ราคาทองคำลดลงเล็กน้อยเมื่อผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐเพิ่มขึ้น

ภาพรวมตลาด

จีน

หยวนจีนในตลาดนอกชายฝั่ง (CNY) คงที่ที่ประมาณ 7.17/USD หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศรอบใหม่ของการเก็บภาษีจาก 14 ประเทศ แต่การดำเนินการถูกเลื่อนออกไปจนถึงวันที่ 1 สิงหาคม การเลื่อนดังกล่าวบวกกับ USD ที่อ่อนค่าลงเล็กน้อยช่วยสนับสนุนหยวนความรู้สึกตลาดยังได้รับการกระตุ้นจากข่าวที่ว่า จีนอาจจะเพิ่มโควตาของ Southbound Bond Connect เป็นสองเท่า ซึ่งจะช่วยเร่งกระบวนการระหว่างประเทศของหยวน ธนาคารกลางแห่งประเทศจีน (PBOC) กำหนดอัตราอ้างอิงรายวันที่ 7.1534 ซึ่งอ่อนกว่าการกำหนดก่อนหน้า แต่แข็งกว่าที่คาดการณ์ไว้ นักลงทุนรอข้อมูล CPI, PPI และข้อมูลการค้าของเดือนมิถุนายน ซึ่งคาดว่าจะยังคงอ่อนแอ

ญี่ปุ่น

USD ยังคงแข็งค่าขึ้นเทียบกับเยนญี่ปุ่น โดยแตะระดับ 146.85 (+0.25%) ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้น ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศมาตรการทางการค้าเพิ่มเติมหลังจากการเก็บภาษี 25% กับสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่น เนื่องจากการเจรจาค้างคา โดยเฉพาะในเรื่องการคุ้มครองตลาดข้าวของญี่ปุ่นในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และญี่ปุ่นก็เพิ่มขึ้น สะท้อนถึงความกังวลทางการคลังล่วงหน้าก่อนการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 20 กรกฎาคมในญี่ปุ่น ภายในประเทศ ธนาคารกลางญี่ปุ่นกำลังติดตามผลกระทบทางอ้อมจากการเพิ่มขึ้นของราคาข้าวที่มีต่อเงินเฟ้อหลัก

บิทคอยน์ (BTCUSD)

การวิเคราะห์พื้นฐาน

อีลอน มัสก์ยังคงวิจารณ์นโยบายการใช้จ่ายของรัฐบาลทรัมป์และการเพิ่มเพดานหนี้ โดยเรียกมันว่า “ระเบิดหนี้” ที่คุกคามเสถียรภาพทางการเงินของสหรัฐฯ ท่ามกลางการขาดแคลนทางเลือกแบบดั้งเดิม มัสก์ พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญจาก Bitwise และ Sentora ได้เน้นย้ำว่าบิทคอยน์สามารถทำหน้าที่เป็นทางเลือกได้ โดยการทำหน้าที่เป็น “ทองคำดิจิทัล” เพื่อช่วยควบคุมเงินเฟ้อและลดแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยการไหลออกจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินแสดงให้เห็นการสะสมจากสถาบัน บริษัทญี่ปุ่น เช่น Remixpoint และ Meta planet กำลังหันไปใช้กลยุทธ์ทางการเงินที่มุ่งเน้นไปที่บิทคอยน์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาอยู่ในช่วงการรวมตัวในระดับ $108,000–$109,800 หลังจากที่ดีดตัวขึ้นจากการสนับสนุนที่แข็งแกร่งที่ $102,374 เส้น EMA34 และ EMA89 ที่ชันขึ้นสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นที่อ่อนEMA200 ให้การสนับสนุนระยะยาวที่ใกล้ $106,500 โครงสร้างมีแนวโน้มไปในทิศทางการฟื้นตัว แต่ขาดแรงกระตุ้นที่แข็งแกร่งสำหรับการทะลุออก

EURUSD

การวิเคราะห์พื้นฐาน

ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงแข็งค่าขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้า ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นเทียบกับเยนญี่ปุ่นและรักษาโมเมนตัมขึ้นต่อเนื่องเมื่อเทียบกับตะกร้าของสกุลเงินหลัก ขณะที่ EURUSD ลดลง 0.04% มาอยู่ที่ประมาณ 1.1720ในระยะสั้น ยูโรอาจยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันหากดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นและการคาดการณ์นโยบายการเงินที่เข้มงวดจากเฟด อย่างไรก็ตาม อาจมีการยกเว้นภาษีฐาน 10% ให้กับสหภาพยุโรปจากสหรัฐฯ ซึ่งอาจช่วยรักษาเสถียรภาพให้กับยูโรได้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นขาขึ้นในระยะกลางแต่แสดงสัญญาณของการอ่อนแอลง ราคาได้ถอยกลับจากโซนแนวต้าน 1.18297–1.18094 และกำลังทดสอบการสนับสนุนระยะสั้นที่ 1.1716ปริมาณการซื้อขายยังไม่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในระหว่างการตกลงล่าสุดซึ่แสดงว่าไม่มีการขายที่ตื่นตระหนก อย่างไรก็ตาม หากมีแท่งเทียนหมีที่แข็งแกร่งพร้อมปริมาณการซื้อขายสูง อาจยืนยันการทะลุแนวรับ

ทองคำสปอต (XAUUSD)

การวิเคราะห์พื้นฐาน

ราคาทองคำลดลงเล็กน้อยในช่วงเซสชันเอเชียนี้ กดดันจากการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และความคาดหวังที่ลดลงในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลังจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่ง ทองคำสปอตลดลง 0.1% มาที่ $3,297.76/ออนซ์ ขณะทีทองคำฟิวเจอร์สเดือนสิงหาคมลดลง 0.8% มาที่ $3,307/ออนซ์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีอยู่ที่ 4.426% ซึ่งเพิ่มต้นทุนทางเลือกในการถือสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนอย่างทองคำความรู้สึกตลาดยังได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ แม้ว่าจะมีการเลื่อนแผนการเก็บภาษีใหม่จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม แต่การขาดความชัดเจนในนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ก็ก่อให้เกิดความระมัดระวังจากนักลงทุน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาเคลื่อนไหวในแนวข้างภายในช่วงแคบ โดยสร้างโครงสร้างที่สูงต่ำจากจุดสูงสุดที่ $3,451 เส้น EMA34, EMA89 และ EMA200 กำลังลาดลงเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงในระยะสั้นปริมาณการซื้อขาย: ไม่มีการทะลุแนวต้านที่ชัดเจน แต่การเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายในช่วงการลดลงล่าสุดบ่งชี้ถึงการกระจายที่อาจเกิดขึ้น

 

 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การลงทุนในอนุพันธ์เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณได้ คุณควรอ่านและศึกษาความถูกต้องตามกฎหมายของบริษัท ผลิตภัณฑ์ และกฎระเบียบการซื้อขายอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนเงินของคุณ โปรดรับผิดชอบและมีความรับผิดชอบในการซื้อขายของคุณ

คำเตือนความเสี่ยงในการซื้อขาย

การทำธุรกรรมผ่านมาร์จิ้นเกี่ยวข้องกับกลไกการใช้เลเวอเรจ ซึ่งมีความเสี่ยงสูง และอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกคน ไม่มีการรับประกันผลกำไรจากการลงทุนของคุณ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังผู้ที่สัญญาผลกำไรจากการซื้อขาย ควรหลีกเลี่ยงการใช้เงินที่คุณไม่พร้อมจะขาดทุน ก่อนตัดสินใจทำการซื้อขาย ควรให้ความสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและพิจารณาประสบการณ์ของคุณด้วย