Dữ liệu CPI đẩy đồng USD tăng, nhà giao dịch giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed

Tổng quan thị trường

Úc

Đồng AUD phục hồi lên gần 0.6530 USD sau ba phiên giảm liên tiếp, được hỗ trợ bởi đồng yên suy yếu và kỳ vọng về báo cáo việc làm tháng 6 sắp công bố. Dù AUD giảm trong đêm qua do đồng USD mạnh lên bởi lạm phát Mỹ cao, tâm lý thị trường đã hồi phục nhờ AUD/JPY vượt mốc 97.00 lần đầu từ tháng 2.

Lợi suất trái phiếu 10 năm Úc tăng lên 4.44%, sát mức cao nhất 7 tuần. Dữ liệu việc làm công bố vào thứ Năm được kỳ vọng sẽ cho thấy tăng 20.000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở 4.1%. Thị trường định giá 80% khả năng RBA cắt lãi suất trong tháng 8, nhưng một báo cáo việc làm mạnh có thể thay đổi kỳ vọng này.

Nhật Bản

Thị trường Nhật Bản chịu áp lực từ triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed suy yếu. Dù lạm phát lõi Mỹ tháng 6 tăng nhẹ 2.9% so với cùng kỳ, vẫn vượt mục tiêu 2% của Fed, khiến khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 giảm còn 53.5%. Đồng USD mạnh lên khiến USD/JPY dao động quanh mức 148.86.

Chứng khoán Nhật Bản giảm nhẹ trong phiên sáng do lo ngại về chính sách thuế quan của Mỹ. Chỉ số Nikkei giảm 0.3%, với cổ phiếu ô tô và tài chính chịu áp lực. Lợi suất JGB 10 năm tăng nhẹ lên 1.59% trong bối cảnh đồng yên yếu và áp lực lạm phát nhập khẩu tăng.

Bitcoin (BTCUSD)

Phân tích cơ bản

Bitcoin đang dao động quanh $116,900 sau khi chạm đỉnh $123,000. Đà tăng mạnh gần đây được thúc đẩy bởi kỳ vọng cung giảm và nhu cầu tăng từ giới siêu giàu. Tuy nhiên, làn sóng FOMO trên mạng xã hội khi BTC lập đỉnh được cho là nguyên nhân chính khiến giá điều chỉnh gần đây.

Chuyên gia kỹ thuật XForceGlobal nhận định BTC đang ở giai đoạn tăng giá parabolic theo mô hình sóng Elliott, với mục tiêu trung hạn là $155,000 và dài hạn có thể vượt $270,000. Tuy vậy, ông cũng cảnh báo khả năng điều chỉnh mạnh sau đỉnh, kêu gọi nhà đầu tư lập kế hoạch thoát lệnh sớm.
 
Phân tích kỹ thuật

Xu hướng hiện tại: Tăng mạnh trong ngắn hạn, sau khi breakout khỏi vùng kháng cự $112,000.Giá hiện tại: $117,487, sau cú pullback nhẹ từ đỉnh gần nhất $123,236.
 
Khối lượng đột biến mạnh trong pha tăng từ $112K - $123K, xác nhận có dòng tiền lớn tham gia.Volume pullback hiện tại đang giảm dần, không có áp lực bán mạnh.

EURUSD

Phân tích cơ bản

Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ tăng mạnh nhất trong 5 tháng khiến đồng USD tăng vọt, chạm mức cao nhất 15 tuần so với JPY. Các nhà giao dịch giảm kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm 2025, chỉ còn khoảng 44 điểm cơ bản, dù khả năng cắt giảm vào tháng 9 vẫn được 
duy trì.

Chính sách thuế quan của Tổng thống Trump tiếp tục gây áp lực lạm phát, trong khi ECB vẫn duy trì lập trường ôn hòa. Đồng EUR giảm 0.45% so với USD, xuống còn 1.1611 – mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6.
 
Phân tích kỹ thuật

Xu hướng ngắn hạn: Điều chỉnh giảm, giá đã thủng EMA 34 & EMA 89 và test lại EMA 200.RSI hiện tại 32.75 – gần vùng quá bán, khả năng có cú hồi kỹ thuật. Xu hướng RSI giảm đều, xác nhận áp lực bán mạnh gần đây.
 
Khối lượng tăng đột biến trong cây nến giảm gần đây, xác nhận cú breakdown có lực bán thật. Cần theo dõi xem volume có giảm dần hay không để xác nhận khả năng tạo đáy ngắn hạn.

Vàng (XAUUSD)

Phân tích cơ bản

Giá vàng dao động nhẹ quanh mốc $3,330/oz, khi kỳ vọng giảm lãi suất từ Fed suy yếu do dữ liệu CPI Mỹ. Dù nhu cầu ETF chững lại, Hội đồng Vàng Thế giới vẫn lạc quan, dự báo giá vàng có thể tăng thêm 0%-5% trong nửa cuối năm nếu bất ổn địa chính trị tiếp diễn.

Tuy nhiên, nếu căng thẳng toàn cầu giảm nhiệt, vàng có thể điều chỉnh 12%-17% so với mức tăng đầu năm. Các yếu tố hỗ trợ như nhu cầu trú ẩn, mua vào từ ngân hàng trung ương và bất ổn tài chính vẫn giữ vai trò chính trong triển vọng giá vàng.
 
Phân tích kỹ thuật

Giá đang trong giai đoạn tích lũy/đi ngang ngắn hạn, dao động trong biên độ từ $3,294 – $3,380.Trung hạn vẫn có dấu hiệu giảm nhẹ au khi bị từ chối tại vùng supply zone ($3,360 – $3,380).
 
Giá hiện tại: $3,328.795, dưới cả EMA 34 và 89 (ngắn – trung hạn), nhưng gần EMA 200 (dài hạn), cho thấy lực tăng đang suy yếu.

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.