BTC ทะลุ $123K; โมเมนตัมชะลอตัว แต่แนวโน้มยังเป็นบวก
ภาพรวมตลาด
สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency)
บิทคอยน์ (Bitcoin) ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ประมาณ 123,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่กระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตในช่วง 30 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ เพียง51พันล้านดอลลาร์ ซึ่งน้อยกว่าระดับสูงสุดในเดือนธันวาคม 2024 ที่ 135 พันล้านดอลลาร์อย่างมาก
นักลงทุนรายย่อยยังคงซื้ออย่างแข็งแกร่ง โดยปริมาณซื้อรายเดือนสูงกว่าปริมาณบิทคอยน์ที่เข้าสู่ตลาดหลังการHalvingบ่งชี้ถึงแนวโน้มการสะสมที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าอาจเกิดการปรับฐานได้หากความเชื่อมั่นในตลาดเริ่มมองโลกในแง่ดีเกินไป
Solana ก็กำลังพุ่งขึ้นเช่นกัน โดยมีเงินทุนไหลเข้าสูงถึง 125 ล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่มาจาก Ethereum ขณะที่เหรียญมีมรุ่นเก่าอย่าง DOGE, SHIB, BONK และ PEPE กำลังกลับมามีสภาพคล่องมากขึ้น กระแสคาดการณ์เกี่ยวกับการอนุมัติ Solana ETF ยิ่งเพิ่มความหวังในอนาคตของเหรียญนี้
🇺🇸 สหรัฐอเมริกา
ดัชนี USD Index ยังคงยืนเหนือระดับ 98 เนื่องจากนักลงทุนรอผลรายงานเงินเฟ้อ (CPI) ประจำเดือนมิถุนายน ประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวว่าภาษีอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นซึ่งอาจทำให้การปรับลดดอกเบี้ยล่าช้าออกไปในขณะเดียวกัน อดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ยังคงโจมตีนโยบายของ Fed และขู่ว่าจะเก็บภาษีนำเข้าจากรัสเซีย 100% หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้ภายใน 50 วัน
Bitcoin (BTCUSD)
วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
บิทคอยน์ทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 123,000 ดอลลาร์ แต่เงินทุนที่ไหลเข้าสู่ตลาดยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดในปี 2024 โดยกระแสเงินทุนเข้าสู่ตลาดคริปโตในช่วง 30 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 51.2 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 135 พันล้านดอลลาร์ ในเดือนธันวาคม 2024
ดัชนีอย่าง Realized Cap และ SOPR ยืนยันว่าเงินยังคงไหลเข้าสู่ Bitcoin แต่ยังไม่มีสัญญาณของภาวะ "FOMO" ที่รุนแรง ส่วนส่วนต่างระหว่างราคาสปอตและสัญญาฟิวเจอร์สแบบต่อเนื่องใน Binance แคบลง สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นในตลาดจากระมัดระวังไปสู่มองโลกในแง่ดี
วิเคราะห์ทางเทคนิค
BTC อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง โดยสร้างจุดสูงและจุดต่ำที่สูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางกรกฎาคม ล่าสุดมีการทะลุแนวต้านที่ 112,000 ดอลลาร์ และพุ่งขึ้นถึง 123,236 ดอลลาร์ ก่อนจะเกิดการย่อตัวเล็กน้อย
RSI อยู่ที่ประมาณ 49.65 หลังจากที่ก่อนหน้านี้อยู่ในเขต Overbought (>70) บ่งชี้ว่าความแรงของโมเมนตัมกำลังลดลง
EUR/USD
วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวในแนวราบที่ระดับ 1.1672 นักลงทุนรอผลรายงาน CPI ของสหรัฐและผลประกอบการไตรมาสของบริษัทใหญ่ ดอลลาร์ยังคงแข็งค่าใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ หนุนโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น และคาดการณ์ว่า Fed จะชะลอการลดดอกเบี้ย
ทรัมป์ ได้เพิ่มแรงกดดันต่อ Fed และกำหนดเส้นตาย 50 วันให้รัสเซียยุติสงครามในยูเครน พร้อมขู่ว่าจะออกมาตรการลงโทษทางการค้าเพิ่มเติมEU ก็ออกแถลงการณ์ตอบโต้ โดยเตรียมเก็บภาษีตอบโต้มูลค่ากว่า84 พันล้านดอลลาร์ หากข้อตกลงการค้ากับสหรัฐไม่เกิดขึ้น สถานการณ์เหล่านี้ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนความผันผวนของ EUR/USD
วิเคราะห์ทางเทคนิค
ราคายังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 89 และ EMA 200 ซึ่งเป็นสัญญาณว่ากำลังเผชิญแรงขายRSI อยู่ที่ประมาณ 41 ซึ่งยังไม่เข้าสู่โซน Oversold แต่แสดงให้เห็นถึงการอ่อนแรงของฝั่งซื้อไม่มีปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน แสดงว่าตลาดอยู่ในช่วงสะสมหรอืรอข่าวสำคัญ
Gold Spot (XAUUSD)
วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
ราคาทองคำขยับขึ้นเล็กน้อยที่ประมาณ 3,340 ดอลลาร์/ออนซ์ นักลงทุนรอรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในวันนี้ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางดอกเบี้ยของ Fed หากเงินเฟ้อสูงกว่าคาด ดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นและกดดันราคาทอง
หากเงินเฟ้ออ่อนกว่าคาดการณ์ ตลาดจะคาดหวังว่ามีโอกาส Fed ลดดอกเบี้ย ส่งผลให้ราคาทองได้รับแรงสนับสนุน
ในด้านการเมือง อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ ได้ส่งจดหมายเตือนไปยัง 25 ประเทศเกี่ยวกับมาตรการภาษีนำเข้าใหม่ที่จะมีผลในวันที่ 1 สิงหาคม สร้างความกังวลเรื่องสงครามการค้าระดับโลก
วิเคราะห์ทางเทคนิค
แนวโน้มระยะกลาง: เคลื่อนไหวในกรอบแนวรับระหว่าง 3,212–3,245 ดอลลาร์ และแนวต้านที่ 3,380–3,440 ดอลลาร์
ราคาปัจจุบัน: ประมาณ 3,351.35 ดอลลาร์ ใกล้แนวต้านระยะสั้น และกำลังตอบสนองต่อกลุ่ม Bearish Order Blocks
มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณซื้อขายอย่างรวดเร็วที่ Bullish Order Blocks ใกล้แนวรับด้านล่าง บ่งชี้ว่ามีเงินทุนรายใหญ่ (Smart Money) เข้าซื้อสะสม
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
การลงทุนในอนุพันธ์เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณได้ คุณควรอ่านและศึกษาความถูกต้องตามกฎหมายของบริษัท ผลิตภัณฑ์ และกฎระเบียบการซื้อขายอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนเงินของคุณ โปรดรับผิดชอบและมีความรับผิดชอบในการซื้อขายของคุณ
คำเตือนความเสี่ยงในการซื้อขาย
การทำธุรกรรมผ่านมาร์จิ้นเกี่ยวข้องกับกลไกการใช้เลเวอเรจ ซึ่งมีความเสี่ยงสูง และอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกคน ไม่มีการรับประกันผลกำไรจากการลงทุนของคุณ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังผู้ที่สัญญาผลกำไรจากการซื้อขาย ควรหลีกเลี่ยงการใช้เงินที่คุณไม่พร้อมจะขาดทุน ก่อนตัดสินใจทำการซื้อขาย ควรให้ความสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและพิจารณาประสบการณ์ของคุณด้วย
