Cặp EUR/USD Tiếp Tục Giảm Giữa Đà Tăng Của Đồng Đô La Mỹ

XAU/USD

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản

Giá vàng giao ngay đã đóng cửa giảm $25,39 vào thứ Tư, tương đương 0,98%, kết thúc ở mức $2.572,64/ounce. Giá vàng giảm mạnh khi đồng đô la Mỹ mạnh lên sau báo cáo CPI của Mỹ. Các sự kiện kinh tế sắp tới, bao gồm bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell và dữ liệu bán lẻ của Mỹ, dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến giá vàng. Vào thứ Tư, giá vàng đã giảm mạnh sau khi báo cáo lạm phát tháng 10 của Mỹ công bố đúng như kỳ vọng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và đồng đô la đạt mức cao nhất trong năm nay, gây áp lực lên giá vàng. Thị trường nhận thức rõ rằng nếu thuế thấp và các thuế quan mới đẩy lạm phát cao hơn, nhiệm kỳ của Tổng thống Trump có thể hạn chế chính sách nới lỏng của Fed. Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ hôm thứ Tư cũng nhấn mạnh rằng tiến trình giảm lạm phát đã chậm lại kể từ giữa năm, điều này có thể khiến Fed cắt giảm lãi suất ít hơn trong năm tới.

Phân tích kỹ thuật

Sau khi phá vỡ mức thấp của ngày 10 tháng 10 là $2.603/ounce, vàng đã chuyển từ trạng thái trung lập sang xu hướng giảm. Điều này mở ra khả năng vàng sẽ kiểm tra mức hỗ trợ tại SMA 100 ngày là $2.540/ounce. Nếu giá tiếp tục giảm, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là $2.500/ounce. Nếu vàng phục hồi lên mức $2.600/ounce, người mua sẽ tập trung vào mức SMA 50 ngày là
$2.647/ounce, sau đó là $2.650. Khi các mức này bị phá vỡ, ngưỡng kháng cự tiếp theo là mức cao của ngày 7 tháng 11 ở $2.710/ounce. Với RSI (Chỉ số Sức mạnh Tương đối) di chuyển ra khỏi đường trung lập, động lượng đã chuyển sang giảm, cho thấy giá vàng có thể tiếp tục giảm.

USD/JPY

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản:

USD/JPY đã giảm nhẹ sau khi đạt mức cao nhất trong ba tháng vào thứ Tư, khi dữ liệu giá sản xuất của Nhật Bản cho thấy mức tăng lớn hơn dự kiến trong tháng 10. Lạm phát sản xuất cao hơn này có thể dẫn đến việc tăng giá tiêu dùng, điều này có thể thúc đẩy Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất, làm mạnh Yên Nhật. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ vẫn được hỗ trợ sau khi báo cáo CPI tháng 10 cho thấy lạm phát tăng theo kỳ vọng. Lạm phát dai dẳng này có thể ngăn Fed cắt giảm lãi suất, giúp duy trì sự mạnh mẽ của USD và có khả năng hạn chế đà giảm của cặp USD/JPY.

Phân tích kỹ thuật:

Trên biểu đồ H4 USD/JPY, thị trường hiện đang trong đợt sóng tăng thứ ba, nhắm đến mức 156,15. Sau khi đạt được mức này, có thể sẽ có một sự điều chỉnh về 154,15. Sau đó, chúng tôi dự báo một làn sóng tăng trưởng mới lên mức 157,00. Chỉ báo MACD hỗ trợ kịch bản này, với đường tín hiệu nằm trên 0 và hướng lên. Trên biểu đồ H1 USD/JPY, thị trường đã hình thành vùng hợp nhất quanh mức 154,15 và đang di chuyển về mức 156,15 trong xu hướng tăng. Sau khi chạm mức 156,15, dự kiến sẽ có một sự điều chỉnh trở lại 154,15, với mục tiêu ban đầu là 155,20. Kịch bản này được hỗ trợ bởi Stochastic oscillator, với đường tín hiệu trên 50 và đang hướng lên trên.

EUR/USD

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản:

Vào thứ Tư, cặp EUR/USD tiếp tục chịu áp lực trong ngày thứ tư liên tiếp, chạm mức thấp nhất của năm 2024 khoảng 1,0550 khi đồng Đô la Mỹ (USD) tiếp tục tăng mạnh, đẩy Chỉ số Đô la (DXY) gần mức đỉnh năm là 106,50. Sự mạnh lên của USD được thúc đẩy bởi sự lạc quan của nhà đầu tư về các chính sách kinh tế tiềm năng dưới thời chính quyền sắp tới của Donald Trump, được gọi là "Trump trade". Trong khi đó, sự suy giảm của EUR/USD phù hợp với lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, trong khi lợi suất trái phiếu 10 năm của Đức cũng tăng, vượt mốc 2,40%. Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống còn 4,75%-5,00%, lưu ý rằng lạm phát đang tiệm cận mục tiêu 2% và thị trường lao động đang có dấu hiệu hạ nhiệt.

Phân tích kỹ thuật:

Sự suy giảm thêm có thể đưa cặp EUR/USD xuống mức thấp nhất của năm 2024 là 1,0555 (được thiết lập vào ngày 13 tháng 11), sau đó là mức thấp của tháng 11/2023 là 1,0516 (ngày 1 tháng 11), và cuối cùng là mức thấp của năm 2023 là 1,0448 (ngày 3 tháng 10). Ở chiều ngược lại, SMA 200 ngày ở mức 1,0866 là kháng cự đầu tiên, tiếp theo là mức cao của tháng 11 là 1,0936 (ngày 6 tháng 11) và SMA 55 ngày ở mức 1,0957. Miễn là EUR/USD ở dưới SMA 200 ngày, khả năng giảm giá vẫn cao. Biểu đồ 4 giờ cho thấy xu hướng giảm mạnh hơn, với hỗ trợ ban đầu ở mức 1,0555, sau đó là 1,0516. Các mức kháng cự ngay lập tức là 1,0726, tiếp theo là 1,0824. Chỉ số RSI đã giảm xuống khoảng 25.

BTC/USD

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản:

CNN và NBC xác nhận rằng Donald Trump đã giành ba chiến thắng liên tiếp, với Đảng Cộng hòa giữ được đa số mỏng ở Hạ viện Mỹ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 10 đúng như kỳ vọng, làm tăng khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12, thúc đẩy nhu cầu mua trong thị trường tiền điện tử. "Trump trade" đã khiến thị trường bùng nổ, đẩy Bitcoin lên mức cao kỷ lục là $93.265 trước khi mất đà một chút. Các nhà đầu cơ đang tự hỏi liệu sự ủng hộ của Trump đối với tài sản kỹ thuật số có tiếp tục đẩy Bitcoin lên mức $100.000 hay không, hay sẽ có đợt chốt lời sau khi Bitcoin tăng 33% kể từ ngày 5 tháng 11. Trump đã cam kết sẽ tạo ra khung pháp lý thuận lợi cho tiền điện tử, thiết lập kho dự trữ chiến lược Bitcoin và đưa Mỹ thành quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực này. Mặc dù từng tỏ ra hoài nghi về tiền điện tử, Trump đã thay đổi lập trường sau khi các công ty tài sản số đầu tư mạnh vào chiến dịch tranh cử của ông để bảo vệ lợi ích của họ.

Phân tích kỹ thuật:

Giá Bitcoin đã vượt mốc $93.000, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ thị trường cho các mức giá cao hơn, không có dấu hiệu chậm lại. Theo Farside Investors, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ đã thu hút $4,22 tỷ dòng vốn từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 11. Tuy nhiên, một số nhà phân tích vẫn tỏ ra thận trọng trong ngắn hạn, cho rằng Bitcoin có thể cần một giai đoạn dừng hoặc điều chỉnh trước khi tăng thêm. Xu hướng tăng mạnh đã đẩy chỉ số RSI của Bitcoin vào vùng quá mua, làm tăng khả năng có một đợt điều chỉnh nhỏ hoặc tích lũy. Ở chiều giảm giá, hỗ trợ ngay lập tức là ở mức $85.000. Nếu giá giảm xuống dưới mức này, người mua ngắn hạn có thể chốt lời, có thể dẫn đến đợt giảm xuống EMA 20 ngày ở mức $76.451. Kháng cự dự kiến ở mức $93.554, nhưng nếu người mua đẩy qua mức này, Bitcoin có thể tăng lên mức tâm lý $100.000. Nếu mức này bị phá vỡ, mục tiêu tiếp theo có thể là $113.331.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.