ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทผสม: ดาวโจนส์ลดลง, แนสแด็กราคาขึ้นสูงสุดใหม่จากการพุ่งของ Nvidia
UK
ค่าเงินปอนด์อังกฤษ (GBP) ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2022 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) หลังจากเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงจากถ้อยแถลงเชิงผ่อนคลายของประธานเฟด นายพาวเวลล์ และเจ้าหน้าที่รายอื่น ๆ พาวเวลล์เตือนว่า มาตรการเก็บภาษีนำเข้าอาจผลักดันให้เงินเฟ้อสูงขึ้น ซึ่งอาจทำให้เฟดจำเป็นต้องชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขณะนี้ตลาดคาดว่าเฟดจะเริ่มลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน รวมทั้งหมด 62 จุดพื้นฐานภายในปีนี้ขณะเดียวกัน ตลาดยังจับตากำหนดเส้นตายการเจรจาภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ในวันที่ 9 กรกฎาคม หากมีการขยายเวลา อาจยิ่งกดดันค่าเงินดอลลาร์ และส่งผลบวกต่อเงินปอนด์
Aus
ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แม้อัตราเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมจะชะลอตัวลงอย่างมาก โดย CPI พาดหัวอยู่ที่ 2.1% ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 2.3% ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานลดลงเหลือ 2.4% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2021 โดยเฉพาะในหมวดบริการและที่อยู่อาศัยที่เริ่มเย็นตัวลงอย่างชัดเจนตลาดคาดการณ์ว่า มีโอกาสสูงถึง 90% ที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ในการประชุมวันที่ 8 กรกฎาคมนี้ และประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดในปี 2025 จะอยู่ในช่วง 2.85%–3.10%แม้แนวโน้มดอกเบี้ยจะเป็นเชิงผ่อนคลาย แต่บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกที่ดีขึ้นหลังการหยุดยิงในตะวันออกกลางยังคงช่วยหนุนค่าเงิน AUD
BITCOIN
การวิเคราะห์พื้นฐาน
แรงซื้อฝั่งขาขึ้นได้รับแรงหนุนจากข่าวการหยุดยิงในตะวันออกกลาง และกระแสเงินทุนที่ไหลกลับเข้าสู่เหรียญทางเลือก (altcoins) โดยเฉพาะ WIF ที่พุ่งขึ้นถึง 24% ดัชนี Fear & Greed ปรับกลับมาอยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงความระมัดระวังของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม ด้านเทคนิคยังคงบ่งชี้ถึงโอกาสการเบรกขึ้น เนื่องจากโครงสร้างขาขึ้นในระยะกลางยังไม่เสียรูปแบบ ในมุมมหภาค ตำรวจออสเตรเลียออกคำเตือนเกี่ยวกับการหลอกลวงผ่านตู้ ATM Bitcoin ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ตกเป็นเหยื่อ สะท้อนถึงข้อกังวลด้านความปลอดภัยซึ่งยังเป็นปัจจัยกดดันความเชื่อมั่นของประชาชนในวงกว้าง
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
BTC ได้ทะลุแนวรับสำคัญบริเวณ $102,374 – $105,281 ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว และกำลังเคลื่อนไหวเข้าใกล้แนวต้านถัดไปในระยะสั้นครงสร้างราคายังคงเป็นขาขึ้น โดยมีการสร้างฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Higher Lows) ขณะนี้ BTC กำลังทดสอบระดับ High เดิมใกล้บริเวณ $109,356 นอกจากนี้ ปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงขึ้นบริเวณจุดต่ำสุดที่ $98,240 ยืนยันถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง และยังคงอยู่ในระดับสูงตลอดช่วงการรีบาวด์ล่าสุด สะท้อนว่ากระแสเงินทุนยังคงไหลเข้าต่อเนื่อง หนุนแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น
DOW (US30)
การวิเคราะห์พื้นฐาน
ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลง 0.25% ปิดที่ระดับ 42,928 หลังจากปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน นักลงทุนเริ่มพิจารณาถ้อยแถลงของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ เกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการภาษี และแนวโน้มดอกเบี้ยที่อาจทรงตัวในระยะถัดไป
ภาพรวมของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังผสมผสาน — ดัชนี Nasdaq ปรับขึ้น 0.3% รับแรงหนุนจากการทำจุดสูงสุดใหม่ของหุ้น Nvidia (+4.3%) ขณะที่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มบริโภคอ่อนตัวลงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทรงตัว และเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น หนุนบรรยากาศการลงทุน หลังจากมีความคืบหน้าในการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิหร่านโดยมีสหรัฐฯ เป็นตัวกลาง อย่างไรก็ตาม เงินทุนต่างชาติยังคงไหลออกจากตลาดสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
หลังจากราคาสร้างฐานบริเวณประมาณ 42,063 ก็เกิดแรงซื้ออย่างรุนแรง ดันราคาทะลุเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทั้ง 3 เส้น (34, 89 และ 200) ขึ้นมา ซึ่งเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นเริ่มแข็งแรงมากขึ้น
โครงสร้างราคาปัจจุบันแสดงรูปแบบ “High สูงขึ้น – Low สูงขึ้น” อย่างชัดเจน ยืนยันการต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น
นอกจากนี้ ปริมาณการซื้อขาย (Volume) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงที่ราคาทะลุเส้น EMA 200 และเขตสะสมเดิม แสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งจากฝั่งตลาด
GOLD (XAUUSD)
การวิเคราะห์พื้นฐาน
ราคาทองคำขยับขึ้นแตะระดับ $3,338 ต่อออนซ์ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการสิ้นสุดช่วงผ่อนผันภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม
อีกปัจจัยสนับสนุนคือการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงถ้อยแถลงเชิงระมัดระวังของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ที่ส่งสัญญาณว่าเฟดยังไม่เร่งปรับลดดอกเบี้ย
อย่างไรก็ตาม มุมมองในระยะสั้นเริ่มโน้มเอียงไปทางการขายทำกำไร หลังความตึงเครียดในตะวันออกกลางคลี่คลาย และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ราคาทองคำปรับตัวขึ้นแล้วกว่า 26%
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ขณะนี้ XAU/USD อยู่ในแนวโน้มขาลงเล็กน้อย โดยเป็นการปรับฐานหลังจากราคาทะยานขึ้นใกล้ระดับ $3,450 แต่ไม่สามารถยืนเหนือโซนอุปทานสำคัญที่ $3,380 – $3,400 ได้
โครงสร้างตลาดแสดงให้เห็นถึง “High ต่ำลง” อย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงแรงขายที่กดดันราคา โดยมีการเกิด Bearish Order Blocks (OBs) ซ้ำหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา
บริเวณโซน $3,212 – $3,245 มีปริมาณการซื้อขายหนาแน่น แสดงถึงการเป็นแนวรับสำคัญที่ตลาดให้ความสนใจ หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับนี้ อาจส่งสัญญาณอ่อนแรงเพิ่มเติมในระยะสั้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
การลงทุนในอนุพันธ์เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณได้ คุณควรอ่านและศึกษาความถูกต้องตามกฎหมายของบริษัท ผลิตภัณฑ์ และกฎระเบียบการซื้อขายอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนเงินของคุณ โปรดรับผิดชอบและมีความรับผิดชอบในการซื้อขายของคุณ
คำเตือนความเสี่ยงในการซื้อขาย
การทำธุรกรรมผ่านมาร์จิ้นเกี่ยวข้องกับกลไกการใช้เลเวอเรจ ซึ่งมีความเสี่ยงสูง และอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกคน ไม่มีการรับประกันผลกำไรจากการลงทุนของคุณ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังผู้ที่สัญญาผลกำไรจากการซื้อขาย ควรหลีกเลี่ยงการใช้เงินที่คุณไม่พร้อมจะขาดทุน ก่อนตัดสินใจทำการซื้อขาย ควรให้ความสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและพิจารณาประสบการณ์ของคุณด้วย
