BTC/USD จับตาการสนับสนุนสำคัญที่ $105K หลังจากการถอยกลับล่าสุด

Australia

ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ประมาณ 0.656 ดอลลาร์สหรัฐ หลังตลาดให้น้ำหนักถึง 95% ว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ในเดือนกรกฎาคม ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลงเหลือ 3.60%

แรงกดดันต่อค่าเงินมาจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่อ่อนแอกว่าที่คาด และดัชนีภาคการผลิตเดือนมิถุนายนที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือนทั้งนี้ หากแนวโน้มเศรษฐกิจยังชะลอตัว อัตราดอกเบี้ยอาจถูกปรับลดลงต่อเนื่องสู่ระดับ 3.10% หรืออาจต่ำถึง 2.85% ภายในสิ้นปีนี้

China

เงินหยวนจีน (CNY) แข็งค่าขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือนที่ 7.1538 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับแผนใช้จ่ายและการลดภาษีมูลค่า 3.3 ล้านล้านดอลลาร์ที่เสนอโดยโดนัลด์ ทรัมป์

อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางจีน (PBoC) ยังคงบริหารการแข็งค่าของเงินหยวนอย่างใกล้ชิด โดยสั่งการให้ธนาคารของรัฐเข้าซื้อดอลลาร์ เพื่อชะลอการแข็งค่าที่รวดเร็วซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกขณะเดียวกัน ดัชนี CFETS ซึ่งสะท้อนความแข็งแกร่งของหยวนเมื่อเทียบกับตะกร้าเงินของประเทศคู่ค้าสำคัญ ปรับลดลงสู่ระดับ 95.15 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2021 สะท้อนว่าแม้หยวนจะแข็งเมื่อเทียบกับดอลลาร์ แต่เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ อย่างยูโร หยวนยังอ่อนค่าลงในภาพรวม

BITCOIN

การวิเคราะห์พื้นฐาน

บิตคอยน์เคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 107,000 ดอลลาร์ โดยยังคงโครงสร้างขาขึ้นหลังดีดตัวจากแนวรับที่ 105,500 ดอลลาร์ แม้ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญที่ 108,000 ดอลลาร์ได้ แต่แนวโน้มระยะกลางยังคงเป็นบวก ท่ามกลางบรรยากาศตลาดที่ค่อนข้างนิ่งก่อนการประกาศตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ

ในด้านนโยบาย Binance เน้นย้ำถึงบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมระบบนิเวศของคริปโต ขณะที่ภูฏานโดดเด่นจากการนำระบบชำระเงินด้วยคริปโตมาใช้ในภาคการท่องเที่ยว และยังถือครองบิตคอยน์มากกว่า 12,000 BTC

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

BTC/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่ค่อนข้างอ่อนแรง โดยราคาล่าสุดเริ่มแสดงสัญญาณของโมเมนตัมที่ชะลอตัว ขณะถอยลงใกล้เส้น EMA 200 และบริเวณ Order Block แนวรับสำคัญค่า RSI อยู่ที่ประมาณ 37.5 ใกล้เข้าสู่เขต Oversold แม้ยังไม่มีสัญญาณ Divergence ขาขึ้นที่ชัดเจน แต่หาก RSI ลดลงใกล้ระดับ 30 อาจเกิดแรงดีดกลับระยะสั้นได้การปรับตัวลงล่าสุดมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายระดับปานกลาง บ่งชี้ว่าแรงขายยังไม่รุนแรงหรือชัดเจนมากนัก ปัจจัยที่ต้องจับตาคือพฤติกรรมของ Volume ในโซนแนวรับ $105,000 – $104,800 เพื่อประเมินว่าราคาจะเกิดการดีดตัวกลับ หรือมีโอกาสหลุดลงต่อ

EURUSD

การวิเคราะห์พื้นฐาน

ยูโรยังคงทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 3 ปีครึ่งเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังของตลาดว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ย ท่ามกลางผลกระทบจากภาษีนำเข้าและแรงกดดันทางการเมืองที่การประชุม ECB Forum ในประเทศโปรตุเกส ประธานเฟด เจอโรม พาวเวล ย้ำจุดยืนอิงข้อมูลเศรษฐกิจเป็นหลัก และไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะลดดอกเบี้ยเร็วที่สุดในเดือนกรกฎาคม

ด้าน ECB ก็แสดงท่าทีเน้นข้อมูลเช่นกัน โดยประธานธนาคารกลางยุโรป คริสติน ลาการ์ด เตือนถึงความเสี่ยงจากข้อมูลเท็จที่ขับเคลื่อนโดย AIการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ และสัญญาณผ่อนคลายจากธนาคารกลางหลักของโลก กำลังช่วยหนุนความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อค่าเงินยูโร

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาปัจจุบันเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทั้ง 3 เส้น ได้แก่ EMA 34, EMA 89 และ EMA 200 ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนของแนวโน้มขาขึ้นโครงสร้างราคายังคงแสดงรูปแบบ “ทำจุดสูงใหม่” และ “จุดต่ำใหม่ที่สูงขึ้น” (Higher Highs และ Higher Lows) ยืนยันโมเมนตัมขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ค่า RSI ยังคงอยู่เหนือระดับ 60 บ่งชี้ว่าแรงซื้อยังเป็นฝ่ายคุมตลาด แม้จะยังไม่เข้าสู่เขต Overbought อย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตาม ปริมาณการซื้อขายเริ่มลดลงเล็กน้อยในแท่งเทียนล่าสุด ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงภาวะพักฐานหรือการปรับตัวลงในระยะสั้นก่อนกลับเข้าสู่แนวโน้มหลักอีกครั้ง

GOLD

การวิเคราะห์พื้นฐาน

ราคาทองคำปรับตัวลงเล็กน้อยมาอยู่บริเวณ 3,330 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากดีดตัวแรงเมื่อวานนี้ โดยได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เริ่มคลี่คลาย หลังอิสราเอลตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาเป็นเวลา 60 วันอย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับภาวะขาดดุลการคลังของสหรัฐฯ และความไม่แน่นอนทางการค้าที่ยังดำเนินอยู่—รวมถึงการที่ทรัมป์ขู่จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่น 35%—ยังคงเป็นปัจจัยที่สนับสนุนราคาทองคำขณะนี้ร่างแผนใช้จ่ายมูลค่า 3.3 ล้านล้านดอลลาร์ของทรัมป์ได้ผ่านการอนุมัติจากวุฒิสภาแล้ว นักลงทุนจึงหันไปจับตารายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่จะประกาศเร็ว ๆ นี้ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการที่เฟจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมหรือกันยายน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

าคาทองคำ (XAU/USD) กำลังฟื้นตัวจากจุดต่ำล่าสุดบริเวณ 3,245 ดอลลาร์ แต่เริ่มแสดงสัญญาณชะลอตัวเมื่อเข้าใกล้แนวต้านสำคัญในช่วง 3,340–3,360 ดอลลาร์แนวโน้มระยะสั้นอยู่ในช่วงฟื้นตัว หลังจากร่วงลงอย่างรวดเร็วจากจุดสูงเดิมบริเวณ 3,380–3,400 ดอลลาร์ โดยแนวต้านก่อนหน้านี้กำลังทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งแม้ปริมาณการซื้อขายจะเพิ่มขึ้นระหว่างการดีดตัวสู่แนวต้าน แต่ราคายังไม่สามารถทะลุจุดสูงก่อนหน้าได้ บ่งชี้ว่าแรงซื้อเริ่มชะลอ และโมเมนตัมขาขึ้นกำลังเผชิญแรงต้านบริเวณนี้

 

 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การลงทุนในอนุพันธ์เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณได้ คุณควรอ่านและศึกษาความถูกต้องตามกฎหมายของบริษัท ผลิตภัณฑ์ และกฎระเบียบการซื้อขายอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนเงินของคุณ โปรดรับผิดชอบและมีความรับผิดชอบในการซื้อขายของคุณ

คำเตือนความเสี่ยงในการซื้อขาย

การทำธุรกรรมผ่านมาร์จิ้นเกี่ยวข้องกับกลไกการใช้เลเวอเรจ ซึ่งมีความเสี่ยงสูง และอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกคน ไม่มีการรับประกันผลกำไรจากการลงทุนของคุณ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังผู้ที่สัญญาผลกำไรจากการซื้อขาย ควรหลีกเลี่ยงการใช้เงินที่คุณไม่พร้อมจะขาดทุน ก่อนตัดสินใจทำการซื้อขาย ควรให้ความสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและพิจารณาประสบการณ์ของคุณด้วย