Market Analysis

XAU/USD

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản

Giá vàng hiện đang giao dịch ngay dưới mức cao kỷ lục, giảm 0,09% trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ tăng hơn 10 điểm cơ bản, đạt 4,192%. Dòng tiền trú ẩn an toàn tiếp tục chảy vào vàng do căng thẳng ở Trung Đông và sự bất ổn trong cuộc bầu cử tại Mỹ, với cuộc đua sát sao giữa Harris và Trump. Các quan chức Fed đang ám chỉ về việc giảm lãi suất dần dần và khả năng giảm 25 điểm cơ bản vào kỳ họp tháng 11 đang được thị trường định giá cao.

Phân tích kỹ thuật

Giá vàng có khả năng mở rộng đà tăng, nhưng sự xuất hiện của mô hình ‘gravestone doji’ có thể là tín hiệu cho một đợt điều chỉnh. RSI cho thấy phe mua vẫn đang chiếm ưu thế nhưng đã giảm động lực, khi đường RSI chuyển sang trạng thái phẳng. Nếu XAU/USD vượt qua mức cao ngày 21/10 tại 2.740 USD, các ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là 2.750 USD và 2.800 USD. Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới 2.700 USD, một đợt điều chỉnh có thể diễn ra, với các mức hỗ trợ lần lượt là 2.696 USD (mức cao ngày 17/10) và 2.670 USD (mức cao ngày 4/10).

EUR/USD

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản:

Cặp EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm mạnh kéo dài nhiều tuần, hiện tiệm cận mức thấp nhất trong  hai  tháng  gần  1,0800 và giao dịch dưới đường SMA 200 ngày quan trọng tại 1,0871. Trong khi đó, USD vẫn giữ vững sức mạnh, đẩy Chỉ số DXY lên gần ngưỡng 104,00, mức chưa từng thấy kể từ đầu tháng 8. Đà tăng của USD được củng cố bởi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao và giọng điệu thận trọng từ các quan chức Fed. Thêm vào đó, sự trở lại của xu hướng đầu tư theo chính sách của Trump vào thứ Hai đã đóng góp vào đà tăng mạnh mẽ này. Mặc dù nhiều nhà hoạch định chính sách ủng hộ việc giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 11, nhưng một số quan chức như Michelle Bowman và Raphael Bostic tỏ ra thận trọng hơn, thậm chí Bostic cho rằng Fed có thể bỏ qua đợt cắt giảm này. Theo CME Group’s FedWatch Tool, khả năng thị trường đang định giá cho mức giảm 85% vào tháng tới.

Phân tích kỹ thuật:

Đà giảm của EUR/USD có thể đưa cặp tỷ giá này về mức đáy tháng 10 tại 1,0810 (ngày 17/10), sau đó là 1,0800 và mức thấp tháng 8 là 1,0777 (ngày 1/8). Ngược lại, các mức kháng cự tạm thời nằm ở SMA 100 ngày tại 1,0935 và SMA 55 ngày tại 1,1038. Nếu cặp tiền tiếp tục duy trì dưới mức SMA 200 ngày tại 1,0871, xu hướng giảm sẽ trở nên rõ ràng hơn. Trên biểu đồ 4 giờ, cặp EUR/USD đã nối lại xu hướng giảm. Hỗ trợ sớm là 1,0810 và 1,0777, trong khi các ngưỡng kháng cự gồm SMA 55 ngày tại 1,0897, sau đó là 1,0954 và SMA 100 ngày tại 1,0968. Chỉ báo RSI đã giảm xuống dưới mức 30, báo hiệu khả năng tiếp tục suy yếu.

AUD/USD

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản:

Đồng AUD đang suy yếu so với USD vào thứ Ba do lợi suất trái phiếu Mỹ tăng hơn 2% vào ngày thứ Hai, thúc đẩy bởi những dấu hiệu kinh tế mạnh và lo ngại về khả năng lạm phát quay trở lại tại Mỹ. Tuy nhiên, rủi ro giảm của đồng AUD có thể được hạn chế nhờ quan điểm cứng rắn từ Ngân hàng Trung ương Úc (RBA) sau khi có dữ liệu việc làm tích cực. Ngoài ra, việc Trung Quốc cắt giảm lãi suất gần đây cũng hỗ trợ cho AUD, vì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc.

Phân tích kỹ thuật:

Cặp AUD/USD giao dịch quanh mức 0,6660 vào thứ Ba. Trên biểu đồ ngày, cặp tiền đang nằm dưới đường EMA 9 ngày, cho thấy triển vọng giảm giá trong ngắn hạn. Chỉ báo RSI 14 ngày vẫn dưới mức 50 củng cố tâm lý giảm. Nếu giảm sâu hơn, cặp tiền có thể kiểm tra mức thấp nhất trong 8 tuần tại 0,6622 (ngày 11/9), tiếp theo là mức 0,6600. Về kháng cự, ngưỡng đầu tiên là EMA 9 ngày ở 0,6700, sau đó là EMA 50 ngày ở 0,6734. Nếu vượt qua các mức này, AUD/USD có thể tiến tới mức kháng cự tâm lý tại 0,6800.

US30

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản:

Chỉ số Dow Jones giảm gần 350 điểm vào thứ Hai, tương đương 0,8% khi thị trường chứng khoán điều chỉnh sau khi đạt mức cao kỷ lục. Áp lực giảm tập trung chủ yếu vào chỉ số này, với lợi suất trái phiếu tăng và các cổ phiếu xây dựng chịu sức ép. Lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ phải duy trì lãi suất cao lâu hơn tiếp tục ám ảnh nhà đầu tư. Dù đã giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng 9, nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sự vững chắc làm tăng khả năng Fed sẽ mất nhiều thời gian hơn để kéo lạm phát về mục tiêu 2% mỗi năm.

Phân tích kỹ thuật:

Dow Jones cho thấy tín hiệu trái chiều trên biểu đồ ngày. Dù giá đang nằm trong vùng tăng, chỉ báo kỹ thuật lại cảnh báo tình trạng quá mua sau nhiều tháng. Chỉ số đã giảm từ mức đỉnh
43.200 đạt được vào thứ Sáu, kiểm tra lại mức 43.000 và giảm hơn 300 điểm. Tuy nhiên, giá vẫn  duy  trì  trên  mức  cao,  với  EMA  50  ngày ở mức 41.740. Chỉ báo MACD hiện đang trên đường zero, báo hiệu xu hướng tăng, nhưng histogram cho thấy đà tăng đang suy yếu. Nếu đường MACD nhanh cắt xuống dưới đường tín hiệu, điều này có thể báo hiệu đà giảm trong ngắn hạn. Nếu phe bán đẩy giá xuống dưới mức 42.000, chỉ số có thể bước vào một đợt điều chỉnh.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.