ยูโรแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2021 ท่ามกลางความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐ

United States

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงต่อเนื่อง แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับข้อเสนอของทรัมป์ในการใช้จ่ายงบประมาณ 3.3 ล้านล้านดอลลาร์ และการลดภาษี ซึ่งอาจสร้างภาระเพิ่มเติมต่อสถานะการคลังของสหรัฐฯตลาดยังคงเผชิญแรงกดดันจากความล่าช้าในการเจรจาการค้า ขณะที่เส้นตายของการเรียกเก็บภาษีตอบโต้ 90 วัน กำลังจะสิ้นสุดลงในสัปดาห์หน้านอกจากนี้ การที่ทรัมป์โจมตีธนาคารกลางสหรัฐฯ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า พร้อมทั้งเรียกร้องให้ลดดอกเบี้ยลงอย่างรุนแรงยิ่งขึ้น ยังเป็นปัจจัยที่เสริมความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินเชิงรุกมากขึ้น

China

ธนาคารกลางจีน (PBoC) ปรับอัตรากลาง USD/CNY ขึ้นสู่ระดับ 7.1534 ซึ่งเป็นการกำหนดค่าที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2024ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อชะลอการอ่อนค่าของเงินหยวน ท่ามกลางแนวโน้มอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐโดยรวมอย่างไรก็ตาม ดัชนี CFETS ซึ่งสะท้อนมูลค่าการค้าถ่วงน้ำหนักของเงินหยวน ลดลงสู่ระดับ 95.15 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2021แสดงให้เห็นถึงแรงกดดันในการอ่อนค่าของเงินหยวนในบริบทของการค้าโลกขณะเดียวกัน เงินหยวนปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย จากความคาดหวังต่อเสถียรภาพเชิงนโยบายและการส่งออกที่ยังคงแข็งแกร่ง แม้จะยังมีความตึงเครียดด้านภาษีกับสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง

BITCOIN

การวิเคราะห์พื้นฐาน

บิตคอยน์ทรงตัวบริเวณระดับ $107,000 โดยยังคงโครงสร้างขาขึ้น หลังดีดตัวจากแนวรับที่ $105,500แม้ราคายังไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ $108,000 ได้ แต่แนวโน้มในระยะกลางยังคงเป็นบวก ภายใต้บรรยากาศการลงทุนที่ค่อนข้างนิ่ง ก่อนการประกาศรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้ในด้านนโยบายทางการเงิน Binance เน้นย้ำบทบาทของรัฐบาลในการส่งเสริมระบบนิเวศคริปโต ขณะที่ภูฏานได้รับความสนใจในฐานะประเทศที่นำคริปโตมาใช้ในโครงการชำระเงินด้านการท่องเที่ยว และถือครองบิตคอยน์มากกว่า 12,000 เหรียญ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

หลังจากดีดตัวอย่างแข็งแกร่งจากโซนแนวรับ $97,766 – $102,374 บิตคอยน์สามารถทะลุเส้นค่าเฉลี่ย EMA ได้สำเร็จ และยังคงยืนเหนือระดับดังกล่าวอย่างมั่นคง ปริมาณการซื้อขายเริ่มแผ่วลงบริเวณช่วงราคา $107,000 – $108,000 สะท้อนแรงซื้อที่ยังระมัดระวังขณะนี้ BTC เคลื่อนไหวในรูปแบบไซด์เวย์ระยะสั้น ใต้แนวต้าน $108,766ตราบใดที่ระดับแนวรับ $105,281 ยังคงอยู่ การเบรกทะลุขึ้นมีความเป็นไปได้สูง

EURUSD

การวิเคราะห์พื้นฐาน

เกี่ยวกับแผนใช้จ่ายและลดภาษีมูลค่า 3.3 ล้านล้านดอลลาร์ที่เสนอโดยโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งสร้างแรงกดดันด้านการคลังและหนุนกระแสคาดการณ์ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยคู่เงิน EUR/USD เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 1.179 ปรับตัวขึ้นถึง 13.8% ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2025 ถือเป็นผลงานครึ่งปีแรกที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นประวัติการณ์แม้ ECB จะปรับลดดอกเบี้ยลงมาอยู่ที่ 2% แล้ว แต่ตลาดคาดว่ารอบการผ่อนคลายน่าจะหยุดชั่วคราว ขณะที่ประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด และผู้นำธนาคารกลางรายอื่น ๆ กำลังกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมที่โปรตุเกส ซึ่งนักลงทุนจับตาใกล้ชิดเพื่อหาแนวโน้มทิศทางนโยบายการเงินของยูโรโซนในระยะถัดไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

แนวโน้มระยะกลางยังคงเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน โดยราคาสร้างจุดสูงใหม่และจุดต่ำใหม่ที่สูงขึ้นต่อเนื่อง (Higher Highs และ Higher Lows) สะท้อนโมเมนตัมเชิงบวกที่แข็งแกร่งปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยระหว่างการดีดตัวรอบล่าสุด บ่งชี้ว่าการปรับขึ้นของราคานั้นได้รับแรงสนับสนุนจากกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าตลาดอย่างต่อเนื่อง.

GOLD

การวิเคราะห์พื้นฐาน

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สอง เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 3,310 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนต่อแผนใช้จ่ายมูลค่า 3.3 ล้านล้านดอลลาร์ของทรัมป์ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงทางการคลัง กระแสคาดการณ์ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยถึง 3 ครั้งในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 ยิ่งช่วยหนุนความน่าสนใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน (non-yielding asset) ขณะเดียวกัน ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของเฟดและความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกับญี่ปุ่น ยังส่งผลให้เกิดแรงซื้อทองคำในเชิงป้องกัน (defensive buying) อย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

หลังจากราคาร่วงแรงจาก Bearish Order Block บริเวณ 3,380 ดอลลาร์ ราคาฟื้นตัวจาก Bullish Order Block ในโซน 3,245–3,265 ดอลลาร์ และกำลังเคลื่อนไหวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ EMA 200ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยบริเวณจุดต่ำสุดที่ 3,245 ดอลลาร์ บ่งชี้ถึงแรงซื้อจากรายใหญ่ (whales) ที่เริ่มเข้ามาในตลาด

 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การลงทุนในอนุพันธ์เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณได้ คุณควรอ่านและศึกษาความถูกต้องตามกฎหมายของบริษัท ผลิตภัณฑ์ และกฎระเบียบการซื้อขายอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนเงินของคุณ โปรดรับผิดชอบและมีความรับผิดชอบในการซื้อขายของคุณ

คำเตือนความเสี่ยงในการซื้อขาย

การทำธุรกรรมผ่านมาร์จิ้นเกี่ยวข้องกับกลไกการใช้เลเวอเรจ ซึ่งมีความเสี่ยงสูง และอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกคน ไม่มีการรับประกันผลกำไรจากการลงทุนของคุณ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังผู้ที่สัญญาผลกำไรจากการซื้อขาย ควรหลีกเลี่ยงการใช้เงินที่คุณไม่พร้อมจะขาดทุน ก่อนตัดสินใจทำการซื้อขาย ควรให้ความสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและพิจารณาประสบการณ์ของคุณด้วย