi ro từ thái độ quyết đoán hơn có thể làm đồng USD biến động mạnh. ECB được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất thêm 0.25% vào tuần tới.

Đây là tín hiệu nới lỏng khiến đồng Euro suy yếu, đặc biệt nếu các tuyên bố sau cuộc họp nhấn mạnh đến khả năng tiếp tục nới lỏng trong tương lai.

Fed sẽ đưa ra quyết định lãi suất vào tuần tới. Mặc dù kỳ vọng không có thay đổi lớn, nhưng lập trường thắt chặt từ Fed có thể tiếp tục củng cố sức mạnh của đồng USD, gây áp lực lên EUR/USD.

Đồng USD đang giữ ổn định quanh mức 108.25 trên chỉ số DXY. Do đồng Euro chiếm 57.6% trọng số của DXY, bất kỳ sự suy yếu nào của EUR/USD sẽ làm tăng sức mạnh tổng thể của chỉ số USD.

Tâm lý nhà đầu tư đang khá thận trọng khi chờ đợi các quyết định quan trọng từ cả ECB và Fed. Bất kỳ tin tức nào ngoài dự đoán đều có thể làm thay đổi hướng đi của thị trường.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng cự quan trọng:

● Mức kháng cự gần nhất là $1.0460 (vùng swing high gần đây và mức Fibonacci 61.8% từ đợt giảm vào tháng 12). Nếu giá phá vỡ mức này, mục tiêu tiếp theo sẽ là $1.0500.

Hỗ trợ quan trọng:
● Mức hỗ trợ gần nhất nằm tại $1.0403 (mức Fibonacci 50% và hỗ trợ động EMA 200 trên khung H4). Nếu thủng mức này, EUR/USD có thể kiểm tra các vùng hỗ trợ mạnh hơn tại $1.0375 và $1.0289.

Chỉ số RSI: trên khung H4 đang nằm ở mức trung tính (khoảng 55-60). Động lực tăng trưởng hiện tại đang yếu dần, cảnh báo khả năng đảo chiều nếu RSI giảm xuống dưới mức 50. Xu hướng và chiến lược giao dịch: Trong ngắn hạn, EUR/USD đang giao dịch trong kênh giảm, với vùng hỗ trợ quan trọng tại $1.0403.

Xu hướng giảm sẽ tiếp tục nếu phá vỡ hỗ trợ này, nhưng nếu duy trì được trên $1.0403, khả năng giá điều chỉnh tăng trở lại để kiểm tra kháng cự $1.0460 là cao.

EUR/USD có khả năng tiếp tục giảm nếu phá vỡ mức hỗ trợ $1.0403, nhưng cần cẩn trọng với các tin tức từ ECB và Fed trong tuần tới.

BTC/USD

DỰ ĐOÁN: Giảm

Bitcoin đang trong giai đoạn điều chỉnh sau khi thất bại ở vùng kháng cự $107,200. Xu hướng ngắn hạn hiện tại cho thấy áp lực bán đang chiếm ưu thế, nhưng vẫn có khả năng phục hồi nếu giá duy trì trên mức hỗ trợ $100,500.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Giá giao ngay: Hiện tại, giá Bitcoin giao ngay đang ở mức $102,500 giảm 2.5% trong 24 giờ qua. Hành vi chốt lời của nhà đầu tư: Sau khi chạm mốc $107,200, Bitcoin đã chịu áp lực chốt lời mạnh mẽ từ phía nhà đầu tư, dẫn đến sự điều chỉnh giảm. Điều này cho thấy thị trường đang thiếu động lực để phá vỡ các ngưỡng kháng cự cao hơn. Tin tức về hợp đồng tương lai trên CME

● CME đã vô tình tiết lộ kế hoạch ra mắt hợp đồng tương lai XRP và SOL vào tháng 2.

● Điều này có thể làm phân tán dòng tiền từ Bitcoin sang các altcoin tiềm năng như XRP và SOL, giảm sức hút của Bitcoin trong ngắn hạn. Chính sách của Tổng thống Donald Trump

● Trump đã có động thái tích cực đối với ngành tiền điện tử, bao gồm việc xem xét thành lập dự trữ chiến lược dành riêng cho tài sản số do Mỹ phát triển.

● Tuy nhiên, CEO Goldman Sachs David Solomon khẳng định Bitcoin không phải mối đe dọa đối với USD. Quan điểm này có thể làm giảm sự kỳ vọng về vai trò thay thế tiền pháp định của Bitcoin, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý thị trường.

Sự thay đổi trong chính sách pháp lý: Quyết định của tòa án Mỹ về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt Tornado Cash cho thấy tín hiệu tích cực trong việc hỗ trợ đổi mới công nghệ blockchain. Tuy nhiên, điều này cũng có thể làm gia tăng rủi ro pháp lý trong tương lai nếu các giao thức tương tự bị lạm dụng.

Tâm lý thị trường: Dữ liệu chỉ số Sợ hãi và Tham lam (Crypto Fear & Greed Index) hiện đang ở mức 52, cho thấy thị trường vẫn trung lập. Tuy nhiên, sự suy yếu từ các mức kháng cự có thể nhanh chóng đẩy chỉ số này về vùng "sợ hãi".

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng cự quan trọng

● $103,650: Đây là mức kháng cự gần nhất, trùng với đường xu hướng giảm ngắn hạn trên khung 1 giờ.

● $104,500: Mức này trùng với SMA 100 giờ và là rào cản quan trọng để xác nhận xu hướng tăng.

● $107,200: Đây là đỉnh gần đây và cũng là mức kháng cự mạnh nhất trong ngắn hạn.

Hỗ trợ quan trọng

● $100,500: Đây là mức hỗ trợ mạnh đầu tiên.

● $100,000: Đây là mức hỗ trợ tâm lý quan trọng. Nếu thủng, giá có thể giảm sâu hơn.

● $88,500: Mức hỗ trợ mạnh tiếp theo trong trường hợp xu hướng giảm kéo dài.

Chỉ số RSI: RSI trên khung 4 giờ hiện ở mức 45, cho thấy động lực giảm đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, nếu RSI giảm xuống dưới 30, giá có thể chạm đáy ngắn hạn và bắt đầu phục hồi.

Bitcoin đang trong giai đoạn điều chỉnh và cần giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng $100,500 để tránh xu hướng giảm sâu hơn. Các nhà đầu tư cần theo dõi sát động thái của thị trường tại các mức $103,650 và $100,500.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.