ข้อมูล CPI หนุนค่าเงินดอลลาร์ นักลงทุนลดคาดการณ์การลดดอกเบี้ยของเฟด

ภาพรวมตลาด

ออสเตรเลีย

ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ฟื้นตัวกลับมาใกล้ระดับ 0.6530 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากอ่อนค่าติดต่อกันสามวัน เนื่องจากเงินเยนอ่อนค่าและตลาดรอผลการจ้างงานเดือนมิถุนายน แม้ว่า AUD จะร่วงลงช่วงกลางคืนจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าจากเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่สูง แต่ความเชื่อมั่นในตลาดฟื้นตัวขึ้นหลังจาก AUD/JPY ทะลุแนวต้าน 97.00 ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นสู่ 4.44% ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ ข้อมูลการจ้างงานในวันพฤหัสบดีคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 20,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราว่างงานคงที่ที่ 4.1% ตลาดคาดโอกาสลดดอกเบี้ยโดย RBA ในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 80% แต่รายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งอาจเปลี่ยนความคาดหวังนี้

ญี่ปุ่น

ตลาดญี่ปุ่นอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากความหวังในการลดดอกเบี้ยของFedลดลง แม้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของสหรัฐในเดือนมิถุนายนจะเพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบรายปี แต่ยังสูงกว่าระดับเป้าหมาย 2% ของ Fed ทำให้โอกาสลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลดลงเหลือ 53.5%

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าดันค่าเงินUSD/JPY ไปใกล้ระดับ148.86 หุ้นญี่ปุ่นร่วงลงเล็กน้อยช่วงเช้า ดัชนี Nikkei ลดลง0.3% หุ้นกลุ่มยานยนต์และการเงินถูกกดดัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตร JGB อายุ10 ปี เพิ่มขึ้นเป็น1.59% จากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าและแรงกดดันเงินเฟ้อนำเข้า

บิตคอยน์ (BTCUSD)

Fundamental Analysis

Bitcoin เคลื่อนไหวอยู่รอบ$116,900หลังจากแตะจุดสูงสุดที่ $123,000การปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งล่าสุดมาจากความคาดหวังในการลดอุปทานและความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนรายใหญ่มาก XForceGlobal นักวิเคราะห์ด้านเทคนิคเชื่อว่า BTC อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแบบพาราโบลิก ตามรูปแบบ Elliott Wave โดยมีเป้าหมายระยะกลางที่$155,000และศักยภาพระยะยาวในการทะลุระดับ$270,000อย่างไรก็ตาม เขาเตือนถึงความเป็นไปได้ของการปรับฐานอย่างรุนแรงหลังจากขึ้นถึงจุดสูงสุด และแนะนำให้นักลงทุนวางแผนการออกล่วงหน้า

Technical Analysis

แนวโน้มปัจจุบัน: ขาขึ้นระยะสั้นแข็งแกร่งหลังจากทะลุแนวต้านที่ $112,000 ราคาปัจจุบัน: $117,487 หลังจากปรับฐานเล็กน้อยจากจุดสูงสุดที่ $123,236มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมากระหว่างการพุ่งขึ้นจาก $112K ถึง $123K ยืนยันการไหลเข้าของเงินทุนอย่างแข็งแกร่ง การปรับฐานปัจจุบันมาพร้อมกับปริมาณที่ลดลง แสดงถึงแรงขายที่ไม่รุนแรง — ซึ่งเป็นสัญญาณบวกต่อแนวโน้มที่อาจต่อเนื่อง

EURUSD

Fundamental Analysis

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นแข็งแกร่งที่สุดในรอบ 5 เดือน ดันค่าเงินดอลลาร์แตะระดับสูงสุดในรอบ 15 สัปดาห์เมื่อเทียบกับเยน นักลงทุนปรับลดความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปี 2025 เหลือเพียง 44 จุดพื้นฐาน แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยอาจยังลดในเดือนกันยายน

นโยบายภาษีของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงก่อแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ในขณะที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังคงมีท่าทีผ่อนคลาย ยูโร (EUR) ร่วง 0.45% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ สู่ระดับ 1.1611 ต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน

Technical Analysis

แนวโน้มระยะสั้น: การปรับฐานขาลง — ราคาทะลุต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 34 EMA และ 89 EMA และกำลังทดสอบแนวรับที่ 200 EMA

ค่า RSI ปัจจุบันอยู่ที่ 32.75 — ใกล้เข้าสู่เขตขายมากเกินไป แสดงถึงโอกาสในการดีดกลับทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม แนวโน้ม RSI ที่ลดลงต่อเนื่องสะท้อนแรงขายที่แข็งแกร่งล่าสุด

ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นระหว่างแท่งเทียนขาลงล่าสุด แสดงว่าการทะลุแนวรับมีแรงขายจริงสนับสนุน ต้องติดตามว่าปริมาณจะเริ่มลดลงหรือไม่ ซึ่งจะช่วยยืนยันโอกาสในการสร้างฐานระยะสั้น

ทองคำ (XAUUSD)

Fundamental Analysis

ราคาทองคำเคลื่อนไหวเล็กน้อยรอบ $3,330/oz เนื่องจากความคาดหวังในการลดดอกเบี้ยของเฟดอ่อนแรงจากข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ แม้ความต้องการจาก ETF ชะลอลง แต่สภาทองคำโลกยังคงมองในแง่ดี คาดว่าราคาทองอาจเพิ่มขึ้นอีก 0%–5% ในครึ่งปีหลัง หากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์โลกผ่อนคลาย ราคาทองอาจปรับฐาน 12%–17% จากช่วงต้นปี

Technical Analysis

ราคาขณะนี้อยู่ในช่วงสะสม/ทรงตัวระยะสั้น โดยเคลื่อนไหวในกรอบ $3,294 ถึง $3,380 ในระยะกลางมีสัญญาณแรงขายเล็กน้อยหลังจากไม่สามารถทะลุโซนอุปทานระหว่าง $3,360 ถึง $3,380

ราคาปัจจุบัน: $3,328.795 — ต่ำกว่าทั้ง 34 EMA และ 89 EMA (ระยะสั้นถึงกลาง) แต่ใกล้เส้น 200 EMA (ระยะยาว) บ่งชี้ว่าแรงโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มอ่อนตัว

 

 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การลงทุนในอนุพันธ์เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณได้ คุณควรอ่านและศึกษาความถูกต้องตามกฎหมายของบริษัท ผลิตภัณฑ์ และกฎระเบียบการซื้อขายอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนเงินของคุณ โปรดรับผิดชอบและมีความรับผิดชอบในการซื้อขายของคุณ

คำเตือนความเสี่ยงในการซื้อขาย

การทำธุรกรรมผ่านมาร์จิ้นเกี่ยวข้องกับกลไกการใช้เลเวอเรจ ซึ่งมีความเสี่ยงสูง และอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกคน ไม่มีการรับประกันผลกำไรจากการลงทุนของคุณ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังผู้ที่สัญญาผลกำไรจากการซื้อขาย ควรหลีกเลี่ยงการใช้เงินที่คุณไม่พร้อมจะขาดทุน ก่อนตัดสินใจทำการซื้อขาย ควรให้ความสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและพิจารณาประสบการณ์ของคุณด้วย