USD/JPY ใกล้แนวต้านสำคัญท่ามกลางแรงกดดันต่อเยน

Market Overview

Korea

เงินวอนของเกาหลีใต้แตะระดับต่ำสุดในรอบ 8 สัปดาห์ที่ 1,391/USD ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อของสหรัฐฯที่ยืดเยื้อและแรงกดดันด้านนโยบายภาษีซึ่งกระตุ้นให้เกิดการไหลออกของเงินทุนจากตลาดเกิดใหม่อย่างไรก็ตามนักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิ โดยซื้อหุ้นเกือบ27พันล้านวอน—แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยรวมยังไม่เป็นลบมากนัก

ดัชนีKOSPIลดลงเกือบ1%เนื่องจากแรงกดดันจากการเทขายในวอลล์สตรีทแม้ว่าSamsungElectronicsจะเพิ่มขึ้น1.57%แต่หุ้นใหญ่รายอื่นๆเช่นSKHynixและLGEnergySolutionลดลงอย่างมากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 2.884%สะท้อนถึงความคาดหวังต่อเงินเฟ้อที่คงอยู่

China

เงินหยวนของจีนทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 7.18/USD แม้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่า โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกลางจีน (PBOC) ที่กำหนดอัตราอ้างอิงแข็งกว่าที่คาดไว้—ซึ่งเป็นการเบี่ยงเบนมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมการเคลื่อนไหวนี้ส่งสัญญาณถึงความพยายามในการรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนท่ามกลางความคาดหวังเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่ล่าช้า เนื่องจากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

UBSได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของGDPของจีนในปี2025เป็น4.7%แม้ว่าจะยังคงเตือนถึงความเสี่ยงที่เกิดจากเศรษฐกิจชะลอตัวและความตึงเครียดทางการค้าที่ดำเนินต่อไปความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ-จีนยังคงซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับแร่หายากและนโยบายภาษีที่เสนอใหม่

Bitcoin (BTCUSD)

Fundamental Analysis

บิตคอยน์เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $118,800 หลังจากแตะระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล แต่โมเมนตัมขาขึ้นชะลอตัวลงเนื่องจากแรงขายทำกำไรจากนักลงทุนระยะสั้น—มีกำไรที่ถูกถอนออกมากกว่า $3.5 พันล้านภายในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดบนเชนจาก Glassnode และ CryptoQuant บ่งชี้ว่าตลาดยังไม่ร้อนแรงเกินไป และแนวโน้มขาขึ้นอาจดำเนินต่อไปในช่วงครึ่งหลังของปี

นักวิเคราะห์เชื่อว่าบิตคอยน์ยังมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีการคาดการณ์ในเชิงบวกว่า BTC อาจแตะระดับ $150,000 หรือแม้แต่ $400,000 ภายในสิ้นปี 2025 โดยได้รับแรงหนุนจากการยอมรับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและการไหลเข้าของสถาบันที่แข็งแกร่ง

Technical Analysis

แนวโน้มระยะสั้น: ขาขึ้น แต่แสดงสัญญาณของการปรับฐานหลังจากแตะจุดสูงสุดประมาณระดับ $123,236

แนวโน้มระยะกลาง: แนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีโซนแนวรับหลักที่ยังคงมั่นคงและโครงสร้างราคาที่เพิ่มขึ้น (ยอดสูงขึ้น ฐานสูงขึ้น)

RSI ได้ลดลงจากโซน Overbought (>70) และขณะนี้อยู่ในช่วงการปรับฐาน โดยยังไม่มีสัญญาณว่าเข้าสู่โซน Oversold ตลาดอยู่ในภาวะ “พักตัว” ไม่ใช่ “กลับตัว”

USDJPY

Fundamental Analysis

เงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงิน G-10 และเอเชียส่วนใหญ่ เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสภาสูงที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม การสนับสนุนพรรค LDP ลดลงเนื่องจากค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ฝ่ายค้านเสนอการลดภาษีการบริโภค—ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพการคลังของประเทศมากยิ่งขึ้น USD/JPY ขยับขึ้นเป็น 148.42

เงินเยนยังคงเผชิญแรงกดดันหลังจากข้อมูลการค้าที่น่าผิดหวัง ดุลการค้าของญี่ปุ่นในเดือนมิถุนายนอยู่ที่เพียง ¥153.1 พันล้าน ต่ำกว่าที่คาดไว้ การส่งออกลดลงเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน ทำให้เกิดความกังวลต่อภาวะถดถอยทางเทคนิคในไตรมาสที่ 2

Technical Analysis

USD/JPY ได้ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากโซน 145.50 – 146.00 (Bullish Order Block) และขณะนี้กำลังเข้าใกล้บริเวณแนวต้านที่ 149.726 (Bearish Order Block) ค่าเฉลี่ย EMA 34, 89 และ 200 ขยับขยายขึ้นและจัดเรียงตามลำดับที่เหมาะสมสำหรับแนวโน้มขาขึ้น

RSI เคยเข้าสู่โซน Overbought (มากกว่า 70) แต่หลังจากนั้นได้ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 60 บ่งชี้ถึงการปรับฐานเพิ่มเติมไปยังโซนกลาง (ประมาณ 50) ก่อนที่จะกลับเข้าสู่การเคลื่อนไหวขาขึ้น

Gold Spot (XAUUSD)

Fundamental Analysis

ราคาทองคำขยับลดลงสู่ประมาณ $3,340/oz ขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธแผนการที่จะเปลี่ยนประธานเฟดพาวเวลล์ แม้จะยังคงวิจารณ์นโยบายดอกเบี้ย ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิถุนายนยังคงทรงตัว แสดงถึงแรงกดดันด้านต้นทุนคงที่ แตกต่างจากดัชนี CPI ที่เพิ่มขึ้น

ความคืบหน้าในเชิงบวกด้านการค้ารวมถึงการเจรจาภาษีระหว่าง EU และสหรัฐฯ การยกเลิกคำสั่งแบนชิป AI ของสหรัฐ และข้อตกลงการค้าใหม่กับอินโดนีเซีย—ก็ถ่วงราคาทองเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังคงหนุนราคาทองคำ

Technical Analysis

แนวโน้มระยะกลาง: เคลื่อนไหวในกรอบแนวรับ 3,212 – 3,245 และแนวต้าน 3,380 – 3,440 ราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ $3,340 ซึ่งอยู่ระหว่างระดับแนวรับและแนวต้านหลัก แสดงสัญญาณของการสะสมกำลัง

RSI: อยู่ที่ประมาณ 50.16 แสดงถึงสภาวะเป็นกลางRSI มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยโดยไม่มีสัญญาณชัดเจนของการเข้าสู่ภาวะOverboughtหรือOversold

 

 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การลงทุนในอนุพันธ์เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณได้ คุณควรอ่านและศึกษาความถูกต้องตามกฎหมายของบริษัท ผลิตภัณฑ์ และกฎระเบียบการซื้อขายอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนเงินของคุณ โปรดรับผิดชอบและมีความรับผิดชอบในการซื้อขายของคุณ

คำเตือนความเสี่ยงในการซื้อขาย

การทำธุรกรรมผ่านมาร์จิ้นเกี่ยวข้องกับกลไกการใช้เลเวอเรจ ซึ่งมีความเสี่ยงสูง และอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกคน ไม่มีการรับประกันผลกำไรจากการลงทุนของคุณ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังผู้ที่สัญญาผลกำไรจากการซื้อขาย ควรหลีกเลี่ยงการใช้เงินที่คุณไม่พร้อมจะขาดทุน ก่อนตัดสินใจทำการซื้อขาย ควรให้ความสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและพิจารณาประสบการณ์ของคุณด้วย