วิเคราะห์ตลาด
หุ้นเติบโตเด่น ตุลาคม 2025: ทองคำ เรือสำราญ การป้องกันประเทศ ฟินเทค และสื่อ ขับเคลื่อนความสนใจนักลงทุน
Daniel · 397.5K จำนวนการดู
ขณะที่ฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามกำลังใกล้เข้ามา ความสนใจของนักลงทุนกำลังเปลี่ยนกลับมาที่หุ้นเติบโตอย่างเด็ดขาด แม้จะมีอุปสรรคทางเศรษฐกิจมหภาคอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นไปจนถึงความผันผวนของสกุลเงินโลก บริษัทที่มีโมเดลที่ปรับขนาดได้ การผสานรวม AI และช่องทางรายได้ที่ยืดหยุ่นก็กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง
รายงานฉบับใหม่ของ WarrenAI ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2568 ระบุว่ามี 5 บริษัทที่โดดเด่นในฐานะหุ้นเติบโตสูงสุดประจำเดือนตุลาคม ได้แก่ Newmont Corporation, Carnival Corporation, Leidos Holdings, Intuit และ The Walt Disney Company บริษัทเหล่านี้เป็นตัวแทนของภาคส่วนที่หลากหลายของเศรษฐกิจโลก ตั้งแต่สินค้าโภคภัณฑ์และสันทนาการ ไปจนถึงกลาโหม ฟินเทค และสื่อ
บทความนี้จะกล่าวถึงสาเหตุที่บริษัทเหล่านี้ได้อยู่ในรายชื่อนี้ ผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง ตลาดตอบสนองอย่างไร และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและพื้นฐานใดบ้างที่บ่งบอกถึงแนวโน้มของบริษัทเหล่านี้
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ทองคำ: Newmont Corporation (NYSE: NEM)
ราคาทองคำยังคงดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากทั้งภาวะเงินเฟ้อและความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ Newmont Corporation ซึ่งเป็นผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก มีราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นกว่า 62% ในปีที่ผ่านมา โดยได้รับประโยชน์จากราคาทองคำแท่งที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์และการขายสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์
การเติบโตนี้ส่งผลกระทบมากกว่าแค่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง ผลกำไรที่สูงขึ้นจากการทำเหมืองทองคำช่วยสนับสนุนรายได้ทางการคลังที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับประเทศที่ร่ำรวยทรัพยากร และช่วยให้ธนาคารกลางกระจายเงินทุนสำรอง แนวโน้มสินค้าโภคภัณฑ์ล่าสุดของธนาคารโลกชี้ให้เห็นว่าความต้องการทองคำที่ยั่งยืนสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ไว้วางใจอย่างต่อเนื่องต่อเสถียรภาพของเงินตราต่างประเทศ
การปรับปรุงการดำเนินงานและโครงการซื้อคืนหุ้นคืนของ Newmont ซึ่งได้รับการยืนยันจาก UBS ว่าเป็นผู้นำในภาคส่วนนี้ ชี้ให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุนอย่างต่อเนื่องในสินค้าโภคภัณฑ์ในฐานะปัจจัยที่ช่วยรักษาเสถียรภาพในพอร์ตการลงทุน
เรือสำราญ: Carnival Corporation (NYSE: CCL)
การฟื้นตัวของสายการเดินเรือชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั่วโลกที่แข็งแกร่งขึ้น Carnival สร้างผลตอบแทน 60% ในปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับแรงหนุนจากยอดจองที่สูงเป็นประวัติการณ์และผลประกอบการที่ฟื้นตัว นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าโมเมนตัมการเติบโตจะมาจากข้อเสนอใหม่ๆ เช่น Celebration Key ควบคู่ไปกับการกลับมาจ่ายเงินปันผลที่อาจเกิดขึ้น
การฟื้นตัวนี้ตอกย้ำถึงความยืดหยุ่นของภาคส่วนสันทนาการ ซึ่งความต้องการที่สะสมไว้จากผลกระทบจากการระบาดใหญ่มาหลายปีกำลังแปรเปลี่ยนเป็นการใช้จ่ายตามดุลยพินิจที่สูงขึ้น รายงานเศรษฐกิจประจำเดือนตุลาคมของ IMF ระบุว่าการบริโภคที่ขับเคลื่อนด้วยบริการยังคงเป็นเสาหลักของการเติบโตในประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการท่องเที่ยวและการบริการ (IMF World Economic Outlook)
ความต้องการเรือสำราญยังส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในงบดุลครัวเรือนที่กลับมาอีกครั้ง ซึ่งตอกย้ำมุมมองที่ว่าเศรษฐกิจผู้บริโภคกำลังเข้าสู่ช่วงใหม่ของการขยายตัว
กลาโหมและความมั่นคง: Leidos Holdings Inc. (NYSE: LDOS)
Leidos ผสานเสถียรภาพด้านการป้องกันประเทศจากการทำสัญญากับภาครัฐเข้ากับการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ Leidos ได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ในด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และบริการด้านสุขภาพ เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบเป็นรายปี
นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานของบริษัทแล้ว การเพิ่มขึ้นของหุ้นกลาโหมยังสะท้อนให้เห็นถึงโลกที่กำลังเผชิญกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น จากรายงานล่าสุดของรอยเตอร์สเกี่ยวกับการขยายตัวของภาคกลาโหม รัฐบาลต่างๆ กำลังเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัล ส่งผลให้บริษัทอย่าง Leidos เป็นศูนย์กลางของนโยบายและเทคโนโลยี (การวิเคราะห์ภาคกลาโหมของรอยเตอร์ส)
ฟินเทคและประสิทธิภาพการทำงาน: Intuit Inc. (NASDAQ: INTU)
Intuit ผู้ผลิต TurboTax และ QuickBooks ยังคงครองความเป็นผู้นำในตลาดซอฟต์แวร์ทางการเงิน ด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่า 80% ของอุตสาหกรรม และคาดการณ์การเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 71% ภายในปีงบประมาณ 2569 Intuit สะท้อนถึงการนำ AI มาใช้ และความต้องการที่แข็งแกร่งของผู้บริโภคสำหรับระบบอัตโนมัติทางการเงิน
การเติบโตของฟินเทคมีความสำคัญทางเศรษฐกิจมหภาคในวงกว้าง ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและครัวเรือนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจทางการเงิน สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการและการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี คู่มือนวัตกรรมฟินเทคของ Investopedia เน้นย้ำว่าบริษัทอย่าง Intuit เป็นศูนย์กลางของการปฏิวัติทางการเงินดิจิทัลระดับโลก (ภาพรวมฟินเทคของ Investopedia)
สื่อและบันเทิง: บริษัทวอลต์ดิสนีย์ (NYSE: DIS)
ดิสนีย์ฟื้นตัว 21% ในปีที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของธุรกิจสตรีมมิ่ง การดำเนินงานเรือสำราญ และการสร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา การซื้อขายที่ต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสมทำให้ดิสนีย์มีศักยภาพในการเติบโตเกือบ 15% โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณ 2570
ผลการดำเนินงานของดิสนีย์เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงของวงการบันเทิงระดับโลก ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาและแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นช่องทางรายได้หลัก วิวัฒนาการของดิสนีย์เน้นย้ำถึงวิธีการที่บริษัทสื่อดั้งเดิมกำลังปรับเปลี่ยนเพื่อการเติบโตในระยะยาวท่ามกลางรูปแบบการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ปฏิกิริยาของตลาด
ตลาดตอบรับเชิงบวกต่อรายชื่อหุ้นเดือนตุลาคมของ WarrenAI ผู้ผลิตทองคำอย่าง Newmont ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยหลังรายงาน โดยมีสัญญาณซื้อทางเทคนิคหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุน Carnival เห็นปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากความเชื่อมั่นเกี่ยวกับหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวแข็งแกร่งขึ้น
ดัชนี Nasdaq Composite ซึ่งเป็นศูนย์รวมของ Intuit และบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอื่นๆ ยังคงรักษาโมเมนตัมขาขึ้น สะท้อนถึงกระแสเงินทุนจากสถาบันที่แข็งแกร่งไหลเข้าสู่หุ้นที่ขับเคลื่อนด้วย AI การที่ Disney เข้าร่วมลงทุนช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อหุ้นกลุ่มบันเทิง โดยนักวิเคราะห์เน้นย้ำถึงการฟื้นตัวของงบดุลที่แข็งแกร่ง
กองทุน ETF ที่ติดตามเหมืองทองคำ การท่องเที่ยวพักผ่อน และฟินเทค มีเงินทุนไหลเข้าในช่วงไม่กี่วันหลังรายงานของ WarrenAI ซึ่งส่งสัญญาณถึงความสอดคล้องระหว่างการจัดสรรเงินทุนของสถาบันและการเลือกหุ้นที่ขับเคลื่อนด้วย AI
วิเคราะห์ปัจจัยเทคนิคและพื้นฐาน
Newmont (ทองคำ)
-
เทคนิค: RSI สูง 77.9 เสี่ยงพักฐานสั้น ๆ
-
พื้นฐาน: Buyback, การขายสินทรัพย์ และ Consensus เชิงบวก
Carnival (เรือสำราญ)
-
เทคนิค: อ่อนแรงสั้น ๆ แต่ค่าเฉลี่ยระยะยาวยังแข็งแรง
-
พื้นฐาน: มูลค่ายุติธรรมบวก ~14% และมีโอกาสคืนปันผล
Leidos (Defense)
-
เทคนิค: “Strong Buy” Daily/Weekly แต่โมเมนตัมแรง อาจโอเวอร์บอต
-
พื้นฐาน: JV ใน Federal Health และ Digital Services หนุนการเติบโต
Intuit (Fintech)
-
เทคนิค: สัญญาณรายวันผสม แต่ Monthly ยังเป็นขาขึ้น
-
พื้นฐาน: EPS คาดโต 71% FY2026 พร้อมอัปเกรดจากนักวิเคราะห์
Disney (Media)
-
เทคนิค: ราคาต่ำกว่ามูลค่า Piotroski Score 9/9
-
พื้นฐาน: Streaming และ Cruise หนุน Margin Expansion นักวิเคราะห์มอง “Strong Buy”
มุมมองผู้เชี่ยวชาญ
นักกลยุทธ์ตลาดยังคงมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวัง
-
ทองคำ: UBS ยืนยัน Newmont เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ โดยอ้างถึงวินัยในการดำเนินงานและความเป็นผู้นำในภาคส่วน
-
เรือสำราญ: นักวิเคราะห์เตือนว่าต้นทุนเชื้อเพลิงยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยง แม้ว่าความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นจะช่วยรองรับได้
-
การป้องกัน: นักวิเคราะห์ของ Reuters ระบุว่าการที่ Leidos มีประสบการณ์ทั้งในด้านสัญญารัฐบาลและ AI ทำให้บริษัทเป็นหุ้นที่เติบโตแบบผสมผสานที่โดดเด่น
-
ฟินเทค: เมื่อเร็วๆ นี้ Forbes ได้ยกย่อง Intuit ว่าเป็นหนึ่งในบริษัท Fintech ที่มีความสามารถในการปรับขนาดได้มากที่สุดในโลก โดยเน้นย้ำถึงการเพิ่มผลผลิตที่ขับเคลื่อนด้วย AI (Forbes Fintech Spotlight)
-
สื่อบันเทิง: เรื่องราวการพลิกฟื้นของ Disney ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์การกระจายรายได้ไปยัง Disney+, การสตรีม ESPN และการสร้างรายได้จาก IP
มุมกว้างต่อเศรษฐกิจ
ความหลากหลายของรายชื่อหุ้นเติบโตสูงสุดของ WarrenAI สะท้อนให้เห็นถึงภาวะตลาดที่ไม่ต้องพึ่งพาภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งอีกต่อไปในการเป็นผู้นำ สินทรัพย์ถาวร สันทนาการ กลาโหม ฟินเทค และความบันเทิง ล้วนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนโมเมนตัมของหุ้นไปพร้อมๆ กัน
สำหรับนักลงทุน นี่หมายความว่าการกระจายการลงทุนในหุ้นเติบโตแบบวัฏจักรและแบบโครงสร้างอาจเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด การลงทุนในทั้งสินค้าโภคภัณฑ์และเทคโนโลยีช่วยป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวน ขณะที่หุ้นของผู้บริโภคและสื่อสามารถทำกำไรจากการลงทุนได้ตามดุลยพินิจ
มองไปข้างหน้า
เดือนตุลาคม 2568 นำเสนอแผนงานสำหรับนักลงทุนเกี่ยวกับทิศทางการไหลของเงินทุน ได้แก่ ทองคำในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง การเดินเรือในฐานะตัวแทนของความแข็งแกร่งของผู้บริโภค การป้องกันประเทศในฐานะเครื่องมือรักษาเสถียรภาพทางภูมิรัฐศาสตร์ ฟินเทคในฐานะเครื่องมือดิจิทัล และสื่อในฐานะเครื่องมือขับเคลื่อนการเติบโตที่ได้รับการออกแบบใหม่
ประเด็นนี้ชัดเจน ความเป็นผู้นำตลาดกำลังขยายตัว และนักลงทุนที่ปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่หลากหลายจะได้รับประโยชน์สูงสุด
ติดตามข่าวสารล่าสุดได้ที่ Dupoin & Dupoin Academy
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
การลงทุนในตราสารอนุพันธ์มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด
กรุณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ และกฎเกณฑ์ในการซื้อขายอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ
การซื้อขายถือเป็นความรับผิดชอบของท่านโดยสมบูรณ์ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือผลกระทบใด ๆ ที่เกิดจากการลงทุนของท่าน
คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง
การซื้อขายด้วยมาร์จิ้นมีความเสี่ยงสูงจากกลไกเลเวอเรจ อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน และไม่มีการรับประกันผลกำไรใด ๆ
ควรหลีกเลี่ยงการใช้เงินทุนที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงได้ และพิจารณาให้รอบด้านถึงความรู้ ประสบการณ์ของท่าน ก่อนตัดสินใจลงทุน
