XAU/USD ถอยตัวจากแนวต้านท่ามกลางความกังวลภาษีที่เริ่มคลี่คลาย
ภาพรวมตลาด
ญี่ปุ่น
เงินเยนญี่ปุ่นพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ ซื้อขายต่ำกว่า 146 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ระหว่างสหรัฐฯ-ญี่ปุ่น ซึ่งได้ลดภาษีนำเข้าสินค้าญี่ปุ่นลงเหลือ 15% จากเดิมที่ 25%
การเติบโตของภาคเอกชนยังคงทรงตัวจากภาคบริการที่แข็งแกร่ง แม้ว่าภาคการผลิตจะลดลง อย่างไรก็ตาม เงินเยนอาจได้รับแรงกดดันจากความกังวลทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น มีข่าวลือว่านายกรัฐมนตรีอิชิบะกำลังเตรียมลาออกหลังจากที่พรรคร่วมรัฐบาลสูญเสียเสียงข้างมากในสภาสูง
จีน
เงินหยวนจีน (CNY) พุ่งขึ้นแตะ 7.15 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 36 สัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นเชิงบวกจากสถานการณ์การค้าโลกอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เตือนว่าเงินหยวนอาจอ่อนค่าลงภายในสิ้นปีนี้ เนื่องจากผลกระทบด้านลบจากภาษีนำเข้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความตึงเครียดทางการค้าทวีความรุนแรงขึ้น
ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) อาจจงใจปล่อยให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่าลงเพื่อพยุงการส่งออก การคาดการณ์จาก Commerzbank ชี้ให้เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยน USD/CNY อาจสูงถึง 7.30 ภายในสิ้นปี 2568 ก่อนที่จะกลับสู่ 7.10 ภายในสิ้นปี 2569 เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเนื่องจากแรงกดดันทางการเมืองที่บีบให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ต้องลดอัตราดอกเบี้ยลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้
Bitcoin (BTCUSD)
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
Bitcoin มีการซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 123,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ข้อมูลจากเครือข่ายแสดงให้เห็นว่าเงิน BTC ที่ไหลเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนนั้นต่ำกว่าราคาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากในปี 2560 และ 2564 แสดงให้เห็นว่านักลงทุนรายใหญ่ยังคงถือครองและยังไม่ขายทำกำไร ซึ่งตอกย้ำความเชื่อมั่นในแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม นักขุดได้เริ่มขายทำกำไรอย่างแข็งขัน โดยกระแสเงิน BTC ที่ไหลออกจากนักขุดไปยังตลาดแลกเปลี่ยนแตะระดับ 16,000 BTC ในวันที่ 15 กรกฎาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน หากตัวบ่งชี้ Inter-Exchange Flow (IFP) กลับตัวขึ้น อาจเป็นสัญญาณเตือนถึงแรงขายที่จะเกิดขึ้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ราคาทะลุผ่านโซนอุปทานหลายโซน และเข้าสู่ช่วงสะสมตัวในระดับสูงเหนือระดับ 116,000–120,000 ดอลลาร์
RSI: ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 53 เป็นกลาง โดยไม่มีสัญญาณซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม RSI กำลังค่อยๆ ฟื้นตัวหลังจากการย่อตัวลงเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณการสะสมตัว
แนวต้านสำคัญถัดไปหากเกิดการทะลุ: 123,236 ดอลลาร์ (ระดับสูงสุดก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม)
EURUSD
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี เนื่องจากความเชื่อมั่นของตลาดกลับมาเป็นบวกจากพัฒนาการเชิงบวกในข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ และประเทศคู่ค้าสำคัญๆ เช่น สหภาพยุโรปและญี่ปุ่น ค่าเงินยูโรทรงตัวที่ระดับ 1.1768 ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง เนื่องจากเงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยง
นักลงทุนกำลังรอผลการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในช่วงบ่ายวันนี้ แม้ว่าคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่ความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ยังคงมีอยู่ ตลาดกำลังมองหาแนวทางนโยบายที่อาจส่งสัญญาณถึงขั้นตอนต่อไปของ ECB ขณะที่ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการค้าค่อยๆ ลดลง
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ปัจจุบันราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้น ลำดับ EMA (34 > 89 > 200) ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่มั่นคงราคาทะลุผ่านโซนอุปทานก่อนหน้าที่ระดับ 1.17162 และกำลังเข้าใกล้โซนอุปทานที่แข็งแกร่งระหว่าง 1.18094 และ 1.18300ปริมาณ: เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงแท่งเทียนขาขึ้นล่าสุด บ่งชี้แรงซื้อที่มีอิทธิพลเหนือราคา
RSI: ประมาณ 70.49 – อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป บ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการปรับฐานหรือการย่อตัว
ราคาทองคำ (XAUUSD)
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
ราคาทองคำทรงตัวต่ำกว่า 3,390 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ในวันพฤหัสบดี ซึ่งลดลงมากกว่า 1% จากช่วงก่อนหน้า ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และประเทศคู่ค้าสำคัญได้ฉุดรั้งความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกากำลังใกล้บรรลุข้อตกลงการค้าที่จะกำหนดอัตราภาษี 15% เพื่อหลีกเลี่ยงอัตราภาษี 30% ที่วางแผนไว้ก่อนหน้านี้ในวันที่ 1 สิงหาคม อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงระมัดระวังท่ามกลางความเสี่ยงที่สหรัฐฯ จะกำหนดอัตราภาษีที่สูงขึ้นต่อเกาหลีใต้ อินเดีย และประเทศอื่นๆ นักลงทุนยังรอการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้า ซึ่งคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะทรงตัว
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
แนวโน้มระยะสั้น: แนวโน้มขาขึ้น – ราคาทะลุแนวต้านเดิมที่ระดับ 3,380–3,400 ดอลลาร์ (โซน Bearish Order Block) และกำลังย่อตัวลงหลังจากแตะแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ 3,440–3,451 ดอลลาร์
แนวโน้มระยะกลาง: แนวโน้มขาลง – ตลาดอยู่ในช่วงสะสมระยะยาวภายในกรอบ 3,245–3,400 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวในปัจจุบันกำลังพยายามฝ่าแนวรับนี้
มีการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปริมาณระหว่างการเคลื่อนไหวขาขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งยืนยันถึงโมเมนตัมการซื้อที่แข็งแกร่ง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
การลงทุนในอนุพันธ์เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณได้ คุณควรอ่านและศึกษาความถูกต้องตามกฎหมายของบริษัท ผลิตภัณฑ์ และกฎระเบียบการซื้อขายอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนเงินของคุณ โปรดรับผิดชอบและมีความรับผิดชอบในการซื้อขายของคุณ
คำเตือนความเสี่ยงในการซื้อขาย
การทำธุรกรรมผ่านมาร์จิ้นเกี่ยวข้องกับกลไกการใช้เลเวอเรจ ซึ่งมีความเสี่ยงสูง และอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกคน ไม่มีการรับประกันผลกำไรจากการลงทุนของคุณ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังผู้ที่สัญญาผลกำไรจากการซื้อขาย ควรหลีกเลี่ยงการใช้เงินที่คุณไม่พร้อมจะขาดทุน ก่อนตัดสินใจทำการซื้อขาย ควรให้ความสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและพิจารณาประสบการณ์ของคุณด้วย
