ภาพรวมตลาด
สหรัฐอเมริกา
ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ยังคงยึดแนวทาง "อดทน" ในการกำหนดนโยบายการเงินท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการภาษี (tariff) ขณะที่เจ้าหน้าที่บางคน—เช่น Goolsbee และ Waller—มีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในครึ่งหลังของปีนี้ แต่ส่วนใหญ่ยังคงรอดูสัญญาณที่ชัดเจนจากข้อมูลเงินเฟ้อและตลาดแรงงานก่อนที่จะปรับนโยบาย
มุมมองภายในของ Fed กำลังแตกต่างกันมากขึ้น โดยเฉพาะเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวจากภาษีศุลกากรต่อการคาดการณ์เงินเฟ้อ ขณะเดียวกัน UBS ได้เตือนว่า หากสงครามการค้าทวีความรุนแรงขึ้น อาจทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในระยะยาว เนื่องจากคู่ค้าการค้าชะลอการเจรจา และตลาดเริ่มประเมินถึงความเป็นไปได้ที่ Fed จะผ่อนคลายนโยบายการเงิน
ญี่ปุ่น
ตลาดหุ้นญี่ปุ่นพุ่งขึ้น 1.1% หลังจากความกังวลเกี่ยวกับภาษีศุลกากรของสหรัฐคลี่คลายลงและเยนที่อ่อนค่าช่วยหนุนหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ โดยคู่เงิน USD/JPY ขยับขึ้นใกล้ 144 ซึ่งส่งผลดีต่อผู้ส่งออก โดยเฉพาะหุ้น Advantest และ Renesas Electronics ที่เพิ่มขึ้น 3.8% และ 3.6% ตามลำดับ
ความรู้สึกของนักลงทุนดีขึ้นจากข้อมูลการจ้างงานในสหรัฐที่แข็งแกร่งกว่าคาดจากการรายงาน JOLTS ซึ่งแสดงให้เห็นถึงตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง แต่ตลาดยังคงระมัดระวังและติดตามสถานการณ์นโยบายการค้าของสหรัฐฯ และสงครามในยูเครน ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้อาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก
Bitcoin (BTCUSD)
การวิเคราะห์พื้นฐาน
ทองคำยังคงเคลื่อนไหวในช่วงแคบภายใต้แรงกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐและความระมัดระวังของนักลงทุนก่อนที่มีสัญญาณจากนโยบายของเฟด
ในส่วนของสถาบันการเงิน Vanadi ซึ่งเป็นเครือข่ายร้านกาแฟในสเปน ได้ประกาศปรับกลยุทธ์ไปสู่ "Bitcoin-first" โดยมีแผนที่จะซื้อ Bitcoin มูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ตามแบบของ MicroStrategy พร้อมกันนั้น Truth Social ของทรัมป์ก็ยื่นคำร้องสำหรับการจัดตั้ง Bitcoin ETF ซึ่งเป็นการขยายตัวที่เข้มข้นในสินทรัพย์ดิจิทัล การเคลื่อนไหวเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นใน Bitcoin จากสถาบันการเงิน แม้จะมีความเสี่ยงในตลาดที่ยังคงดำเนินอยู่
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
BTC กำลังอยู่ในช่วงการปรับตัวหลังจากที่เคยทำจุดสูงสุดที่ประมาณ 112,000 ดอลลาร์ ราคาตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ราว 105,700 ดอลลาร์ โดยเทรดในกรอบแคบระหว่างระดับแนวรับที่ 102,374 ดอลลาร์ และแนวต้านที่ 109,356 ดอลลาร์ ค่า RSI อยู่ที่ประมาณ 51.38 ซึ่งอยู่ในเขตกลาง สัญญาณที่กำลังสร้างขึ้นคือการสร้างจุดต่ำที่สูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการเกิด "Hidden Bullish Divergence"
ปริมาณการเทรดแสดงให้เห็นถึงสัญญาณการสะสมในช่วงแนวรับที่ 104K–105K ดอลลาร์ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงกิจกรรมการซื้อในช่วงที่ราคาลงมา อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีปริมาณการซื้อขายที่เพียงพอที่จะยืนยันแนวโน้มขาขึ้นใหม่
EUR/USD
การวิเคราะห์พื้นฐาน
คาดการณ์ว่า ECB จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดในสัปดาห์นี้ แต่จะไม่มีการให้คำแนะนำทิศทางในอนาคตอย่างชัดเจน ซึ่งอาจทำให้การประชุมครั้งนี้เป็นเพียง "เหตุการณ์ที่ไม่สำคัญ" สำหรับเงินยูโร ธนาคารอเมริกาชี้ว่าตลาดได้ประเมินการเคลื่อนไหวนี้ไว้แล้ว
ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ยังคงรักษาท่าที "รอดู" แม้ว่าบางเจ้าหน้าที่จะมีแนวทางที่ค่อนข้างผ่อนคลายมากขึ้น ความเสี่ยงจากนโยบายการค้าของสหรัฐได้รับการยอมรับ แต่ยังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนทิศทางนโยบายการเงิน ดังนั้น EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบ รอข้อมูลเศรษฐกิจจากสหรัฐที่จะมาถึง
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นหลังจากที่突破จากช่วงการรวมตัวที่ยาวนานระหว่าง 1.1275–1.1330 อย่างไรก็ตาม คู่เงินนี้กำลังถอยกลับหลังจากการปรับตัวขึ้นในช่วงล่าสุด โดยมีแนวต้านที่ 1.1423–1.1445
ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นในช่วงที่突破ใกล้ 1.1340 เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม แต่ปริมาณการซื้อขายล่าสุดกลับลดลง ซึ่งแสดงถึงการปรับตัวลงในระยะสั้น แต่ยังไม่มีสัญญาณการแจกจ่ายที่ชัดเจน
Gold Spot (XAU/USD)
การวิเคราะห์พื้นฐาน
ทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบเนื่องจากตลาดพยายามหาจุดสมดุลระหว่างความตึงเครียดทางการเมืองและการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ ความต้องการทองคำในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้นหลังจากที่ยูเครนโจมตีสะพานเคิร์ช ซึ่งเชื่อมต่อแหลมไครเมียกับรัสเซีย ความคาดหวังว่า Fed อาจลดอัตราดอกเบี้ยในภายหลังของปีนี้ก็ช่วยสนับสนุนราคาทองคำ
อย่างไรก็ตาม การขึ้นราคาถูกจำกัดเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบหกสัปดาห์ ทำให้ราคาทองคำสปอตลดลงเล็กน้อยมาที่ประมาณ 3,350 ดอลลาร์/ออนซ์ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ยังได้ปรับลดประมาณการการเติบโตของสหรัฐและเศรษฐกิจโลก ซึ่งเพิ่มความกังวลในด้านมหภาคและทำให้เกิดความผันผวนระยะสั้นในราคาทองคำ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ทองคำกำลังอยู่ในแนวโน้มการฟื้นตัวหลังจากที่ลดลงอย่างรวดเร็วไปที่ช่วง 3,120–3,140 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม แนวต้านที่แข็งแกร่งที่ 3,380 ดอลลาร์ (ซึ่งเป็นช่องว่างของวันที่ 23 เมษายน) ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญ
ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นในช่วงการปรับตัวขึ้นจากวันที่ 31 พฤษภาคมถึง 2 มิถุนายน ซึ่งยืนยันถึงความสนใจในการซื้อที่มีความเคลื่อนไหว เมื่อปริมาณการซื้อขายลดลงในช่วงการถอยกลับล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการแก้ไขนี้ยังคงเป็นการปรับตัวที่มีสุขภาพดีและยังไม่แสดงสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้ม
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
การลงทุนในอนุพันธ์เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณได้ คุณควรอ่านและศึกษาความถูกต้องตามกฎหมายของบริษัท ผลิตภัณฑ์ และกฎระเบียบการซื้อขายอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนเงินของคุณ โปรดรับผิดชอบและมีความรับผิดชอบในการซื้อขายของคุณ
คำเตือนความเสี่ยงในการซื้อขาย
การทำธุรกรรมผ่านมาร์จิ้นเกี่ยวข้องกับกลไกการใช้เลเวอเรจ ซึ่งมีความเสี่ยงสูง และอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกคน ไม่มีการรับประกันผลกำไรจากการลงทุนของคุณ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังผู้ที่สัญญาผลกำไรจากการซื้อขาย ควรหลีกเลี่ยงการใช้เงินที่คุณไม่พร้อมจะขาดทุน ก่อนตัดสินใจทำการซื้อขาย ควรให้ความสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและพิจารณาประสบการณ์ของคุณด้วย
