Đồng Đô la Mạnh Gây Áp Lực Lên Bitcoin Giữa Cảnh Báo Của Fed và Biến Động Thị Trường
XAU/USD
Dự đoán: Giảm
Phân tích cơ bản
Giá vàng giao ngay tiếp tục giảm, chạm mức thấp nhất trong hai tháng trong phiên giao dịch do chỉ số Đô la Mỹ tăng lên mức cao nhất trong năm, làm cho vàng kém hấp dẫn hơn đối với những người mua ngoài Mỹ. Các bình luận gần đây từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho thấy có thể không có đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12, gây thêm áp lực lên giá vàng. Powell đã nhấn mạnh rằng không có nhu cầu vội vã cắt giảm lãi suất, điều này dẫn đến sự sụt giảm của vàng. Vàng tiếp tục chịu áp lực từ sức mạnh của đồng đô la Mỹ và dữ liệu lạm phát gần đây của Mỹ. Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ vượt kỳ vọng, cho thấy Fed có thể xem xét lại chu kỳ nới lỏng của mình. Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ, PPI tháng 10 tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức kỳ vọng 2,3% và mức 1,9% của tháng 9. Chỉ số PPI lõi, thường ảnh hưởng đến chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 2,9% trước đó và dự báo 3%.
Phân tích kỹ thuật
Giá vàng gần đây đã giảm xuống dưới mức thấp ngày 10 tháng 10 là $2.603/ounce, khiến đà giảm được đẩy mạnh hơn sau khi phá vỡ ngưỡng $2.600. Điều này mở đường cho mức thấp trong hai tháng là $2.536/ounce. Vàng đã giảm nhanh xuống dưới mức trung bình động đơn giản (SMA) 100 ngày là $2.547/ounce. Nếu giá giảm xuống dưới $2.536, có thể giảm sâu hơn nữa về mức $2.500. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã rời xa đường trung lập, cho thấy xu hướng giảm giá và có thể dẫn đến các đợt giảm tiếp theo. Ở chiều tăng, mức kháng cự đầu tiên là quanh $2.600. Nếu người mua lấy lại mức này, giá có thể kiểm tra mức trung bình động 50 ngày là $2.650, tiếp theo là kháng cự quanh $2.700. Một đợt phá vỡ trên các mức này có thể mở đường cho mức cao ngày 7 tháng 11 là $2.710/ounce.
USD/JPY
Dự đoán: Tăng
Phân tích cơ bản:
Cặp USD/JPY tiếp tục tăng, đạt khoảng 156,60, mức cao nhất kể từ tháng 7, trong phiên giao dịch sớm ngày thứ Sáu tại châu Á. Mức tăng này được hỗ trợ bởi đồng Đô la Mỹ mạnh lên. Các nhà giao dịch đang chờ đợi dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 10 của Mỹ, sẽ được công bố trong ngày. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sơ bộ quý III của Nhật Bản cho thấy tăng trưởng 0,2% hàng quý, phù hợp với kỳ vọng nhưng thấp hơn mức 0,5% trước đó. Tăng trưởng GDP hàng năm là 0,9%, cao hơn dự báo 0,7% nhưng giảm so với mức 2,2% của quý II, giữ cho đồng Yên yếu sau khi dữ liệu được công bố. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda lưu ý rằng dữ liệu thu nhập sẽ được theo dõi chặt chẽ để quyết định chính sách trong tương lai, làm tăng sự không chắc chắn xung quanh các đợt tăng lãi suất. Tuy nhiên, các tuyên bố từ quan chức Nhật Bản có thể giúp hạn chế sự mất giá của đồng Yên.
Phân tích kỹ thuật:
Về mặt kỹ thuật, đợt tăng gần đây của cặp USD/JPY vượt qua mức Fibonacci 61,8% từ đợt giảm tháng 7-tháng 9 và đóng cửa trên mức 155,00 vào thứ Tư, củng cố triển vọng tăng giá. Các chỉ báo trên biểu đồ hàng ngày cho thấy động lượng tích cực mà không tiến gần tới các mức quá mua, gợi ý rằng cặp USD/JPY có thể tiếp tục tăng cao hơn. Việc tăng vượt mức 156,00 có thể dẫn đến thử nghiệm kháng cự quanh 156,55-156,60, với khả năng đạt 157,00 và thậm chí vùng 157,30-157,35. Ở chiều giảm giá, hỗ trợ quanh 155,35-155,30, tiếp theo là mức 155,00, có thể hạn chế sự sụt giảm ngay lập tức. Một sự phá vỡ dưới 155,00 có thể dẫn đến áp lực bán mạnh hơn, nhắm đến hỗ trợ ở 154,55-154,50, tiếp theo là 154,00, với các hỗ trợ bổ sung ở 153,80 và 153,45.
EUR/USD
Dự đoán: Giảm
Phân tích cơ bản:
Vào thứ Năm, cặp EUR/USD đã giảm xuống mức thấp mới trong năm, phá vỡ mốc 1.0500 lần đầu tiên sau hơn một năm. Thiếu dữ liệu kinh tế từ châu Âu không hỗ trợ nhiều cho đồng Euro, trong khi nhu cầu về Đô la Mỹ an toàn đang đẩy cặp EUR/USD giảm xuống. Dữ liệu GDP gần đây của châu Âu không thúc đẩy đồng Euro, do kết quả đúng như dự đoán: tăng trưởng quý là 0,4% và tăng trưởng hàng năm là 0,9%. Chỉ số giá sản xuất (PPI) cho thấy lạm phát ở cấp độ nhà sản xuất chủ yếu phù hợp với dự báo. PPI tiêu đề tháng 10 tăng 0,2% so với 0,1% của tháng trước, trong khi PPI lõi tăng nhanh hơn một chút, đạt 3,1% so với cùng kỳ năm trước.
Phân tích kỹ thuật:
Biểu đồ hàng ngày của EUR/USD cho thấy động lượng giảm mạnh. Cặp tỷ giá này đã giảm xuống dưới cả đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày và 200 ngày ở khoảng 1.0867 và 1.0884. Gần đây, đường EMA 50 ngày cắt xuống dưới đường EMA 200 ngày, một tín hiệu "chết" thường cho thấy xu hướng giảm tiếp tục. EUR/USD đang ở gần mức thấp nhất trong nhiều tháng tại 1.0520, có thể cung cấp hỗ trợ tạm thời. Tuy nhiên, bất kỳ sự phục hồi nào cũng có thể đối mặt với ngưỡng kháng cự mạnh quanh 1.0700. Chỉ báo MACD cũng cho thấy triển vọng giảm giá, với đường tín hiệu nằm trong vùng tiêu cực, cho thấy áp lực bán tiếp tục. Nếu cặp này giảm xuống dưới 1.0500, mục tiêu tiếp theo có thể là 1.0400. Cần có sự phục hồi rõ ràng trên 1.0880 để thay đổi quan điểm giảm giá này.
BTC/USD
Dự đoán: Giảm
Phân tích cơ bản:
Sau khi đạt mức cao nhất trong năm là 107.08, chỉ số Đô la Mỹ đã giảm nhẹ xuống 106.86. Đồng Đô la mạnh đã ảnh hưởng đến việc mua tiền điện tử, khiến giá Bitcoin giảm xuống dưới 87,000 USD và dao động quanh mức 86,840 USD. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết nền kinh tế Mỹ đang hoạt động "rất tốt", cho phép Fed thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất. Tại Dallas, ông phát biểu, "Nền kinh tế không có dấu hiệu cần thiết giảm lãi suất ngay lập tức. Sức mạnh hiện tại cho phép chúng tôi quyết định cẩn thận." Sự gia tăng của đồng đô la lên mức cao nhất trong năm đã làm dấy lên lo ngại về tính bền vững của đợt tăng giá Bitcoin hiện tại. Nhà phân tích tiền điện tử Jamie Coutts từ Real Vision khuyên các nhà giao dịch cẩn trọng với các giao dịch đầu cơ, nói rằng "Môi trường kinh tế vĩ mô đang xấu đi, và đồng đô la mạnh là tín hiệu tiêu cực cho Bitcoin."
Phân tích kỹ thuật:
Giá Bitcoin "rất nhạy cảm với những thay đổi trong động lượng ngắn và trung hạn," và các nhà giao dịch được khuyến cáo "sử dụng đòn bẩy cẩn thận." Triển vọng dài hạn là "tăng," nhưng các biểu đồ cho thấy cần "cẩn trọng" trong ngắn hạn. Báo cáo gần đây cho thấy chiến thắng của Trump là lý do chính cho sức mạnh của đồng đô la, khi sự ủng hộ của ông đối với các chính sách thuế quan "đã khiến nhiều người đầu cơ rằng lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ sẽ tăng cùng với lạm phát." Trong cùng thời kỳ, giá Bitcoin đã tăng gần 28%. Tuy nhiên, sự tăng lên của các tài sản an toàn như đồng đô la đã gây lo ngại cho các nhà giao dịch Bitcoin, vì lịch sử cho thấy mối quan hệ nghịch đảo giữa chúng. Chỉ số Đô la đang ở mức kháng cự, và nếu phá vỡ được, điều này có thể bất lợi cho các tài sản rủi ro.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.
CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH
Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.
