Market Analysis

EUR/USD

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản

Cặp tiền tệ EUR/USD đang chịu áp lực gần mức 1.1035 trong phiên giao dịch sớm tại châu Á vào thứ Sáu, do đồng USD mạnh lên. Tâm lý thận trọng của thị trường trước các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ đặc biệt là số liệu việc làm đang đè nặng lên cặp này bất chấp sự lạc quan về các biện pháp kích thích mới của Trung Quốc nhằm thúc đẩy kinh tế sau đại dịch.

Kỳ vọng về việc Fed sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách trong tháng 11 và tháng 12 vẫn ổn định, dù khả năng cắt giảm lãi suất mạnh mẽ dường như ít xảy ra. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết ông thích một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản, trong khi Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin lưu ý rằng đưa lạm phát về mức 2% có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Ở châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã duy trì quan điểm ôn hòa, với áp lực lạm phát ảnh hưởng đến triển vọng của họ. Lạm phát khu vực đồng Euro đã tăng 1,8% trong tháng 9, cho thấy có khả năng ECB sẽ cắt giảm lãi suất sớm. Trong tương lai, các đợt cắt giảm của Fed có thể thu hẹp khoảng cách chính sách với ECB, hỗ trợ cho cặp EUR/USD. Vị thế đầu cơ cho thấy các vị thế mua đồng Euro phi thương mại đã tăng lên mức cao nhất trong hai tuần, trong khi EUR/USD đã có xu hướng tăng, dao động quanh mức cao 1.1100.

Phân tích kỹ thuật

Mức giảm thêm có thể khiến cặp EUR/USD kiểm tra mức hỗ trợ 1.1000 sớm. Nếu mức này bị phá vỡ, cặp tiền có thể giảm xuống các mức thấp hàng tuần là 1.0949 và 1.0881. Về phía tăng, kháng cự ban đầu nằm ở mức cao của năm 2024 là 1.1214, tiếp theo là mức đỉnh năm 2023 là 1.1275 và mốc tròn 1.1300.

Xu hướng tăng của cặp tiền dự kiến sẽ tiếp tục miễn là nó duy trì trên mức SMA 200 ngày quan trọng tại 1.0874.

Biểu đồ H4 cho thấy xu hướng giảm đang mạnh lên. Kháng cự ban đầu nằm ở SMA 200 xung quanh mức 1.1106, tiếp theo là 1.1143 và sau đó là 1.1214. Các mức hỗ trợ là 1.1007, sau đó là 1.1001 và 1.0949. Chỉ số RSI đã giảm xuống khoảng 34.

XAU/USD

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản:

Giá  vàng đang di chuyển theo chiều ngang khi các nhà giao dịch chờ đợi báo cáo về bảng lương  phi  nông  nghiệp  của Hoa Kỳ để xác định hướng đi tiếp theo. Căng thẳng gia tăng ở Trung Đông đang ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và hỗ trợ nhu cầu đối với kim loại trú ẩn an toàn.

Vàng đã giảm xuống mức 2,640 USD, tiếp tục giao dịch dưới mức kỷ lục của tuần trước là 2,685 USD. Người bán hiện đang chiếm ưu thế khi kỳ vọng về việc Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất mạnh mẽ suy giảm, làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lời như Vàng.

Tuy nhiên, rủi ro giảm giá bị giới hạn do dòng tiền trú ẩn an toàn từ lo ngại xung đột ở Trung Đông và sự sụt giảm chung của lãi suất toàn cầu, giúp duy trì sức hấp dẫn của Vàng.

Sự tăng giá của Vàng bị kìm hãm bởi kỳ vọng thay đổi về lãi suất của Mỹ. Khả năng Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng 11 đã giảm từ hơn 60% vào tuần trước xuống còn khoảng 30% hiện nay, sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ mạnh hơn dự kiến cho thấy nền kinh tế vẫn ổn định. Điều này đã giúp đồng USD phục hồi sau đợt giảm giá trước đó, gây thêm áp lực lên Vàng, vì Vàng chủ yếu được định giá bằng USD. Báo cáo về bảng lương phi nông nghiệp sắp tới sẽ là yếu tố quan trọng để đánh giá sức khỏe của thị trường lao động.

Phân tích kỹ thuật:

Vàng hiện đang ở trong trạng thái đi ngang trên biểu đồ H4, giao dịch giữa mức cao nhất mọi thời đại là 2,685 USD và mức thấp gần đây khoảng 2,625 USD. Xu hướng ngắn hạn chưa rõ ràng và có thể tiếp tục đi ngang cho đến khi có sự bứt phá lên hoặc xuống khỏi các mức này.

Một sự tăng giá vượt qua mức cao của thứ Ba là 2,673 USD sẽ làm tăng khả năng tiếp tục xu hướng tăng trước đó, có khả năng đẩy giá lên mục tiêu 2,700 USD.

Vàng đang cố gắng phá vỡ SMA 50 kỳ, điều này cho thấy áp lực giảm đang gia tăng. Nếu nó phá vỡ qua SMA, giá có thể giảm xuống hỗ trợ đường xu hướng tại 2,630 USD. Sự giảm giá dưới mức 2,625 USD có thể dẫn đến mức hỗ trợ tiếp theo là 2,600 USD.

Tổng thể, Vàng vẫn nằm trong xu hướng tăng, và phân tích kỹ thuật cho thấy sự di chuyển lên có khả năng xảy ra sau khi giai đoạn tích lũy hiện tại kết thúc.

GBP/USD

Dự đoán: Giảm 

Phân tích cơ bản:

Cặp tiền GBP/USD đã tăng nhẹ, đạt khoảng 1.3125 và phá vỡ chuỗi thua lỗ kéo dài ba ngày trong phiên giao dịch sớm tại châu Á vào thứ Sáu. Tuy nhiên, đà tăng có thể bị hạn chế khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu về bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ sẽ được công bố sau hôm nay.

Vào thứ Năm, GBP/USD đối mặt với áp lực bán mạnh, giảm về mức 1.3100 và chạm mức thấp nhất trong ba tuần. Mặc dù triển vọng kỹ thuật ngắn hạn cho thấy tình trạng quá bán, nhưng khả năng xảy ra sự điều chỉnh mạnh có thể khó khăn.

Đồng Đô la Mỹ duy trì sức mạnh sau khi dữ liệu từ Cơ quan Xử lý Dữ liệu Tự động (Automatic Data Processing) báo cáo mức tăng 143,000 việc làm trong khu vực tư nhân, vượt qua kỳ vọng là 120,000.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) Andrew Bailey đã đề cập rằng các đợt cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn có thể được xem xét nếu lạm phát cải thiện, góp phần vào việc bán tháo đồng bảng Anh. Hôm nay, Mỹ sẽ công bố số liệu Đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu và chỉ số ISM Services PMI cho tháng 9, với kỳ vọng rằng số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp sẽ tăng lên 220,000. Nếu con số dưới 200,000, điều này có thể tiếp tục hỗ trợ đồng USD, trong khi nếu ISM Services PMI giảm xuống dưới 50, điều này có thể gây lo ngại về sự suy thoái kinh tế.

Phân tích kỹ thuật:

Chỉ số RSI trên biểu đồ H4 đã giảm xuống dưới 20 vào đầu thứ Năm, cho thấy GBP/USD đang ở trong vùng quá bán. Nếu cặp tiền có sự điều chỉnh kỹ thuật, mức kháng cự đầu tiên cần theo dõi là 1.3175, sau đó là 1.3200, trùng với đường SMA 200 kỳ.

Về phía giảm, mức hỗ trợ tiếp theo là 1.3100, sau đó là các mức tĩnh ở 1.3050 và 1.3000.

USD/JPY

Dự đoán: Tăng 

Phân tích cơ bản:

Cặp tiền USD/JPY đang chịu áp lực trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Sáu, giao dịch quanh mức 146.50. Người mua vẫn thận trọng trước báo cáo về bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ, trong  khi các bình luận từ các quan chức Nhật Bản hỗ trợ cho đồng Yên trong bối cảnh thị trường thận trọng.

Đồng Yên Nhật tiếp tục suy yếu vào thứ Năm sau các bình luận từ Thủ tướng mới Shigeru Ishiba, người đã gặp Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda. Ishiba cho biết ông không thấy cần thiết phải tiếp tục tăng lãi suất.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã làm rõ rằng Ishiba không yêu cầu các chính sách tiền tệ cụ thể trong cuộc gặp gỡ của họ. Các hợp đồng tương lai cho thấy khả năng tăng lãi suất 10 điểm cơ bản vào tháng 12 là dưới 50%, với lãi suất dự kiến chỉ tăng lên 0,5% vào cuối năm sau, tăng từ mức hiện tại là 0,25%.

Phân tích kỹ thuật:

USD/JPY đang giao dịch quanh mức 146.80 vào thứ Năm. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đang thử nghiệm một sự đột phá lên trên mô hình kênh tăng, chỉ ra xu hướng tăng đang mạnh lên. Chỉ số RSI 14 ngày trên 50, xác nhận động lực này.

Kháng cự gần biên trên của kênh và mức cao nhất trong năm tuần là 147.21, đạt được vào ngày 3 tháng 9. Một sự đột phá trên mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra mức cao nhất trong bảy tuần là 149.40.

Về phía giảm, hỗ trợ có thể nằm ở đường EMA 9 ngày quanh mức 144.60 và biên dưới của kênh tại 143.20. Sự giảm xuống dưới mức này có thể đẩy USD/JPY xuống mức thấp nhất là 139.58, mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2023.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.