ยูโรปรับขึ้นเล็กน้อย นักลงทุนจับตาการเจรจา สหรัฐ–จีน และภาษีของสหภาพยุโรป

ภาพรวมตลาด

ญี่ปุ่น

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 8.5 จุดพื้นฐาน จากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) อาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม เงินเยนมีปฏิกิริยาเพียงเล็กน้อยและความเชื่อมั่นของตลาดยังคงระมัดระวังเนื่องจากความเป็นไปได้ที่นายกรัฐมนตรีอิชิบะจะลาออกและความเสี่ยงทางการเมืองภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวสูงขึ้นหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศข้อตกลงการค้ากับโตเกียว ซึ่งรวมถึงการลดภาษีนำเข้ารถยนต์เหลือ 15% และญี่ปุ่นให้คำมั่นที่จะลงทุนในสหรัฐฯ มูลค่า 5.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีนิกเคอิ 225 พุ่งขึ้น 2.9% นำโดยหุ้นรถยนต์ เช่น มาสด้า (+17%) และโตโยต้า (+13%)

จีน

ค่าเงินหยวนต่างประเทศเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 7.17 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ ในกรอบแคบ ขณะที่ตลาดจับตาความคืบหน้าใหม่ๆ ในความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (PBOC) คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้เท่าเดิม ช่วยหนุนเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนท่ามกลางการเติบโตของ GDP ไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่งเกินคาด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนเรียกร้องให้สหรัฐฯ ดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบและหลีกเลี่ยงสงครามภาษี ขณะเดียวกันConfluxได้เปิดตัว stablecoin ที่ผูกกับเงินหยวน โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นสภาพคล่องระยะยาว นักลงทุนกำลังรอคอยการประชุมโปลิตบูโรที่จะมาถึง โดยหวังว่าจะมีนโยบายสนับสนุน แม้ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สำคัญจะดูไม่น่าจะเกิดขึ้นก็ตาม

Bitcoin (BTCUSD)

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

Bitcoin ปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่ 0.48% ร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ 119,000 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ข้อมูลบนเครือข่ายส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นที่ผสมผสานกัน: ยอดคงเหลือของ BTC ในตลาดแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น (บ่งชี้ถึงแรงขายทำกำไร) ขณะที่การลดลงของ UTXO บ่งชี้ว่าเงินทุนระยะยาวยังคงมองโลกในแง่ดี

ระดับแนวรับสำคัญที่ 116,400 ดอลลาร์สหรัฐ กำลังได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เงินทุนไหลเข้าจาก ETF สูงถึง 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ โดยมี 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา การทดลองใช้การชำระเงิน BTC ผ่านเครือข่าย Lightning Network ของ Square และการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นในหมู่นักวิจารณ์ยังคงตอกย้ำมุมมองเชิงบวกในระยะกลาง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ โดยราคายังคงยืนเหนือเส้น EMA 34, EMA 89 และ EMA 200 ก่อนหน้านี้มีสัญญาณของสัญญาณขาลงเล็กน้อย (RSI ลดลง ขณะที่ราคาเคลื่อนไหวในแนวข้างหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย) ซึ่งบ่งชี้ถึงการปรับฐานระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้น

ปริมาณการซื้อขายลดลงหลังจากทะลุผ่าน $123,000 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมการซื้อขายกำลังชะลอตัวลง.

EURUSD

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD อยู่ที่ประมาณ 1.1739 หลังจากเพิ่มขึ้น 0.5% ในช่วงก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯที่ลดลงและความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของมาตรการภาษี ข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ-ญี่ปุ่นช่วยผ่อนคลายความกังวลของตลาดลงบ้าง แม้ว่าการเจรจากับสหภาพยุโรปยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากเส้นตายวันที่ 1 สิงหาคมใกล้เข้ามา

นักลงทุนกำลังจับตาการประชุมระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่จะจัดขึ้นที่กรุงสตอกโฮล์มในสัปดาห์หน้าอย่างใกล้ชิดท่ามกลางความไม่แน่นอนที่ยังคงดำเนินอยู่ค่าเงินยูโรกำลังปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่แนวโน้มระยะยาวจะขึ้นอยู่กับผลการเจรจาการค้าที่สำคัญเป็นส่วนใหญ่

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาเพิ่งทะลุแนวต้านเดิมที่ระดับ 1.1716 และกำลังอยู่ในช่วงย่อตัวเล็กน้อยหลังจากเข้าใกล้โซนอุปทานเหนือศีรษะ

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 34 และ EMA 89 กำลังปรับตัวสูงขึ้น บ่งชี้ว่าแรงซื้อยังคงมีอิทธิพลเหนือตลาด

RSI อยู่ที่ประมาณ 66 ซึ่งใกล้เคียงกับภาวะซื้อมากเกินไป แต่ยังไม่ตึงตัวมากเกินไป สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงมีโอกาสดำเนินต่อไป แม้ว่าการปรับฐานระยะสั้นอาจเกิดขึ้นได้

ราคาทองคำ (XAUUSD)

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ราคาทองคำลดลงเล็กน้อย 0.24% มาอยู่ที่ประมาณ 3,420 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ ยุติสถิติชนะติดต่อกันสามวัน การปรับตัวลดลงนี้เป็นผลมาจากข้อตกลงการค้าหลายฉบับที่สหรัฐฯ ลงนามกับญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ซึ่งส่งผลให้ทองคำกลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยน้อยลง ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเก็บภาษีนำเข้าจากญี่ปุ่นในอัตรา 15% ซึ่งต่ำกว่าที่วางแผนไว้เดิมที่ 25% ขณะที่ญี่ปุ่นตกลงที่จะเปิดตลาดและลงทุนในสหรัฐฯ มูลค่า 5.5 แสนล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงระมัดระวัง เนื่องจากการเจรจากับสหภาพยุโรปยังคงหยุดชะงัก และความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ "ไร้ข้อตกลง" ที่อาจเกิดขึ้นกำลังทวีความรุนแรงขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ขณะนี้ราคาทองคำอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้น หลังจากทะลุผ่านโซนอุปทานที่ระดับ 3,380 ดอลลาร์สหรัฐ

ราคาปัจจุบัน: ประมาณ 3,421 ดอลลาร์สหรัฐฯ — กำลังอยู่ในช่วงย่อตัวเล็กน้อยหลังจากปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ราคาได้แตะแนวต้านสำคัญที่ 3,440 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งควรติดตามอย่างใกล้ชิด

RSI อยู่ที่ประมาณ 69 ซึ่งกำลังเข้าใกล้เขตซื้อมากเกินไป การปรับฐานระยะสั้นอาจเกิดขึ้นบริเวณนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก RSI ทะลุ 70 และเกิดสัญญาณ Bearish Divergence

 

 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การลงทุนในอนุพันธ์เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณได้ คุณควรอ่านและศึกษาความถูกต้องตามกฎหมายของบริษัท ผลิตภัณฑ์ และกฎระเบียบการซื้อขายอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนเงินของคุณ โปรดรับผิดชอบและมีความรับผิดชอบในการซื้อขายของคุณ

คำเตือนความเสี่ยงในการซื้อขาย

การทำธุรกรรมผ่านมาร์จิ้นเกี่ยวข้องกับกลไกการใช้เลเวอเรจ ซึ่งมีความเสี่ยงสูง และอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกคน ไม่มีการรับประกันผลกำไรจากการลงทุนของคุณ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังผู้ที่สัญญาผลกำไรจากการซื้อขาย ควรหลีกเลี่ยงการใช้เงินที่คุณไม่พร้อมจะขาดทุน ก่อนตัดสินใจทำการซื้อขาย ควรให้ความสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและพิจารณาประสบการณ์ของคุณด้วย