EUR/USD 跌破關鍵支撐，短期下行壓力加劇

 

 

 

市場概況

歐洲市場

歐洲市場正承受壓力，主因是全球貿易協議的不確定性引發市場擔憂。在美國聯準會對利率採取強硬立場後，美元走強，使歐元跌至一個月來的新低。歐洲股市指數也出現小幅下跌，而亞洲市場則表現不一。

不過，投資者仍然關注美中貿易談判，希望透過降低關稅及達成新協議能夠緩解貿易緊張局勢。儘管如此，對這些協議的不確定性仍使歐洲交易市場保持謹慎情緒。

加密貨幣市場

加密貨幣市場目前正強勁回升，比特幣突破 100,000 美元，繼續吸引大型投資者的關注。這波上漲受到宏觀經濟因素的推動，包括國際貿易協議及對經濟成長週期持續的預期。以太幣等替代幣（Altcoins）也呈現出正面走勢，價格穩定上升，有潛力突破關鍵阻力位。

市場情緒轉為「貪婪」，Crypto Fear & Greed 指數已達高位。比特幣挖礦公司如 MARA 和 Riot Platforms 回報比特幣持有量顯著增長，儘管因減半事件導致挖礦產出下降。政治事件及央行政策仍對此市場產生重大影響。

 

XAU/USD

預測：上漲

黃金目前處於強勢上升趨勢中，但在 5 月 6 日觸及 $3,411.40 高點後，正進行回調。黃金已連續三個交易日下跌，目前交投於 $3,290 至 $3,315 區間。儘管有此回調，黃金自 2025 年初以來的上升趨勢仍然維持，預期將繼續在 $3,100 至 $3,500 區間波動。

基本面分析

貨幣政策與聯準會影響：

美聯儲維持利率不變，並持續採取謹慎的貨幣政策。主席鮑爾表示，在通膨與失業率產生明確影響之前，將不會考慮降息。這使美國公債殖利率下降，進而支撐黃金走勢。

通膨與避險需求：

儘管黃金面臨短線壓力，但在美中貿易緊張局勢未解的背景下，黃金仍為市場的避險首選。全球不確定性仍支撐金價。

美中貿易談判：

有關美中貿易談判的正面消息令市場情緒轉為「風險偏好」，對黃金形成壓力。此外，美英之間的貿易協議亦舒緩了全球貿易緊張情緒，進一步影響金價表現。

宏觀經濟因素：

雖然貿易協議可能削弱黃金作為避險資產的需求，但通膨風險與政治不穩等因素，仍將長期支撐金價。

來源：Dupoin Markets，地點：科摩羅聯盟，昂儒昂自治島，漢查科市（Hamchako, Mutsamudu）

技術分析

關鍵壓力位：

• $3,440：為強大阻力位，一旦突破，有望進一步上探 $3,500

• $3,380：為回升過程中可能遇到的中期阻力

關鍵支撐位：

• $3,298：為重要支撐位，若跌破，可能進一步回調至 $3,100

• $3,212：雖然正在回調，但價格仍高於 EMA 200（藍色線），顯示長期多頭趨勢未被破壞

• $3,167 – $3,125：為關鍵的中間支撐區域

技術指標：

• RSI：目前 RSI 為 54.31，顯示市場處於中性區間，既不超買也不超賣。不過，RSI 已從先前超買的 80 上方回落，顯示短期內可能仍有修正空間。

• 成交量：近幾日交易量下降，可能顯示投資者觀望情緒濃厚，導致目前的回調狀態。

 

EUR/USD

預測：下跌

EUR/USD 匯價已大幅下跌，觸及四週新低 $1.12105，顯示關鍵支撐水準無法維持，若無從更強支撐區反彈，後續可能進一步下行。

基本面分析

貨幣政策與聯準會影響：

美聯儲（Fed）目前無立即降息計劃，這支撐美元，對 EUR/USD 構成壓力。隨著美國公債殖利率上升，美元地位進一步強化。

通膨與市場推動因素：

美國即將公布 CPI 與 PPI 等通膨數據，若通膨高於預期，市場將預期聯準會繼續維持高利率，從而推升美元，對 EUR/USD 造成下壓。

市場普遍預期貿易協議將帶來溫和成長，特別是美英之間的積極發展。

地緣政治與市場情緒：

美英貿易協議提振了市場對未來貿易協議的樂觀情緒，尤其是與中國的可能合作。不過，協議缺乏具體細節，使市場對更全面協議的預期降溫。

美中貿易談判仍將受到關注，尤其是在美方釋出可能減稅的言論之後。

來源：Dupoin Markets，地點：科摩羅聯盟，昂儒昂自治島，漢查科市（Hamchako, Mutsamudu）    

技術分析

關鍵壓力位：

• $1.13828：若價格突破此位，可能進一步上行至 $1.14244 或更高

• $1.15729：為較強的阻力位，若上升趨勢持續，可關注此區

關鍵支撐位：

• $1.12207：為最近支撐位，若能守穩，短期內有機會反彈

• $1.10759：為更強的支撐區，需觀察其穩定性，以確認反彈可能性

技術指標：

• EMA 均線：價格目前低於 EMA34 與 EMA89，顯示短線趨勢疲弱，但仍高於 EMA200，支撐長線多頭格局。

• RSI：目前 RSI 為 32.69，顯示市場處於超賣狀態，若在關鍵支撐位出現反彈，可能形成短期買點。

• 成交量：交易量逐漸減少，可能表示投資人觀望情緒加劇，市場正等待經濟數據與貿易談判的進一步訊號。

 

BTC/USD

預測：上漲

比特幣目前處於強勁的上升趨勢，價格已突破 $100,000，正接近關鍵阻力區間 $104,200 至 $105,000。價格自 $95,500 支撐位反彈，確認了強烈的多頭動能。若能突破該阻力區，市場預期比特幣將延續漲勢，進一步上探 $106,500 和 $108,000。

基本面分析

貨幣政策與宏觀經濟影響：

儘管美國總統川普施壓要求降息，美聯儲（Fed）仍維持利率區間在 4.25% 至 4.5%。這對美元價值產生影響，間接支撐比特幣作為避險資產的吸引力。

與川普有關的消息：

美國與其他國家（尤其是英國）之間的貿易緊張與重大協議，推動了比特幣市場的正面情緒，導致價格創下新高。這體現在投資者的「錯失恐懼」（FOMO）心理上，進一步推動價格上行。

MARA 持幣情況：

比特幣礦業公司 MARA（Marathon Digital）在過去 12 個月中其持有的比特幣幾乎增加了三倍，達到 47,531 枚 BTC，市值約為 49 億美元。然而，受到比特幣減半事件影響，其產出下降，影響了比特幣的供應量。

比特幣市值：

當價格達到 $103,000 時，比特幣接近歷史新高，吸引了大型機構的關注，這表明比特幣作為主流資產正日益受到認可，包括 SoftBank、Tether 等大型機構透過 Twenty One Capital 等項目參與其中。

技術分析

關鍵阻力位：

• $103,500：當前價格正面臨此阻力，若能有效突破，漲勢有望延續

• $104,200 與 $105,000：若多頭動能持續，這是下一階段的主要壓力區

關鍵支撐位：

• $102,200：為短線支撐位，若跌破此處，可能回測 $100,000 與 $98,800 的較強支撐區

技術指標：

• RSI：目前 RSI 為 75.09，屬於超買區，但尚未出現明確的反轉訊號，若 RSI 突破 80，須提高警覺

• EMA（四小時線）：價格高於 EMA34 與 EMA89，顯示短期上漲趨勢仍強；而 EMA200 仍位於價格下方，顯示長期多頭格局未變

• 成交量：近期交易量保持高位，反映投資者積極參與，並支撐當前上漲趨勢

來源：Dupoin Markets，地點：科摩羅聯盟，昂儒昂自治島，漢查科市（Hamchako, Mutsamudu）

 

 

 

 

 

 

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