Euro Chờ Dữ Liệu Lạm Phát Khi EUR/USD Gặp Khó Khăn Tăng Trưởng

XAU/USD

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản

Sáng thứ Sáu (29/11), giá vàng giao ngay nhanh chóng phục hồi từ mức thấp trong ngày là
$2,633.85/ounce, đạt mức cao nhất $2,645.52/ounce. Giá vàng vẫn duy trì trên $2,600/ounce giữa các căng thẳng địa chính trị và suy đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất. Israel và Lebanon đã đồng ý ngừng bắn 60 ngày, nhưng xung đột leo thang giữa Nga và Ukraine có thể hỗ trợ giá vàng duy trì trên $2,600. Vào thứ Năm, Tổng thống Nga Putin cho biết các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine là phản ứng trước việc Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga. Trước đó, Ukraine báo cáo rằng các cơ sở năng lượng trên toàn quốc đã bị lực lượng Nga tấn công.

Phân tích kỹ thuật

Giá vàng đang đi ngang giữa đường Trung bình Đơn giản 50 ngày (SMA) ở $2,668/ounce và SMA 100 ngày ở $2,572/ounce. Trong ngắn hạn, vàng có dư địa tăng, nhưng người mua cần vượt qua các mức kháng cự quan trọng. Nếu vàng vượt qua SMA 50 ngày, mục tiêu tiếp theo sẽ là $2,700/ounce. Nếu mức này bị phá vỡ, giá có thể hướng đến $2,750 và mức cao kỷ lục$2,790/ounce. Ngược lại, nếu bên bán đẩy giá xuống dưới $2,600, giá có thể kiểm tra SMA 100 ngày ở $2,572, tiếp theo là mức thấp ngày 14 tháng 11 ở $2,536/ounce.

USD/JPY

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản:
Sáng  thứ  Sáu  (29/11)  trong  phiên  giao  dịch  châu  Á,  USD/JPY  giảm  mạnh  xuống  khoảng 150.60, giảm 90 điểm trong ngày. Các nhà phân tích cho rằng dữ liệu CPI Tokyo cao hơn dự kiến đã làm tăng kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ tăng lãi suất vào tháng 12, thúc đẩy đồng Yên. Theo Bloomberg, lạm phát tại Tokyo đã tăng nhanh trong tháng này khi chính phủ Nhật Bản giảm trợ cấp năng lượng. Nhìn chung, dữ liệu cho thấy tăng trưởng giá cả của Nhật Bản vẫn phù hợp với dự báo của BoJ. Chỉ số Giá tiêu dùng lõi (CPI) tại Tokyo tăng 2.2% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 11, từ mức 1.8% của tháng trước và cao hơn kỳ vọng 2% của các nhà kinh tế. Giá thực phẩm tăng cũng đẩy lạm phát tổng thể lên 2.6%. Sau báo cáo này, đồng Yên tăng giá so với đồng Đô la. Bloomberg lưu ý rằng chỉ số này có thể làm dấy lên suy đoán về việc BoJ tăng lãi suất vào tháng tới, vì nó cho thấy động lực lạm phát của Nhật Bản tiếp tục được duy trì.

Phân tích kỹ thuật:

CPI lõi tại Nhật Bản vẫn ở mức trên mục tiêu 2% của BoJ, giữ vững hy vọng về khả năng tăng lãi suất trong thời gian tới. Điều này củng cố đồng Yên Nhật (JPY) và gây áp lực lên cặp USD/JPY. Thống đốc BoJ, Kazuo Ueda, đã tuyên bố rằng ngân hàng sẽ tiếp tục tăng lãi suất nếu lạm phát duy trì phù hợp với mục tiêu 2% một cách ổn định. Trong khi đó, dữ liệu PCE của Mỹ hôm thứ Tư cho thấy tiến độ giảm lạm phát đã chậm lại gần đây. Điều này có thể làm giảm kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào năm 2025. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Mỹ có thể phục hồi nhẹ, hỗ trợ đồng USD. Hiện tại, thị trường ước tính 62.8% khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12, tăng từ mức 55.7% vào đầu tuần này, theo công cụ CME FedWatch Tool.

EUR/USD

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản:

Dữ liệu lạm phát mới trên toàn EU sẽ được công bố vào thứ Sáu, có khả năng mang lại lợi thế cho đồng Euro trước cuối tuần. Tuy nhiên, các nhà giao dịch gần đây không có nhiều động lực để đẩy EUR/USD lên cao. Trọng tâm chính sẽ là Chỉ số Hài hòa Giá tiêu dùng (HICP). Lạm phát lõi HICP dự kiến tăng nhẹ lên 2.8% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 11, từ mức 2.7%. Điều này có thể làm phức tạp thêm tình hình cho các quan chức Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), những người trong tuần này đã trấn an nhà đầu tư bằng cam kết cắt giảm lãi suất nhiều hơn vào tháng 12 và tiếp tục trong năm 2025.

Phân tích kỹ thuật:

Vào thứ Tư, đồng Euro đã có một đợt phục hồi ngắn, giúp người mua kéo EUR/USD rời khỏi mức đáy gần đây dưới 1.0400. Tuy nhiên, đợt tăng giá bị hạn chế. Hiện tại, cặp tiền đối mặt với mức kháng cự gần 1.0600 và ngay cả khi vượt qua mức này, tiềm năng tăng giá có thể bị giới hạn. Đường Trung bình Động Lũy thừa 50 ngày (EMA) đang giảm, gần 1.0750, có thể ngăn chặn các đợt tăng tiếp theo.

BTC/USD

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản:

Bitcoin đã phục hồi mạnh mẽ, vượt qua mức $95,600 sau đợt giảm qua đêm. Nội các mới được cựu Tổng thống Donald Trump công bố có sự tập trung đáng kể vào tiền điện tử, với hơn năm thành viên cấp cao là những người ủng hộ Bitcoin lâu năm. Dù các đề cử này vẫn cần được Thượng viện thông qua, khả năng phê duyệt cao nhờ đa số Đảng Cộng hòa. Đáng chú ý, một số thành viên nội các, bao gồm cả Trump là những người công khai ủng hộ tiền điện tử, với một số đã tiết lộ nắm giữ Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác. Trump đã báo cáo sở hữu từ 1 đến 5 triệu USD tài sản dựa trên Ethereum và thu về hơn 7.15 triệu USD từ ba dự án NFT, bao gồm Mugshot và hai bộ sưu tập thẻ giao dịch Donald Trump.

Phân tích kỹ thuật:

Chỉ 20% các quyền chọn mua có mức giá thực hiện từ $100,000 trở lên, tương ứng giá trị danh nghĩa $4.25 tỷ sắp hết hạn vào tháng 11. Ngược lại, dưới 2% quyền chọn bán có mức giá thực hiện từ $100,000, khiến hầu hết các quyền chọn này gần như vô giá trị, với giá trị danh nghĩa giảm xuống còn khoảng $80 triệu. Dựa trên xu hướng giá hiện tại, có bốn kịch bản có khả năng xảy ra, dựa trên dữ liệu từ sàn Deribit. Kết quả của các quyền chọn hết hạn vào thứ Năm sẽ phụ thuộc vào giá thanh toán của Bitcoin. Phân tích này giả định quyền chọn mua được sử dụng cho vị thế tăng giá, trong khi quyền chọn bán thể hiện các chiến lược trung lập hoặc giảm giá. Tuy nhiên, đây là cách tiếp cận đơn giản và không tính đến các chiến lược phức tạp hơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.