BTC/USD Phân Tích Hỗ Trợ Tại Mức $95K Giữa Chính Sách Tiền Tệ Chặt Chẽ Của Fed

XAU/USD

XU HƯỚNG: Tăng nhưng có dấu hiệu điều chỉnh

Giá vàng vẫn duy trì xu hướng tăng mạnh, với các đỉnh và đáy cao dần trong thời gian gần đây. Hiện tại, giá đang điều chỉnh sau khi chạm vùng kháng cự quan trọng $2,942.845. Tuy có áp lực chốt lời, nhưng xu hướng chung vẫn chưa bị phá vỡ. Nhà đầu tư cần theo dõi các mức hỗ trợ quan trọng để đánh giá khả năng tiếp tục đà tăng.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Chính sách tiền tệ và tác động từ Fed:

Fed vẫn giữ quan điểm thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất. Thống đốc Fed Michelle Bowman cho biết bà muốn thấy dấu hiệu rõ ràng hơn về việc lạm phát giảm trước khi có động thái cắt giảm lãi suất tiếp theo. Điều này có thể khiến lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, gây áp lực nhất định lên vàng.

Các quan chức Fed dự kiến sẽ có bài phát biểu trong hôm nay, có thể cung cấp thêm manh mối về chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Lạm phát và động lực thị trường:

Goldman Sachs vừa nâng dự báo giá vàng lên $3,100/oz vào cuối năm 2025, phản ánh nhu cầu vàng ngày càng tăng từ các ngân hàng trung ương. Mặc dù lãi suất và đồng USD đang ở mức cao, nhưng vàng vẫn tăng mạnh, cho thấy nhu cầu trú ẩn an toàn đang lấn át yếu tố lợi suất.

Địa chính trị và tâm lý thị trường:

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây lo ngại với các chính sách thuế quan khó đoán. Ông đã áp đặt 10% thuế lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, đồng thời đe dọa thuế 25% lên thép, nhôm, hàng hóa từ Mexico và Canada. Điều này làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại mới, thúc đẩy nhu cầu vàng như tài sản trú ẩn.

Căng thẳng tại châu Âu leo thang khi các nhà lãnh đạo EU cân nhắc hỗ trợ quân sự cho Ukraine, nhưng vẫn lo ngại về một lệnh ngừng bắn thiếu bền vững.

Trung Quốc có thể tiếp tục mua vào khi giá vàng điều chỉnh, hỗ trợ xu hướng dài hạn của thị trường.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng Cự Quan Trọng

● $2,908.251: Kháng cự gần nhất, nếu giá không vượt qua được, có thể điều chỉnh về vùng hỗ trợ.

● $2,942.845: Mức đỉnh gần nhất, nếu bị phá vỡ có thể hướng tới $2,960 - $3,000.

Hỗ Trợ Quan Trọng

● $2,881.958: Hỗ trợ hiện tại, nếu giá duy trì trên mức này, xu hướng tăng có thể tiếp tục.

● $2,850.545: Vùng hỗ trợ mạnh hơn, có thể là điểm vào lệnh nếu giá điều chỉnh sâu.

● $2,831.106: Hỗ trợ quan trọng hơn, đóng vai trò là vùng phòng thủ quan trọng của phe mua.

EMA: Đường EMA 34 tại $2,897: Hiện tại giá đang dao động quanh đường này, cho thấy sự giằng co giữa phe mua và phe bán. Đường EMA 200 tại $2,792: Đây là hỗ trợ dài hạn quan trọng, nếu giá giảm sâu hơn, vùng này có thể đóng vai trò là điểm mua chiến lược.

RSI: 53.09 – Vẫn trong vùng trung lập, chưa có dấu hiệu quá mua hay quá bán, cho thấy khả năng giá có thể tích lũy trước khi xác định xu hướng tiếp theo.

Vàng vẫn trong xu hướng tăng, nhưng đang điều chỉnh nhẹ sau khi chạm vùng kháng cự mạnh. Thị trường chịu tác động từ chính sách thương mại của Trump, nhu cầu trú ẩn và động thái của Fed. Nhà đầu tư cần theo dõi sát các vùng hỗ trợ quan trọng và dữ liệu kinh tế để đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.

ETHUSD

DỰ ĐOÁN: Tích lũy, có dấu hiệu phục hồi

Ethereum đang trong giai đoạn tích lũy với xu hướng đi ngang nhưng có dấu hiệu phục hồi. Hiện tại, giá giao dịch quanh $2,716 sau khi bật lên từ vùng hỗ trợ quan trọng $2,582. Xu hướng giảm trước đó đang dần chững lại và ETH đang kiểm định lại các đường trung bình động quan trọng. Nếu vượt qua kháng cự $2,846, giá có thể tiến đến mục tiêu $3,000 - $3,300 như một số phân tích thị trường gần đây đã dự đoán.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Ethereum Foundation tổ chức AMA trên Reddit (25/02/2025) Vào ngày 25/02, nhóm nghiên cứu Ethereum sẽ tổ chức một phiên AMA trên Reddit để cập nhật về những phát triển mới nhất.

Sự kiện này có thể thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư và cộng đồng, tác động tích cực đến giá ETH trong ngắn hạn.

BitcoinOS ra mắt Grail Bridge Testnet - Hỗ trợ Ethereum BitcoinOS vừa công bố ứng dụng Grail Bridge Testnet, giúp chuyển BTC một cách phi tập trung và bảo mật giữa Bitcoin và các blockchain EVM như Ethereum.

Việc Ethereum là một trong những blockchain đầu tiên tích hợp với Grail Bridge cho thấy sự mở rộng của hệ sinh thái Ethereum trong lĩnh vực DeFi và cross-chain.

Tình hình giá Ethereum gần đây

ETH đã tăng 3.35% lên $2,775.19 vào ngày 18/02, chấm dứt chuỗi hai ngày giảm liên tiếp. Tuy nhiên, ETH vẫn giảm 16.3% trong tháng này và 17.03% từ đầu năm 2025, cho thấy xu hướng chung vẫn chưa hoàn toàn đảo chiều.

So với mức cao nhất lịch sử $4,800 (11/2021), ETH vẫn giảm hơn 42%, phản ánh sự điều chỉnh của thị trường tiền điện tử.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng cự quan trọng

● $2,846 – Vùng kháng cự gần nhất

● $3,000 – Mốc tâm lý quan trọng, cần vượt qua để xác nhận xu hướng tăng.

Hỗ trợ quan trọng

● $2,582 – Hỗ trợ gần nhất, nếu mất mốc này, ETH có thể giảm sâu hơn.

● $2,407 – Hỗ trợ mạnh hơn, vùng giá cần giữ nếu xu hướng giảm tiếp diễn.

● $2,118 – Mức đáy gần nhất, có thể kiểm định lại nếu thị trường tiếp tục điều chỉnh.

EMA levels: EMA 34 & EMA 89 đang hội tụ gần giá hiện tại, cho thấy giai đoạn tích lũy. EMA 200 tại $2,936 đóng vai trò là kháng cự mạnh, cần phá vỡ để xác nhận xu hướng tăng dài hạn. 

RSI: ở mức 52.51, cho thấy động lượng trung lập, chưa có tín hiệu quá mua hay quá bán.

Ethereum đang trong giai đoạn tích lũy với xu hướng phục hồi, được hỗ trợ bởi các tín hiệu kỹ thuật và sự kiện quan trọng sắp tới. Nhà đầu tư nên theo dõi sát phản ứng giá tại vùng $2,846 - $2,850 để xác định khả năng breakout. Nếu ETH bứt phá thành công, mục tiêu tiếp theo có thể là $3,000 - $3,300.

BTCUSD

XU HƯỚNG: Sideways

Giá Bitcoin (BTC/USD) đang duy trì xu hướng giảm ngắn hạn sau khi không thể vượt qua mốc $99,000 - $100,000. Hiện tại, BTC đã chạm vùng hỗ trợ $95,500 - $95,000 và có dấu hiệu phục hồi nhẹ. Xu hướng chung vẫn nghiêng về giảm, nhưng nếu giữ vững trên $95,000, giá có thể bật tăng trở lại.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Bitcoin mất liên kết với chứng khoán

Một trong những điểm đáng chú ý là mối tương quan giữa Bitcoin và S&P 500 đã giảm về mức 0, nghĩa là BTC không còn bị ảnh hưởng bởi biến động của chứng khoán Mỹ. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11/2024, thời điểm Bitcoin bứt phá mạnh mẽ lên trên $100,000. Khi Bitcoin tách rời khỏi chứng khoán, nó có thể giao dịch theo động lực riêng của thị trường crypto thay vì bị ảnh hưởng bởi các yếu tố vĩ mô như lạm phát, chính sách tiền tệ của Fed hay biến động lợi suất trái phiếu.

Chính sách tiền tệ toàn cầu

Fed tiếp tục giữ lãi suất cao: Hiện tại, thị trường đang dự đoán Fed có thể giữ nguyên lãi suất trong ngắn hạn, với khả năng có hai lần cắt giảm vào cuối năm 2025. Điều này có thể gây áp lực lên Bitcoin nếu USD mạnh lên.

Lợi suất trái phiếu Mỹ: Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang giảm xuống mức 3.95%, khiến USD mất đi phần nào sức hấp dẫn và có thể hỗ trợ Bitcoin.

Chính sách tiền tệ ôn hòa từ các ngân hàng trung ương khác: Ngân hàng Anh (BoE) đã cắt giảm lãi suất, tạo ra làn sóng kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương khác có thể theo chân. Nếu xu hướng này lan rộng, dòng tiền có thể chảy vào Bitcoin như một kênh trú ẩn.

Động lực thị trường và yếu tố kinh tế vĩ mô

Một công ty đầu tư tại Hong Kong, HK Asia Holdings, đã chứng kiến giá cổ phiếu của mình tăng gần 93% chỉ sau khi công ty công bố mua 1 BTC.

Các công ty niêm yết công khai dần xem Bitcoin là một tài sản trú ẩn trước rủi ro kinh tế. Điều này có thể tạo động lực cho nhiều công ty châu Á tiếp tục rót vốn vào BTC, tương tự như cách MicroStrategy tại Mỹ đã làm trong những năm qua.

Dữ liệu on-chain

Dữ liệu từ các sàn giao dịch cho thấy lượng Bitcoin được rút khỏi các sàn đang tăng lên, đồng nghĩa với việc nhà đầu tư dài hạn tiếp tục nắm giữ BTC thay vì bán ra.

Khi thanh khoản giảm và nguồn cung BTC lưu thông trên thị trường ngày càng ít đi, giá có thể phục hồi mạnh mẽ nếu có sự kiện tích cực kích thích dòng tiền vào thị trường.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng cự quan trọng

● $97,766 – Mức kháng cự gần nhất, trùng với EMA 89.

● $99,198 – Kháng cự mạnh hơn

● $102,216 – Vùng kháng cự quan trọng, nếu vượt qua có thể kích hoạt xu hướng tăng mạnh hơn.

Hỗ trợ quan trọng

● $95,000 – Hỗ trợ quan trọng, giá đang kiểm tra vùng này.

● $92,095 – Hỗ trợ mạnh.

RSI: RSI hiện ở mức 44.33, chưa vào vùng quá bán nhưng vẫn nghiêng về phe gấu. RSI có dấu hiệu phục hồi nhẹ, có thể là phản ứng từ vùng hỗ trợ.

Khối Lượng Giao Dịch: Khối lượng giao dịch đang có xu hướng giảm, cho thấy sự do dự của thị trường. Nếu khối lượng tăng lên cùng với việc giá vượt qua $97,766, có thể xác nhận sự phục hồi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.