EUR/USD chịu áp lực: Liệu đồng Euro có phục hồi?

XAU/USD

DỰ ĐOÁN: Tăng

Giá vàng đã đạt mức cao kỷ lục và tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong bối cảnh lo ngại về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc và bất ổn địa chính trị gia tăng. Mặc dù chỉ báo RSI đang ởvùng quá mua trên khung thời gian 4 giờ, vàng vẫn được coi là tài sản trú ẩn an toàn khi thị trường toàn cầu có nhiều biến động.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Tác Động của Thuế Quan và Chính Sách Thương Mại Chính sách thuế của Trump: Chính quyền Mỹ đã áp mức thuế 10% đối với toàn bộ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi tạm hoãn thuế đối với Mexico và Canada. Điều này làm dấy lên lo ngại về tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Phản ứng từ Trung Quốc: Bắc Kinh đã nhanh chóng trả đũa bằng thuế quan đối với hàng hóa năng lượng nhập khẩu từ Mỹ, làm gia tăng rủi ro thương mại và thúc đẩy dòng vốn tìm đến tài
sản an toàn như vàng.

Yếu Tố Lạm Phát và An Toàn Tài Sản

Lo ngại lạm phát: Các biện pháp thuế quan có thể làm tăng chi phí hàng hóa, khiến lạm phát gia tăng và hỗ trợ nhu cầu đối với vàng – một công cụ phòng vệ lạm phát truyền thống.

Vàng – Tài Sản An Toàn: Ngoài căng thẳng thương mại, sự bất ổn từ chính sách đối ngoại của Mỹ, bao gồm đề xuất kiểm soát Gaza của Tổng thống Trump, đang làm gia tăng nhu cầu vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Dòng Vàng và Hoạt Động của Các Ngân Hàng Vàng Toàn Cầu

Dòng vàng vào Mỹ: Giá vàng trong nước tại Mỹ đã cao hơn giá quốc tế, thúc đẩy các ngân hàng vàng tại Dubai và Hong Kong vận chuyển một lượng lớn vàng vào thị trường Mỹ để tận dụng mức chênh lệch giá. Điều này càng tạo áp lực tăng giá cho vàng trên thị trường quốc tế.

Dữ Liệu Kinh Tế Sắp Tới

Báo cáo JOLTS cho thấy số lượng việc làm giảm xuống còn 7.6 triệu, thấp hơn dự báo 8 triệu, báo hiệu sự suy yếu của thị trường lao động Mỹ. Các nhà đầu tư đang theo dõi báo cáo việc làm ADP và báo cáo NFP vào cuối tuần để đánh giá tác động của chính sách tiền tệ.

Thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay, điều này có thể làm suy yếu đồng USD và hỗ trợ đà tăng của vàng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng Cự Quan Trọng:

● 2,854 USD/oz: Đây là mức đỉnh mới vừa được thiết lập, nếu bị phá vỡ, giá vàng có thể iếp tục hướng tới mốc 2,870 – 2,900 USD/oz.

● 2,827 USD/oz: Vùng kháng cự gần nhất, nếu giá điều chỉnh nhưng giữ được trên mức này, xu hướng tăng vẫn tiếp diễn.

Hỗ Trợ Quan Trọng:

● 2,793 USD/oz: Vùng hỗ trợ quan trọng đầu tiên, có thể đóng vai trò là điểm bật lên nếu giá điều chỉnh.

● 2,757 – 2,738 USD/oz: Các mức hỗ trợ tiếp theo, nếu giá giảm sâu hơn, đây có thể là vùng mua tiềm năng.

RSI: Trên khung 4H, RSI 74.07 cho thấy vàng đang trong vùng quá mua, có khả năng xuất hiện điều chỉnh ngắn hạn. Trên khung D1, RSI vẫn duy trì trên mức trung lập, hỗ trợ xu hướng tăng dài hạn.

Đường EMA: EMA 34, EMA 89 và EMA 200 tiếp tục dốc lên, cho thấy xu hướng tăng vẫn được duy trì. Giá đang di chuyển trên EMA 34, xác nhận đà tăng vẫn mạnh.

Hành động giá: Giá giao ngay hiện đang dao động quanh 2,849 USD/oz, gần mức cao kỷ lục. Nếu phá vỡ 2,854 USD, xu hướng tăng có thể tiếp tục với mục tiêu 2,870 – 2,900 USD. Nếu giá điều chỉnh, vùng 2,793 – 2,757 USD sẽ là vùng hỗ trợ quan trọng để tìm kiếm cơ hội mua vào.

Khối Lượng Giao Dịch: Dữ liệu từ thị trường cho thấy nhu cầu vàng vật chất tăng mạnh, đặc biệt là tại Mỹ, do mức chênh lệch giá cao hơn so với thị trường quốc tế. Điều này tiếp tục hỗ trợ đà tăng của giá vàng.

EUR/USD

DỰ ĐOÁN: Tăng

Cặp tiền EUR/USD tiếp tục chịu áp lực khi đồng USD duy trì sức mạnh nhờ dữ liệu kinh tế tích cực của Mỹ. Trong khi đó, khu vực Eurozone vẫn đối mặt với những thách thức về tăng trưởng kinh tế và chính sách tiền tệ từ ECB.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Sức mạnh của USD và tác động từ chính sách của Fed Chỉ số DXY tiếp tục duy trì trên ngưỡng 107, phản ánh sự vững chắc của đồng USD khi các dữ liệu kinh tế Mỹ như bảng lương phi nông nghiệp (NFP) và chỉ số PMI sản xuất đều vượt kỳ vọng.

Chính sách của Fed: Mặc dù Fed để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay, nhưng các quan chức vẫn nhấn mạnh rằng bất kỳ động thái nào cũng sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế. Điều này giữ USD ở mức cao so với EUR.

Tăng trưởng chậm lại của khu vực Eurozone

GDP Eurozone trong quý gần nhất chỉ tăng 0.1%, thấp hơn so với dự báo. Điều này làm gia tăng lo ngại về một cuộc suy thoái nhẹ tại châu Âu. Chính sách tiền tệ của ECB: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể sẽ cắt giảm lãi suất sớm hơn Fed do áp lực từ nền kinh tế yếu, tạo thêm áp lực giảm giá cho đồng EUR.

Chênh lệch lợi suất trái phiếu ợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ vẫn cao hơn đáng kể so với trái phiếu châu Âu, làm giảm sức hấp dẫn của đồng EUR so với USD.

Sự phân kỳ giữa chính sách tiền tệ của Fed và ECB tiếp tục là yếu tố quan trọng tác động đến xu hướng của EUR/USD.

Dữ liệu kinh tế quan trọng sắp tới

Báo cáo CPI của Mỹ và biên bản họp FOMC sẽ là những yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng mạnh đến biến động của cặp tiền này trong tuần này.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng cự quan trọng

● 1.04326 – Kháng cự mạnh, nơi trước đó giá có cú sập mạnh.

● 1.05001 - Vùng tâm lý

Hỗ trợ quan trọng

● 1.03398 – Hỗ trợ gần nhất, nếu giá phá xuống có thể quay về vùng thấp hơn.

● 1.02221 – Vùng hỗ trợ mạnh, nơi giá vừa bật lên từ đáy.

Chỉ báo kỹ thuật

RSI: RSI hiện tại ~ 54.19, trên mức 50, cho thấy động lượng đang nghiêng về phe mua nhưng chưa rõ xu hướng mạnh.

EMA: Giá hiện tại đang dao động gần đường EMA 34 và EMA 89, cho thấy thị trường có thể đang trong vùng quyết định xu hướng. EMA 200 vẫn đóng vai trò là kháng cự quan trọng.

BTC/USD

DỰ ĐOÁN: Giảm

Bitcoin tiếp tục chịu áp lực giảm khi giá không thể duy trì trên mức $100,000. Hiện tại, BTC đang dao động quanh vùng hỗ trợ quan trọng $97,665, nếu phá vỡ mức này, giá có thể tiếp tục giảm sâu hơn về $90,437. Các tín hiệu kỹ thuật vẫn đang nghiêng về xu hướng giảm, dù một đợt phục hồi ngắn hạn có thể xảy ra.

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Áp lực bán gia tăng sau đợt giảm giá mạnh Bitcoin đã không thể giữ vững trên mức $102,500 và nhanh chóng bị đẩy xuống dưới $100,000. Điều này cho thấy lực bán vẫn đang chiếm ưu thế, đặc biệt là khi thị trường không có chất xúc tác tích cực đủ mạnh để hỗ trợ giá tăng trở lại.

Dữ liệu thị trường và động thái của nhà đầu tư Tín hiệu tích lũy Smart DCA: Một số nhà phân tích cho rằng vùng giá hiện tại có thể là cơ hội tốt để tích lũy BTC theo chiến lược trung bình giá (DCA). Tuy nhiên, tín hiệu này vẫn cần được xác nhận thêm bằng các yếu tố khác.

Lực mua từ các tổ chức: Mặc dù Bitcoin đang giảm, dữ liệu on-chain cho thấy các nhà đầu tư lớn vẫn tiếp tục gom hàng, đặc biệt là khi giá chạm các vùng hỗ trợ quan trọng.

Sự thống trị của USDT: Chỉ số USDT Dominance vẫn duy trì dưới 4.65%, cho thấy tâm lý thị trường vẫn chưa quá tiêu cực, nhưng áp lực bán vẫn hiện hữu.

Tâm lý thị trường và triển vọng ngắn hạn

Nếu Bitcoin không giữ được vùng $97,665, giá có thể tiếp tục giảm sâu về $90,437. Ngược lại, nếu BTC phục hồi và vượt mức $99,198 - $102,216, xu hướng tăng có thể quay trở lại.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kháng cự quan trọng

● $99,198 – $102,216: Vùng kháng cự gần nhất, nếu bị phá vỡ, giá có thể phục hồi lên mức $106,807.

● $108,364: Mức kháng cự cao hơn, cần vượt qua để xác nhận xu hướng tăng trở lại.

Hỗ trợ quan trọng

● $97,665: Vùng hỗ trợ quan trọng, nếu thủng mức này, BTC có thể giảm sâu hơn.

● $90,437: Hỗ trợ mạnh nhất hiện tại, đóng vai trò là điểm bật tiềm năng nếu giá giảm sâu.

EMA: BTC đang giao dịch dưới cả 3 đường EMA, cho thấy xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế. Giá có thể gặp lực cản mạnh khi tiến lên vùng $99,198 - $102,216.

RSI: RSI hiện tại: 42.94. RSI vẫn dưới 50, cho thấy lực bán còn áp đảo. Tuy nhiên, chỉ số này đã hồi phục nhẹ từ vùng quá bán (<30), có thể báo hiệu một đợt điều chỉnh tăng ngắn hạn.

 

 

 

 

 

 

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.