ดัชนี Nikkei เพิ่มขึ้น 0.2% จากหุ้นชิป นักลงทุนจับตา BoJ
Australia
ค่าเงิน AUD ทรงตัวที่ระดับ 0.6487 ขานรับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านที่ยังไม่ลุกลามจนมีการแทรกแซงจากสหรัฐฯ ซึ่งช่วยให้บรรยากาศความเสี่ยงในตลาดดีขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงกดดันตลาดอยู่ ข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลีย แทบไม่ส่งผลต่อแนวโน้มของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่คาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม โดยตลาดให้น้ำหนักโอกาสไว้ที่ 75% เศรษฐกิจนิวซีแลนด์ เริ่มฟื้นตัวเล็กน้อย แต่การลงทุนในภาคธุรกิจยังคงอ่อนแอ ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) มีแนวโน้มจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนกรกฎาคม และอาจพิจารณาปรับลดในช่วงเดือนถัดไปค่าเงิน NZD เคลื่อนไหวแถวระดับ 0.6000 หลังร่วงลงจากจุดสูงสุดที่ 0.6088 อย่างรวดเร็ว
Europe
ตลาดหุ้นยุโรปร่วงลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สาม จากความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะเข้ามาเกี่ยวข้องในความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ส่งผลให้นักลงทุนแห่เข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างดอลลาร์สหรัฐและน้ำมัน โดยดัชนี STOXX 600 ลดลงเกือบ 2.5% ตลอดสัปดาห์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สาม ก่อให้เกิดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและทำให้การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางต่างๆ ซับซ้อนยิ่งขึ้น
ในด้านนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) สร้างความประหลาดใจด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับ 0% ส่วนธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม แต่ส่งสัญญาณถึงความพร้อมในการผ่อนคลายนโยบายหากเศรษฐกิจอ่อนตัว ขณะที่ธนาคารกลางนอร์เวย์ (Norges Bank) ปรับลดดอกเบี้ยลง 0.25% ซึ่งเกินความคาดหมายของตลาด ค่าเงินยูโรยังคงทรงตัวใกล้ระดับ 1.15 ดอลลาร์ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว
BITCOIN
การวิเคราะห์พื้นฐาน
นักวิเคราะห์ยังคงมีมุมมองเชิงบวก โดยตามข้อมูลจาก Titan of Crypto วัฏจักรตลาดกระทิงในรอบนี้เพิ่งเข้าสู่เดือนที่ 29 และยังมีโอกาสขาขึ้นต่อได้อีกประมาณ 5 เดือน โดยตั้งเป้าราคาไว้ที่ 137,000 ดอลลาร์
ขณะเดียวกันบริษัท Semler Scientific ประกาศแผนเข้าซื้อ Bitcoin สูงสุดถึง 105,000 เหรียญภายในปี 2027 สะท้อนแนวโน้มการสะสมสินทรัพย์ดิจิทัลจากนักลงทุนสถาบันที่เร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
Bitcoin กำลังสร้างฐานแนวรับบริเวณ 103,500 ดอลลาร์ หลังปรับตัวลงจากจุดสูงสุดที่ 112,000 ดอลลาร์ หากสามารถทะลุแนวต้านที่ 106,150 ดอลลาร์ได้ อาจเกิดแรงดีดกลับขึ้นสู่โซน 108,800 ดอลลาร์
บนกราฟรายชั่วโมง (H1) ดัชนี RSI ฟื้นตัวเล็กน้อยกลับมาเหนือระดับ 50 สะท้อนว่าแรงขายเริ่มชะลอลงชั่วคราว อย่างไรก็ตาม หากราคาหลุดแนวรับ 103,500 ดอลลาร์ลงไป อาจเปิดทางให้ราคาปรับลงต่อถึง 101,200 ดอลลาร์หรือมากกว่านั้น
USDJPY
การวิเคราะห์พื้นฐาน
ดัชนี Nikkei ปรับขึ้นเล็กน้อย 0.2% มาอยู่ที่ 38,577 จุด ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มชิป เช่น Kioxia (+5.6%) และ Advantest (+2.2%) ขณะที่หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมหนักยังคงอ่อนตัว อย่างไรก็ตาม แรงซื้อถูกจำกัดจากความกังวลต่อสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ในด้านเศรษฐกิจ มาตรวัดเงินเฟ้อพื้นฐานของญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคมแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี สร้างแรงกดดันต่อธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ให้พิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงให้น้ำหนักเพียง 50% ต่อความเป็นไปได้ที่ BoJ จะดำเนินการภายในเดือนธันวาคม ค่าเงิ ดอลลาร์/เยน (USD/JPY) ยังเคลื่อนไหวทรงตัวใกล้ระดับ 145.2
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
USD/JPY อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้น โดยมีลักษณะของการทำ “จุดต่ำที่สูงขึ้น” (Higher Lows) และการทะลุแนวต้านบริเวณ 145.00 – 145.50 ขึ้นมาได้ อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมขาขึ้นเริ่มชะลอตัวใกล้ระดับยอดสูงล่าสุด
ปริมาณการซื้อขาย (Trading Volume): ปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงที่ราคาทะลุ 145.00 บ่งชี้ถึงแรงซื้อที่หนุนการเบรกเอาท์ แต่แท่งเทียนแดงล่าสุดที่มาพร้อมกับวอลุ่มสูง อาจเป็นสัญญาณของแรงขายระยะสั้น หรือการพักฐานที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยรวม คู่เงินนี้ยังคงมีโมเมนตัมเชิงบวก แต่ต้องระวังการย่อตัวหรือแกว่งตัวสะสมกำลัง ก่อนเลือกทิศทางถัดไป
Gold
การวิเคราะห์พื้นฐาน
ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 3,360 ดอลลาร์ต่อออนซ์ กำลังมุ่งหน้าสู่การปรับฐานรายสัปดาห์ครั้งแรกหลังจากปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ติดต่อกัน เนื่องจากนักลงทุนขายทำกำไรเพื่อนำเงินไปชดเชยการขาดทุนในตลาดอื่น ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น หลังอิสราเอลโจมตีเป้าหมายสำคัญในกรุงเตหะราน เพื่อตอบโต้เหตุการณ์ที่ขีปนาวุธของอิหร่านพุ่งใส่โรงพยาบาลหลักของอิสราเอล
ในด้านนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม พร้อมคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ย 2 ครั้งภายในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ เตือนว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงทรงตัวในระดับสูง เนื่องจากผลกระทบจากมาตรการภาษี ซึ่งอาจจำกัดขอบเขตการผ่อนคลายนโยบาย และกดดันสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนอย่างทองคำ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
หลังจากชนแนวต้านแข็งแกร่งบริเวณ 3,440 ดอลลาร์ ราคาทองคำได้สร้าง Lower High และปัจจุบันเคลื่อนไหวต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย EMA 34 และ EMA 89 ซึ่งเป็นสัญญาณของความอ่อนแอในระยะสั้น โครงสร้างราคามีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบ Higher High – Higher Low ไปสู่แนวโน้ม ระยะสั้นที่เคลื่อนไหวออกด้านข้างถึงปรับตัวลง
ปริมาณการซื้อขายลดลงเล็กน้อยในกรอบราคา ณ ปัจจุบัน บ่งชี้ว่าแม้แรงขายจะไม่รุนแรงมาก แต่ก็ยังไม่มีแรงซื้อที่แข็งแกร่งเพียงพอ ที่จะผลักดันให้เกิดการกลับตัวในระยะนี้
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
การลงทุนในอนุพันธ์เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณได้ คุณควรอ่านและศึกษาความถูกต้องตามกฎหมายของบริษัท ผลิตภัณฑ์ และกฎระเบียบการซื้อขายอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนเงินของคุณ โปรดรับผิดชอบและมีความรับผิดชอบในการซื้อขายของคุณ
คำเตือนความเสี่ยงในการซื้อขาย
การทำธุรกรรมผ่านมาร์จิ้นเกี่ยวข้องกับกลไกการใช้เลเวอเรจ ซึ่งมีความเสี่ยงสูง และอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกคน ไม่มีการรับประกันผลกำไรจากการลงทุนของคุณ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังผู้ที่สัญญาผลกำไรจากการซื้อขาย ควรหลีกเลี่ยงการใช้เงินที่คุณไม่พร้อมจะขาดทุน ก่อนตัดสินใจทำการซื้อขาย ควรให้ความสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและพิจารณาประสบการณ์ของคุณด้วย
