Triển vọng EUR/USD: Sức mạnh của đồng USD đối mặt với dự đoán tăng lãi suất của BOJ
XAU/USD
DỰ ĐOÁN: Giảm nhẹ
Giá vàng đang có dấu hiệu điều chỉnh trong phiên giao dịch sáng nay, do căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt, làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang theo dõi sát sao chính sách kinh tế của Tổng thống Donald Trump và triển vọng lãi suất của Fed, có thể ảnh hưởng đến xu hướng tiếp theo của vàng.
PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Giá giao ngay: Hiện tại, vàng giao ngay đạt mức $2,696.18/ounce, giảm 0.2% trong ngày. Hợp đồng tương lai vàng Mỹ: Đang giao dịch ở mức $2,734.90/ounce, giảm 0.5%. Tình hình Trung Đông: Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas làm suy yếu nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng.
Chính sách tiền tệ của Fed: Dự kiến giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 29/01 và có thể bắt đầu cắt giảm từ tháng 3/2025, tạo điều kiện cho giá vàng phục hồi trong trung hạn.
Dữ liệu kinh tế Mỹ: Các nhà đầu tư đang chờ đợi những dấu hiệu từ báo cáo lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) để đánh giá khả năng Fed cắt giảm lãi suất.
Chỉ số Dollar Index (DXY): Đồng USD tăng nhẹ, tạo áp lực lên giá vàng.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Kháng cự quan trọng: $2,700 - $2,710: Mức cản mạnh, nếu vượt qua có thể kiểm tra mức $2,726 - $2,738.
Hỗ trợ quan trọng: $2,691 (EMA 34): Nếu giá thủng mức này, có thể giảm về $2,678 - $2,660 (EMA 200).
RSI: Hiện tại ở mức 51, trung lập, không có dấu hiệu quá mua hay quá bán.
EMA: Các đường EMA đang hỗ trợ xu hướng tăng ngắn hạn, nhưng nếu giá phá vỡ vùng EMA
34, có thể điều chỉnh sâu hơn.
Giá vàng có thể tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn, nhưng xu hướng tổng thể vẫn nghiêng về tăng nếu giữ vững vùng hỗ trợ $2,678 - $2,660. Nhà đầu tư cần theo dõi dữ liệu kinh tế Mỹ sắp tới và các tín hiệu từ Fed để xác định chiến lược giao dịch hợp lý.
EUR/USD
DỰ ĐOÁN: Đi ngang - Xu hướng giảm tiềm năng
Tỷ giá EUR/USD đang dao động trong biên độ hẹp khi thị trường chờ đợi các chính sách thương mại từ chính quyền Trump và quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Đồng USD vẫn mạnh nhờ dữ liệu kinh tế vững chắc, nhưng áp lực từ những diễn biến chính trị có thể khiến tỷ giá biến động.
PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Tỷ giá hiện tại: EUR/USD giao dịch quanh mức 1.02887, gần như không thay đổi so với phiên
Trước.
Chỉ số Dollar Index (DXY): USD tiếp tục mạnh khi kỳ vọng về thuế quan mới của Trump có thể hỗ trợ nền kinh tế Mỹ, đồng thời gây áp lực lên đồng Euro.
Chính sách tiền tệ của BOJ: BOJ có khả năng tăng lãi suất trong tuần này với xác suất 80%, điều này có thể tác động đến dòng vốn và làm giảm sự hấp dẫn của USD, gián tiếp hỗ trợ
EUR/USD.
Chính sách thương mại của Trump: Nếu Mỹ thực hiện mức thuế nhập khẩu cao, các dòng tiền có thể dịch chuyển khỏi tài sản rủi ro, làm tăng nhu cầu với USD.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Kháng cự quan trọng:
● 1.03218 - 1.03398: Mức kháng cự gần nhất, trùng với EMA 89.
● 1.03749: Vùng kháng cự mạnh, nếu vượt qua có thể kích hoạt đà tăng mạnh hơn.
Hỗ trợ quan trọng:
● 1.02221: Vùng hỗ trợ gần nhất, nếu phá vỡ có thể giảm về 1.01766.
RSI: Đang ở mức 50.37, cho thấy thị trường đang trong trạng thái trung lập, không có dấu hiệu quá mua hay quá bán.
EMA: Xu hướng vẫn đang chịu áp lực giảm khi giá duy trì dưới EMA 89 và EMA 200.
Tỷ giá EUR/USD có thể tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn với biên độ từ 1.02221 - 1.03398. Nếu phá vỡ hỗ trợ 1.02221, xu hướng giảm sẽ được củng cố, mở đường cho mức 1.01766. Ngược lại, nếu vượt 1.03398, EUR/USD có thể kiểm tra lại vùng 1.03749. Nhà đầu tư cần theo dõi sá các thông tin từ chính quyền Trump và quyết định lãi suất của BOJ để xác định xu hướng tiếp theo.
BTC/USD
DỰ ĐOÁN: Điều chỉnh - Xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế
Giá Bitcoin đã có một đợt điều chỉnh sau khi chạm mức cao 106,294 USD, giảm về gần 100,000 USD trước khi hồi phục nhẹ. Hiện tại, BTC đang kiểm tra lại vùng hỗ trợ quan trọng quanh 99,198 - 100,000 USD.
PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Tỷ giá hiện tại: BTC/USD giao dịch ở mức 101,506 USD, giảm khoảng 4.5% trong 24 giờ qua. Sự kiện tác động đến BTC:
● Đồng memecoin TRUMP giảm mạnh 30% do dòng vốn chảy sang MELANIA, tăng 24,000%.
● Trump dự kiến sẽ ký sắc lệnh chiến lược về Bitcoin sau khi nhậm chức, thúc đẩy sự quan tâm đến crypto.
● Coinbase dự báo một đợt bùng nổ altcoin sắp diễn ra, có thể làm suy yếu sự thống trị của BTC.
Tác động đến BTC: Dòng vốn chuyển sang altcoin có thể tạo áp lực giảm giá ngắn hạn, nhưng sự hỗ trợ từ các chính sách thân thiện với crypto có thể giữ vững xu hướng tăng.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Kháng cự quan trọng:
● 102,216 USD: Kháng cự gần nhất, nếu phá vỡ có thể quay lại vùng 106,294 USD.
● 106,807 - 108,364 USD: Vùng kháng cự mạnh, cần vượt qua để xác nhận xu hướng
tăng tiếp tục.
Hỗ trợ quan trọng:
● 99,198 USD: Hỗ trợ gần nhất, nếu phá vỡ có thể giảm về 97,665 USD.
● 90,437 - 89,164 USD: Vùng hỗ trợ sâu nếu áp lực bán mạnh.
RSI: Hiện ở mức 47, cho thấy đà giảm đang tạm chiếm ưu thế nhưng chưa rơi vào vùng quá
Bán.
EMA: Xu hướng vẫn đang trong kênh tăng dài hạn khi giá duy trì trên EMA 89 và EMA 200.
BTC đang trong giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn nhưng xu hướng dài hạn vẫn tích cực. Nếu giữ vững trên 99,198 USD, khả năng BTC sẽ phục hồi về 102,216 - 106,294 USD. Ngược lại, nếu mất mốc 99,198 USD, BTC có thể test lại 97,665 USD. Nhà đầu tư cần theo dõi phản ứng giá quanh mốc 100,000 USD để xác định chiến lược giao dịch phù hợp
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.
CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH
Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.
