Đồng Euro Tăng Giá: Chính Sách của Fed và Căng Thẳng Thương Mại Đang Định Hình EUR/USD Như Thế Nào

XAU/USD

DỰ ĐOÁN: Tăng

Giá vàng tiếp tục xu hướng phục hồi, hiện tại đang hướng tới mức cao nhất trong 11 tuần, nhờ đồng USD yếu và nhu cầu gia tăng đối với tài sản trú ẩn an toàn. Các yếu tố cơ bản, bao gồm các chính sách thương mại không chắc chắn của Tổng thống Trump, kỳ vọng về lạm phát, và cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sắp tới, đều hỗ trợ xu hướng tăng của vàng.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Giá giao ngay: Hiện đạt mức $2,743.38/ounce (lúc 06:43 GMT), tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay và duy trì gần đỉnh 11 tuần. Hợp đồng tương lai vàng Mỹ: Đang giao dịch quanh mức $2,763.40/ounce, tăng khoảng 0.1%, phản ánh tâm lý lạc quan của thị trường vàng.

Đồng USD và chỉ số Dollar Index (DXY): Đồng USD yếu hơn trong phiên gần đây đã làm tăng sức hấp dẫn của vàng đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác. Chỉ số DXY giảm nhẹ, hỗ trợ giá vàng đi lên.

Chính sách thương mại của Tổng thống Trump:

● Trump vừa tuyên bố áp thuế mới lên Liên minh châu Âu (EU) và có kế hoạch áp mức thuế 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào tháng 2. Điều này làm gia tăng lo ngại về chiến tranh thương mại, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng.

● Các biện pháp này được dự đoán sẽ làm tăng lạm phát tại Mỹ, gây sức ép buộc Fed phải giữ lãi suất cao trong thời gian dài hơn để kiểm soát áp lực giá cả.

Chính sách tiền tệ của Fed:

● Cuộc họp chính sách sắp tới của Fed (28-29 tháng 1) được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất trong khoảng 4.25%-4.50%, sau khi đã giảm 1% kể từ tháng 9/2024.

● Nếu Fed duy trì lãi suất cao để kiểm soát lạm phát, cơ hội tăng giá vàng trong ngắn hạn có thể bị giới hạn do chi phí cơ hội của tài sản không sinh lời tăng lên. Quỹ SPDR Gold Trust: Lượng nắm giữ của quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới đã giảm nhẹ 0.85% xuống 871.66 tấn vào đầu tuần, cho thấy tâm lý thị trường thận trọng.

Tâm lý thị trường: Với tình hình hiện tại, vàng vẫn duy trì sức hút như một tài sản trú ẩn an toàn, nhờ sự bất ổn về kinh tế và chính trị, cũng như đồng USD suy yếu.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng cự quan trọng:

● $2,750: Là mức kháng cự mạnh nhất hiện tại. Nếu giá vượt qua, mục tiêu tiếp theo sẽ là $2,770 và xa hơn là $2,790, gần mức cao lịch sử.

● $2,780-$2,790: Đây là vùng kháng cự quan trọng nếu đà tăng tiếp tục mạnh. Hỗ trợ quan trọng:

● $2,710 (EMA 34): Mức hỗ trợ gần nhất, đóng vai trò như đường xu hướng trong ngắn hạn.

● $2,688: Nếu giá điều chỉnh sâu hơn, đây là vùng hỗ trợ mạnh thứ hai.

● $2,660 (EMA 89): Hỗ trợ chính trong trung hạn, phản ánh lực mua mạnh từ các nhà đầu tư lớn.

Chỉ báo RSI (H4): Hiện đang ở mức 73.9, cho thấy giá vàng đang trong vùng quá mua. Tuy nhiên, nếu RSI vượt mức 75, đà tăng có thể được củng cố mạnh mẽ hơn. 

Mô hình giá: Giá vàng đã bứt phá khỏi mô hình tam giác đối xứng hình thành từ tháng 11 và hiện tại đang kiểm tra các vùng kháng cự cao hơn.

EUR/USD

DỰ ĐOÁN: Tăng

Cặp tiền EUR/USD đang có tín hiệu phục hồi ngắn hạn trong phiên giao dịch gần đây. Giá hiện đang dao động trong khoảng từ 1.03749 đến 1.04326, với động lực tăng giá nhờ những kỳ vọng về chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và áp lực giảm giá đồng USD.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Giá giao ngay: EUR/USD hiện giao dịch tại mức 1.04180 (lúc 8:30 GMT), tăng nhẹ 0.15% trong ngày.

Các yếu tố chi phối:

● Chính sách tiền tệ Fed: Fed dự kiến giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tiếp theo do các dữ liệu kinh tế cho thấy đà tăng trưởng chắc chắn nhưng chưa đủ để tăng thêm lãi suất. Quyết định này gây áp lực lên đồng USD.

● Dữ liệu kinh tế chủ chốt: Chỉ số niềm tin kinh doanh tại Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng trước cao hơn dự báo, gợi nhớ khả năng phục hồi kinh tế nhanh hơn mong đợi.

● Căng thẳng thương mại: Quyết định của Liên minh châu Âu trong việc áp đặt thuế lên một số sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ đang được theo dõi sát sao. Các quyết định này có thể gây áp lực lên đồng USD nếu quan hệ thương mại xấu đi.

● Lạm phát ở Eurozone: Mức lạm phát hiện tại đang giảm nhỉ, tăng khả năng Ngân hàng Trung Ương châu Âu (ECB) duy trì lãi suất thấp, điều này hỗ trợ tạm thời cho EUR.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng cự quan trọng:

● 1.04326: Kháng cự gần nhất, tại đây giá bị từ chối nều không phá được.

● 1.05001: Kháng cự mạnh ngắn hạn, có thể đóng vai trò là mục giá tiếp theo nếu xu hướng tăng tiếp diễn. Hỗ trợ quan trọng:

● 1.03749: Hỗ trợ cực ngắn hạn, gần với EMA 34.

● 1.03398: Hỗ trợ trung hạn quan trọng.

● 1.02896: Vùng hỗ trợ đáng chú ý trong xu hướng dừng lại.

RSI: Chỉ số RSI hiện tại đang ở mức 63.07, cho thấy xu hướng tăng vẫn được duy trì, nhưng có dấu hiệu tiếp cận vùng quá mua (70).

Với động lực tăng tạm thời và các yếu tố cơ bản đang hỗ trợ, cặp EUR/USD có thể phục hồi tiếp tục và hướng tới kháng cự tiếp theo tại 1.05001. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần theo dõi dữ liệu kinh tế từ Mỹ và Fed để xác định xu hướng rõ ràng hơn

BTC/USD

DỰ ĐOÁN: Tăng

Bitcoin có dấu hiệu duy trì đà tăng sau khi vượt qua các mức hỗ trợ quan trọng nhờ những yếu tố cơ bản tích cực và động lực kỹ thuật ổn định. Tuy nhiên, các mức kháng cự mạnh vẫn cần được phá vỡ để củng cố xu hướng tăng trong ngắn hạn.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Giá giao ngay: Bitcoin hiện đang giao dịch quanh mức $106,000, tăng nhẹ khoảng 0.5% trong ngày

Tâm lý thị trường đang tích cực nhờ các yếu tố vĩ mô thuận lợi, bao gồm:

● Chính sách tiền tệ của Mỹ: Với lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có khả năng giữ nguyên hoặc giảm nhẹ trong thời gian tới, đồng USD suy yếu có thể tạo đà cho Bitcoin tăng giá như một tài sản thay thế.

● Chính trị hỗ trợ crypto: Quyết định ân xá Ross Ulbricht của cựu Tổng thống Donald Trump đã kích thích sự quan tâm đến Bitcoin, đặc biệt trong cộng đồng ủng hộ tự do tài chính.

● Thị trường truyền thống biến động: Thị trường chứng khoán Mỹ cho thấy sự điều chỉnh nhẹ trong tuần qua, khiến các nhà đầu tư tìm kiếm các tài sản trú ẩn như Bitcoin. Khối lượng giao dịch của Bitcoin đã tăng 12% trong 24 giờ qua, cho thấy lực mua mạnh mẽ trở lại sau giai đoạn tích lũy.

Các yếu tố rủi ro:

● Dữ liệu kinh tế Mỹ: Các báo cáo sắp tới về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và giá sản xuất (PPI) có thể tác động đến tâm lý thị trường. CPI cao hơn dự kiến có thể củng cố đồng USD và gây áp lực lên Bitcoin.

● Quy định pháp lý: Bất kỳ thay đổi nào trong chính sách quản lý crypto tại Mỹ đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến Bitcoin trong ngắn hạn.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng cự gần nhất:

● $107,000: Trùng với mức Fibonacci 76.4%, đây là ngưỡng cần phá vỡ để xác nhận xu hướng tăng.

● $109,000 - $110,000: Vùng kháng cự mạnh, nếu vượt qua sẽ mở ra cơ hội kiểm tra mức cao hơn tại $112,500.

Hỗ trợ gần nhất:

● $104,500: Trùng với đường EMA 100 (khung H1), hỗ trợ quan trọng cho xu hướng tăng.

● $103,500: Mức hỗ trợ mạnh hơn, nếu bị phá vỡ giá có thể giảm sâu về $102,800 và $100,500. Chỉ báo RSI Khung H4: RSI hiện ở mức 56, cho thấy động lực tăng vẫn còn nhưng có dấu hiệu yếu dần. Việc RSI vượt lên trên mức 60 sẽ củng cố đà tăng mạnh hơn.

Bitcoin đang được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản tích cực và xu hướng kỹ thuật ổn định. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần theo dõi sát sao các báo cáo dữ liệu kinh tế sắp tới và các diễn biến liên quan đến quy định pháp lý để có chiến lược phù hợp.

 

 

 

 

 

 

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.