Dự Báo EUR/USD: Căng Thẳng Thương Mại và Thuế Quan Khiến Euro Giảm
XAU/USD
DỰ ĐOÁN: Tăng
Giá vàng đã có sự điều chỉnh nhẹ nhưng hiện đang có xu hướng phục hồi nhẹ trong ngắn hạn, nhờ vào những lo ngại về chiến tranh thương mại và lạm phát. Đồng USD mặc dù vẫn mạnh nhưng vàng có thể tiếp tục giữ được đà tăng nếu bất ổn kinh tế và chính trị không được giải quyết.
PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Tác động từ chính sách thuế của Trump
● Chính sách thuế của Trump đối với Canada, Mexico và Trung Quốc vẫn đang là yếu tố tác động mạnh đến thị trường vàng.
● Việc áp thuế có thể tạo ra lạm phát và gia tăng bất ổn, khiến nhu cầu vàng như một tài sản trú ẩn an toàn gia tăng.
Tác động đối với thị trường vàng
● Vàng hiện vẫn giữ được đà tăng trong trung và dài hạn nhờ vào sự lo ngại về sự leo thang của chiến tranh thương mại và lạm phát.
● Tuy nhiên, sự mạnh lên của đồng USD và lãi suất cao có thể hạn chế đà tăng của vàng nếu tình hình này kéo dài.
Tình hình chung của thị trường
● Mặc dù vàng có sự điều chỉnh nhẹ trong những ngày qua, nhưng các yếu tố vĩ mô vẫn tiếp tục hỗ trợ giá vàng.
● Nếu thị trường vàng vượt qua các mức kháng cự quan trọng, có thể thấy sự phục hồi mạnh mẽ hơn.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Kháng cự quan trọng
● $2,800 - $2,817: Mức kháng cự mạnh từ các đỉnh trước, nếu vàng vượt qua mức này, xu hướng tăng sẽ được xác nhận.
● $2,850: Mức kháng cự cao hơn, có thể là mục tiêu tiếp theo nếu vàng duy trì đà phục hồi.
Hỗ trợ quan trọng
● $2,700: Mức hỗ trợ đầu tiên, nếu vàng giữ vững trên mức này, có thể tạo đáy ngắn hạn.
● $2,650 - $2,600: Nếu vàng giảm xuống dưới vùng này, áp lực bán sẽ gia tăng mạnh mẽ, có thể kéo giá xuống thấp hơn.
Chỉ báo kỹ thuật
RSI: Hiện tại RSI đang ở mức 50, cho thấy thị trường vàng hiện đang trong trạng thái cân bằng, không quá mua hoặc bán quá mức. Điều này cho thấy khả năng vàng tiếp tục tăng hoặc giảm tùy theo tình hình vĩ mô tiếp theo.
EMA 34 89 200: Các mức lần lượt là $2,772.31, $2,740.68 và $2,704.91. Các đường EMA đang dần cho thấy xu hướng tăng, nhưng vẫn cần sự xác nhận từ thị trường để đảm bảo xu hướng phục hồi.
Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch đang ở mức ổn định, cho thấy sự tham gia của nhà đầu tư và sự quan tâm đối với vàng vẫn duy trì.
EUR/USD
DỰ ĐOÁN: Giảm
Cặp tiền EUR/USD đang chịu tác động mạnh từ các quyết định thuế quan của Tổng thống Donald Trump, khi ông áp đặt mức thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Mexico, Canada và Trung Quốc. Các động thái này đã làm tăng giá trị đồng USD và khiến euro giảm mạnh. Hiện tại, giá
EUR/USD đã giảm xuống mức 1.02246, và các yếu tố vĩ mô tiếp tục tạo áp lực lên thị trường.
PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Tác động từ chính sách thuế của Trump
● Trump đã thực hiện kế hoạch áp thuế 25% đối với hàng hóa từ Canada và Mexico, và 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc.
● Canada và Mexico đã ngay lập tức phản ứng với các biện pháp trả đũa, trong khi Trung Quốc dự kiến sẽ phản đối tại WTO.
● Những động thái này có thể làm tăng chi phí thương mại và thúc đẩy đồng USD mạnh hơn, đồng thời làm suy yếu euro.
Tác động đối với chính sách tiền tệ của ECB Nếu thuế quan dẫn đến tăng lạm phát, ECB có thể sẽ không cắt giảm lãi suất như kỳ vọng, tạo sự phân kỳ trong chính sách tiền tệ giữa ECB và Fed, gây thêm áp lực lên euro.
Tâm lý thị trường và phản ứng của nhà đầu tư Thị trường hiện đang phản ứng mạnh mẽ với các thông tin thuế quan, và lo ngại về tình hình thương mại toàn cầu có thể khiến euro tiếp tục giảm trong ngắn hạn.
Tình hình vĩ mô và chiến lược thương mại toàn cầu Các căng thẳng thương mại có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng và kéo lùi đà phục hồi kinh tế toàn cầu, đồng thời gây thêm áp lực lên đồng euro.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Kháng cự quan trọng
● $1.0300 - $1.0350: Mức kháng cự mạnh từ các đỉnh trước. Nếu EUR/USD có thể vượt qua mức này, xu hướng phục hồi sẽ trở nên rõ ràng hơn.
● $1.0500: Mốc kháng cự quan trọng, nếu giá vượt qua, có thể mở ra cơ hội tăng trưởng cho EUR/USD.
Hỗ trợ quan trọng
● $1.0100: Mức hỗ trợ chính, nếu phá vỡ mức này, EUR/USD có thể tiếp tục giảm về mức 1.0000.
● $1.0000: Mốc tâm lý quan trọng, nếu giá phá vỡ mức này, khả năng giảm mạnh hơn sẽ gia tăng.
Chỉ báo kỹ thuật
RSI: Hiện tại RSI đang ở mức 26, cho thấy EUR/USD đang bị bán quá mức và có thể tạo đáy ngắn hạn.
EMA 34 89 200: Các mức lần lượt là 1.03921, 1.03878 và 1.04091. Giá hiện tại đang thấp hơn tất cả các đường EMA này, xác nhận xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế.
Khối lượng giao dịch: Tăng mạnh trong các đợt bán tháo gần đây, phản ánh sự chiếm ưu thế của phe bán trên thị trường.
EUR/USD đang tiếp tục giảm trong ngắn hạn, nhưng nếu RSI tiếp tục giảm về mức bán quá mức và các tín hiệu phục hồi xuất hiện, cặp tiền này có thể hồi phục trong thời gian tới. Tuy nhiên, xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế và cần theo dõi các mức hỗ trợ quan trọng.
BTC/USD
DỰ ĐOÁN: Giảm nhưng có thể phục hồi trong trung hạn nếu áp lực vĩ mô giảm
Thị trường tiền điện tử vừa chứng kiến đợt thanh lý hơn 1,7 tỷ USD trong 24 giờ qua, khi Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch áp thuế lên hàng nhập khẩu từ Canada, Mexico và Trung Quốc. Sự kiện này đã làm gia tăng tâm lý lo ngại về lạm phát và chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khiến Bitcoin giảm 7,5% về mức $91,530.
PHÂN TÍCH CƠ BẢN
1. Tác động từ chính sách thuế của Trump
● Trump tuyên bố áp thuế 25% đối với hàng hóa từ Canada và Mexico, cùng với 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc.
● Canada đã tuyên bố áp thuế trả đũa 25%, trong khi Mexico và Trung Quốc có thể sẽ có động thái tương tự.
● Việc này có thể gây ra một cuộc “chiến tranh thương mại” mới, làm gia tăng chi phí nhập khẩu, gián tiếp tạo áp lực lạm phát.
2. Ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của Fed
● Nếu lạm phát gia tăng do thuế quan, Fed có thể duy trì mức lãi suất cao trong thời gian dài hơn, làm suy yếu đà tăng của các tài sản rủi ro như Bitcoin.
● CEO của Kronos Research, Hank Huang, nhận định rằng thị trường lo ngại Fed sẽ không sớm cắt giảm lãi suất như kỳ vọng.
3. Tâm lý thị trường và thanh lý vị thế
● Theo dữ liệu từ Coinglass, hơn 450.000 trader đã bị thanh lý, với tổng giá trị lên đến 1,79 tỷ USD.
● Các lệnh long bị thanh lý chiếm phần lớn (1,57 tỷ USD), cho thấy phe mua đã quá lạc quan và bị “rũ bỏ” khi giá giảm mạnh.
● Chỉ số GMCI 30, đo lường hiệu suất của 30 đồng tiền điện tử hàng đầu, đã giảm 24,3% trong 24 giờ qua.
4. Ảnh hưởng từ dòng tiền vào Bitcoin ETF
● Dù thị trường sụt giảm mạnh, các quỹ ETF Bitcoin vẫn đang thu hút dòng vốn lớn.
● Chỉ trong tháng 1/2025, các quỹ ETF Bitcoin đã thu hút 4,94 tỷ USD, cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư tổ chức vẫn cao.
● Nếu dòng tiền vào ETF tiếp tục duy trì, điều này có thể giúp BTC phục hồi trong trung hạn.
5. Tình hình pháp lý và chính sách của Mỹ
● Utah có thể trở thành bang đầu tiên của Mỹ thiết lập dự trữ Bitcoin, thúc đẩy xu hướng chấp nhận tiền điện tử ở cấp độ chính phủ.
● Tuy nhiên, cho đến nay, Trump chưa có động thái cụ thể nào về việc hỗ trợ tiền điện tử, khiến nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng tích cực vào BTC.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Kháng cự quan trọng
● $95,000 - $96,500: Khu vực kháng cự mạnh từ các mức đỉnh trước đó. Nếu BTC có thể vượt qua vùng này, xu hướng phục hồi sẽ trở nên rõ ràng hơn.
● $100,000: Mốc tâm lý quan trọng. Nếu giá có thể phục hồi trên mức này, Bitcoin có thể quay lại xu hướng tăng dài hạn.
Hỗ trợ quan trọng
● $90,000: Hỗ trợ đầu tiên, nếu giá giữ vững ở đây có thể tạo đáy ngắn hạn.
● $88,500 - $87,000: Nếu BTC giảm xuống dưới vùng này, áp lực bán có thể gia tăng, kéo giá về mức $85,000 hoặc thấp hơn.
Chỉ báo kỹ thuật
● RSI: Hiện tại đang ở mức 20, cho thấy BTC đang bị bán quá mức và có thể sắp tạo đáy ngắn hạn.
● EMA 34 & EMA 89 & EMA 200: Các mức lần lượt là 101,343 - 101,961 - 100,565. Giá BTC hiện đang ở mức $93,700, thấp hơn tất cả các đường EMA, xác nhận xu hướng giảm vẫn đang chiếm ưu thế.
● Khối lượng giao dịch: Tăng vọt trong đợt bán tháo vừa rồi, phản ánh lực bán mạnh từ thị trường.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.
CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH
Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.
