S&P 500 Đạt Mức Cao Kỷ Lục, Chờ Đợi Cuộc Họp Fed Để Nhận Dự Báo Chính Sách

XAU/USD

XU HƯỚNG: Tăng nhưng có dấu hiệu điều chỉnh

Giá vàng vẫn duy trì xu hướng tăng mạnh, tiệm cận mức đỉnh lịch sử $2,942.780, nhưng đang đối mặt với áp lực điều chỉnh ngắn hạn. Hiện tại, vàng giao ngay dao động quanh $2,932, giảm nhẹ 0.1% trong phiên châu Á. Nhà đầu tư đang theo dõi các yếu tố vĩ mô, đặc biệt là chính sách thương mại của Mỹ và biên bản cuộc họp Fed.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Chính sách tiền tệ và tác động từ Fed

Chủ tịch Fed khu vực San Francisco, Mary Daly, nhận định rằng lạm phát vẫn biến động và cần thêm thời gian để có xu hướng rõ ràng. Điều này củng cố quan điểm Fed sẽ duy trì lãi suất hiện tại trong thời gian dài hơn.

Thị trường đang chờ đợi biên bản cuộc họp Fed tháng 1 được công bố hôm nay để có thêm tín hiệu về chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Nếu Fed vẫn giữ quan điểm "diều hâu", vàng có thể gặp áp lực điều chỉnh.

Lợi suất trái phiếu và đồng USD

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4.543%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm đạt 4.303%.

Chỉ số DXY tăng 0.52 điểm lên mức 107.1, phục hồi từ mức thấp nhất kể từ ngày 14/02. Sự phục hồi của USD có thể tạm thời gây áp lực lên giá vàng.

Tác động từ chính sách thương mại Mỹ

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25% lên ô tô nhập khẩu và các mức thuế cao đối với chip bán dẫn và dược phẩm. Đây là động thái tiếp theo sau khi Mỹ áp thuế 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Những chính sách này làm gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu, tạo động lực thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào vàng.

Địa chính trị và tâm lý thị trường

Chính quyền Trump bất ngờ đồng ý đối thoại với Nga về cuộc chiến Ukraine, làm dấy lên nghi ngờ về chiến lược của Mỹ trong khu vực này.

Quan hệ Mỹ - EU cũng đang căng thẳng do các đe dọa về thuế quan, khiến nhà đầu tư lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng Cự Quan Trọng

● $2,942.845: Đỉnh gần nhất, nếu giá phá vỡ, có thể hướng đến $2,960 - $2,975.

● $2,952.40: Hợp đồng tương lai vàng trên COMEX đang tăng nhẹ, cho thấy kỳ vọng giá tiếp tục tăng.

Hỗ Trợ Quan Trọng

● $2,908.251: Hỗ trợ gần nhất, trùng với EMA 34, nếu giá giữ vững, có thể tiếp tục xu hướng tăng.

● $2,881.958: Hỗ trợ quan trọng hơn, trùng với các vùng mua mạnh trước đó.

● $2,850.545: Hỗ trợ cứng, có thể kích hoạt lực mua trở lại.

Chỉ báo kỹ thuật

EMA 34 ($2,906.749) và EMA 89 ($2,865.751): Giá vẫn nằm trên hai đường trung bình này, giữ xu hướng tăng vững chắc.

RSI: 59.71 – Chưa vào vùng quá mua, nhưng có dấu hiệu suy yếu, cần theo dõi phản ứng giá quanh $2,942.

Khối lượng giao dịch: Vẫn ở mức cao, nếu tiếp tục duy trì có thể giúp giá vượt đỉnh cũ.

S&P 500 (SPX)

DỰ ĐOÁN: Tăng

Chỉ số S&P 500 vừa đóng cửa ở mức cao kỷ lục 6,129.6, duy trì xu hướng tăng trong bối cảnh thị trường chờ đợi biên bản cuộc họp chính sách tháng 1 của Fed. Đà tăng được hỗ trợ bởi nhóm ngành năng lượng và tài chính, trong khi nhóm dịch vụ truyền thông suy yếu.

Dù thị trường có biến động trong phiên, chỉ số vẫn đóng cửa trong sắc xanh, cho thấy sự lạc quan của nhà đầu tư. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4.56%, có thể tạo áp lực nhất định lên thị trường chứng khoán nếu lãi suất duy trì cao trong thời gian dài.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Chính sách tiền tệ và tác động từ Fed Biên bản cuộc họp Fed tháng 1 sẽ được công bố vào thứ Tư, cung cấp thêm manh mối về chính sách tiền tệ sắp tới.

Fed đã giữ nguyên lãi suất sau 3 lần cắt giảm liên tiếp và nhấn mạnh rằng lạm phát vẫn ở mức cao.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết Fed "không cần phải vội vàng" trong việc điều chỉnh lãi suất, điều này có thể khiến kỳ vọng cắt giảm lãi suất bị trì hoãn.

Các nhà hoạch định chính sách như Patrick Harker, Michelle Bowman và Christopher Waller đều cho rằng nền kinh tế vẫn đủ mạnh để Fed chưa cần nới lỏng chính sách ngay lập tức. Lợi suất trái phiếu và động lực thị trường

Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm tăng lên 4.56%, phản ánh kỳ vọng rằng Fed có thể giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.

Lợi suất trái phiếu cao có thể làm giảm tính hấp dẫn của cổ phiếu so với các tài sản thu nhập cố định.

Tác động từ dữ liệu kinh tế

Niềm tin của các nhà xây dựng nhà ở tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng do lo ngại về thuế quan và chi phí nhà ở tăng cao.

Chỉ số sản xuất của New York bất ngờ tăng mạnh, cho thấy hoạt động sản xuất đang phục hồi.

Tác động từ báo cáo tài chính

Mùa báo cáo tài chính quý 4 đang dần kết thúc, với 74% công ty trong S&P 500 có kết quả tốt hơn kỳ vọng.

Intel (INTC) tăng 16%, dẫn đầu Nasdaq sau khi có tin Broadcom và TSMC đang xem xét chia tách công ty này.

Meta Platforms (META) giảm 2.8%, chấm dứt chuỗi tăng 20 phiên liên tiếp. Constellation Brands (STZ) tăng 4% sau khi Berkshire Hathaway tiết lộ khoản đầu tư vào công ty này.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng cự quan trọng

● 6,127 - 6,130: Mức đỉnh lịch sử, nếu phá vỡ có thể hướng đến 6,200.

● 6,200+: Nếu tiếp tục duy trì động lượng tăng, SPX có thể mở rộng đà tăng lên vùng cao hơn.

Hỗ trợ quan trọng

● 5,930: Vùng hỗ trợ gần nhất, trùng với đường EMA 89

● 5,696: Vùng hỗ trợ mạnh hơn, gần đường EMA 200

Các Chỉ Báo Kỹ Thuật

EMA 34, EMA 89, EMA 200: Giá vẫn duy trì trên tất cả các đường trung bình động quan trọng, cho thấy xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế. EMA 89 tại 5,928 đóng vai trò hỗ trợ động.

RSI: 59.89. Nằm trong vùng trung lập nhưng có xu hướng tăng. Nếu vượt 65 - 70, có thể xuất hiện tín hiệu quá mua. Nếu RSI giảm dưới 50, có thể là dấu hiệu suy yếu trong xu hướng tăng. Khối lượng giao dịch: Khối lượng đạt 16.36 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 20 phiên (15.57 tỷ), cho thấy dòng tiền vẫn mạnh.

BTCUSD

XU HƯỚNG: Sideways

Bitcoin đang trong xu hướng giảm trên khung 4H, khi giá vẫn nằm dưới các đường trung bình động quan trọng. Tuy nhiên, BTC đang phục hồi từ mức hỗ trợ $95,000 và có thể kiểm tra lại các vùng kháng cự trong thời gian tới.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

MicroStrategy (nay là Strategy) huy động $2 tỷ để mua thêm Bitcoin Strategy (trước đây là MicroStrategy) vừa công bố kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá $2 tỷ để tiếp tục mua thêm Bitcoin.

Công ty đã sử dụng chiến lược này nhiều lần trước đó để gia tăng lượng BTC nắm giữ. Hiện tại, Strategy sở hữu 478,740 BTC, với giá mua trung bình khoảng $65,033/BTC. Việc huy động vốn này có thể tác động tích cực đến giá Bitcoin trong trung và dài hạn, do nhu cầu mua BTC từ Strategy sẽ tiếp tục gia tăng.

Hiệu suất của MSTR và thị trường Bitcoin

Cổ phiếu MSTR đóng cửa ngày 18/2 với mức giảm nhẹ 1.1%, không có biến động lớn sau thông tin phát hành trái phiếu.

Mặc dù thị trường lo ngại về khoản lỗ ròng $670.8 triệu của Strategy trong Q4/2024, công ty vẫn duy trì quan điểm “maximalist bullish” và tiếp tục kế hoạch thu mua Bitcoin. Giá Bitcoin hiện đang giao dịch quanh $95,000, trong bối cảnh có sự điều chỉnh nhẹ sau đợt tăng mạnh đầu năm.

Tác động từ thị trường và tâm lý nhà đầu tư

Việc Strategy tiếp tục mua vào BTC có thể tạo hiệu ứng tâm lý tích cực, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về tính bền vững của chiến lược này.

Nếu Bitcoin tiếp tục dao động dưới $100,000, Strategy có thể tận dụng để mua với giá tốt hơn. Tuy nhiên, rủi ro giảm giá vẫn tồn tại, đặc biệt nếu áp lực bán từ các nhà đầu tư chốt lời gia tăng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng cự quan trọng

● $97,766: Kháng cự gần nhất

● $99,198: Mốc kháng cự tiếp theo, gần EMA 200, nếu giá vượt qua, có thể kiểm tra $102,216.

● $102,216 - $106,807: Vùng kháng cự mạnh, phản ứng quan trọng nếu xu hướng tăng được kích hoạt.

Hỗ trợ quan trọng

● $95,000: Vùng hỗ trợ quan trọng, giá vừa bật lên từ đây.

● $92,095: vùng đáy cũ đã được kiểm tra nhiều lần kể từ tháng 11.2024.

RSI: RSI = 46.49, đang hồi phục từ vùng quá bán, cho thấy áp lực mua đang quay trở lại. Nếu RSI vượt 50, BTC có thể tiếp tục test lại các kháng cự cao hơn.

Khối Lượng Giao Dịch: Khối lượng giao dịch không có sự gia tăng đột biến, cho thấy BTC vẫn đang trong giai đoạn tích lũy. Nếu giá duy trì trên $95,000 và khối lượng tăng, có thể kỳ vọng một đợt hồi phục về $97,766 - $99,198. Nếu BTC phá vỡ xuống dưới $95,000, khả năng giá sẽ tiếp tục giảm về $92,095 - $88,756.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.