ราคาทองคำลดลงเมื่อดอลลาร์แข็งค่า ความตึงเครียดยังสูงอยู่

United States

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความกังวลให้นักลงทุนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะเข้าไปมีบทบาทมากขึ้น ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่งจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงจากการไหลเข้าของเงินทุนสู่สินทรัพย์ที่ปลอดภัย ด้านตลาดหุ้นและราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบจำกัด ท่ามกลางบรรยากาศที่นักลงทุนระมัดระวัง

ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คืนนี้ ซึ่งคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับเดิม แต่จุดสนใจอยู่ที่ประมาณการเศรษฐกิจและแนวทางนโยบายของ Fed โดยเฉพาะในช่วงที่เงินเฟ้อไม่ชัดเจนและการเติบโตยังอ่อนแอ ยอดค้าปลีกเดือนพฤษภาคมหดตัวลง 0.9% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้

United Kingdom

ในสหราชอาณาจักร ค่าเงินปอนด์ (GBP/USD) ร่วงลงแรงกว่า 1% สู่ระดับ 1.342x ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ หลังจากหลุดแนวรับทางเทคนิคที่สำคัญ แม้ว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์จะลงนามในข้อตกลงลดภาษีนำเข้าจากสหราชอาณาจักร แต่ค่าเงินปอนด์ก็ไม่สามารถรักษาโมเมนตัมขาขึ้นได้ เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งแกร่งกว่ามาก ขณะนี้นักลงทุนกำลังรอติดตามการประชุมนโยบายการเงินของทั้งธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ในสัปดาห์นี้ เพื่อจับทิศทางแนวโน้มของตลาดในระยะถัดไป

BITCOIN

การวิเคราะห์พื้นฐาน

สำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ยืนยันว่า solo staking, delegated staking และ custodial staking ไม่ถือเป็นการเสนอขาย หลักทรัพย์ ส่งผลให้การทำ staking ในสหรัฐฯ ถูกกฎหมายอย่างชัดเจน และช่วยส่งเสริม การมีส่วนร่วมในเครือข่ายแบบ Proof of Stake (PoS) อย่างแพร่หลายมากขึ้น

ในขณะเดียวกัน ราคาบิตคอยน์ยังคง มีความผันผวนสูงจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน รวมถึงถ้อยแถลงของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ ด้านสหรัฐฯ ได้ผ่านร่างกฎหมาย GENIUS Act เพื่อควบคุม Stablecoin อย่างเป็นทางการ ขณะที่ประเทศไทยออกมาตรการยกเว้นภาษีคริปโตเป็นเวลา 5 ปี ทั้งสองปัจจัยนี้ช่วยหนุนบรรยากาศเชิงบวกในตลาด XRP อยู่ในช่วงสะสมตัวหลังจากราคาพุ่งขึ้นกว่า 700% โดยนักลงทุนรอสัญญาณการ Breakout เพื่อกำหนดทิศทางรอบใหม่

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

แนวโน้มระยะสั้น: ราคายังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบอย่างอ่อนแรง โดยมีแรงกดดันฝั่งขาลง ราคาผันผวนอยู่ในช่วง $104,800 – $105,200 และยังอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (EMA 34 และ EMA 89) ขณะเดียวกันกำลังเข้าใกล้ EMA 200 ซึ่งบ่งชี้ว่าความเสี่ยงในการปรับฐานยังคงมีอยู่

ปริมาณการซื้อขาย: มีการเพิ่มขึ้นของวอลุ่มอย่างชัดเจนบริเวณจุดต่ำแถว $104,000 ซึ่งอาจสะท้อนถึงความสนใจในการเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัว อย่างไรก็ตาม หากปริมาณซื้อขายหลังจากนี้ไม่สามารถรักษาระดับไว้ได้ การรีบาวด์ในรอบนี้อาจเกิดขึ้นเพียงระยะสั้นเท่านั้น

DXY

การวิเคราะห์พื้นฐาน

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ทรงตัวบริเวณ ระดับ 98.7 เนื่องจากความตึงเครียดระหว่างอิสราเอล–อิหร่านที่ทวีความรุนแรง ส่งผลให้นักลงทุนเทเงินเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเกือบ 1% ในช่วงก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากบรรยากาศหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง และความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ อาจเข้าร่วมความขัดแย้งโดยตรง

ขณะนี้นักลงทุนกำลังจับตาการประชุมนโยบาย การเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในคืนนี้ ซึ่งแม้คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงเดิม แต่ตลาดให้ความสนใจกับแนวโน้มและทิศทางนโยบายในอนาคตของ Fed ท่ามกลางข้อมูล ยอดค้าปลีกที่อ่อนแอและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

แนวโน้มระยะกลาง ยังคงเป็นขาลง เนื่องจากราคายังเคลื่อนไหวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMAs) หลักอย่างต่อเนื่อง และมีการสร้าง Lower Highs ซึ่งเป็นลักษณะคลาสสิกของแนวโน้มขาลง ในระยะสั้น ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) เพิ่งดีดตัวขึ้นจากแนวรับแข็งแกร่งบริเวณ $98.00 แต่ขณะนี้เริ่มเผชิญแรงต้าน และอาจมีการปรับฐานเล็กน้อย ดัชนี RSI ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 47.35 ซึ่งถือว่าอยู่ในโซนเป็นกลาง ก่อนหน้านี้ RSI เคยปรับขึ้นถึงระดับ 60 แล้วอ่อนตัวลง โดยไม่เคยเข้าสู่เขต Overbought ซึ่งสะท้อนว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังค่อนข้างอ่อนแอ และการดีดตัว ที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพียงการรีบาวด์ทางเทคนิค มากกว่าการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้น

Gold (XAUUSD)

การวิเคราะห์พื้นฐาน

ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ $3,380 ต่อออนซ์ แม้ความตึงเครียดระหว่าง อิสราเอล–อิหร่านยังคงหนุนความต้องการถือทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย แต่แรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นส่งผลให้ราคาทองถูกกดดัน ตลาดยังคงกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะเข้าไปมีบทบาททางทหารโดยตรง ซึ่งอาจเพิ่มความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลก ขณะที่นักลงทุนรอติดตามผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คืนนี้ ด้านผลสำรวจจากสภาทองคำโลก พบว่า 43% ของธนาคารกลางทั่วโลกมีแผนจะเพิ่มการถือครองทองคำภายในปีหน้าซึ่งสนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกของทองคำในระยะยาว

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่เงิน XAU/USD กำลังอยู่ในช่วงการปรับฐานลง หลังจากไม่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่บริเวณ $3,440 ได้ และขณะนี้กำลังกลับมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMAs) ที่สำคัญอีกครั้งแม้ว่าแนวโน้มระยะกลางยังคงเป็นขาขึ้น แต่โมเมนตัมในระยะสั้นเริ่มแสดงสัญญาณอ่อนแรง โดยก่อนหน้านี้มีวอลุ่มการซื้อเพิ่มขึ้นชัดเจนบริเวณจุดต่ำในพื้นที่ท้องถิ่น ซึ่งสะท้อนถึงแรงรับบางส่วน อย่างไรก็ตาม แรงซื้อที่เกิดขึ้นยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะดันราคาทะลุจุดสูงก่อนหน้า และล่าสุดปริมาณการซื้อขายเริ่มลดลงเมื่อราคาขยับเข้าใกล้แนวต้าน บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เริ่มอ่อนตัวลง

 

 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การลงทุนในอนุพันธ์เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณได้ คุณควรอ่านและศึกษาความถูกต้องตามกฎหมายของบริษัท ผลิตภัณฑ์ และกฎระเบียบการซื้อขายอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนเงินของคุณ โปรดรับผิดชอบและมีความรับผิดชอบในการซื้อขายของคุณ

คำเตือนความเสี่ยงในการซื้อขาย

การทำธุรกรรมผ่านมาร์จิ้นเกี่ยวข้องกับกลไกการใช้เลเวอเรจ ซึ่งมีความเสี่ยงสูง และอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกคน ไม่มีการรับประกันผลกำไรจากการลงทุนของคุณ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังผู้ที่สัญญาผลกำไรจากการซื้อขาย ควรหลีกเลี่ยงการใช้เงินที่คุณไม่พร้อมจะขาดทุน ก่อนตัดสินใจทำการซื้อขาย ควรให้ความสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและพิจารณาประสบการณ์ของคุณด้วย