Market Analysis
EUR/USD
Dự đoán: Tăng
Phân tích cơ bản
Cặp EUR/USD đang cố gắng phục hồi sau các khoản lỗ, giao dịch quanh mức 1.1090 trong phiên giao dịch châu Á sáng thứ Hai. Tuy nhiên, mức tăng có thể bị hạn chế do dữ liệu lạm phát gần đây của khu vực đồng Euro làm tăng kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp vào thứ Năm. Với lạm phát chủ yếu gần 2% và dự báo dài hạn ổn định, ECB có thể nới lỏng chính sách tiền tệ thêm. Dữ liệu GDP hỗn hợp vào tuần trước cũng củng cố kỳ vọng này.
Tại Hoa Kỳ, dữ liệu kinh tế đã gây ra sự không chắc chắn về khả năng cắt giảm lãi suất lớn của Fed. Số liệu bảng lương phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) tăng thêm 142.000 vào tháng 8, thấp hơn kỳ vọng, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,2%. Thị trường dự đoán ít nhất một lần cắt giảm 25 điểm cơ bản, với khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản giảm xuống còn 29%. Chủ tịch Fed tại Chicago cho biết các quan chức đang ủng hộ việc điều chỉnh chính sách với những bình luận được đánh giá là ôn hòa.
Phân tích kỹ thuật
Chỉ số RSI trên biểu đồ H4 dưới 70, cho thấy EUR/USD có khả năng tăng trước khi rơi vào vùng quá mua. Mức kháng cự ngay lập tức ở mức 1.1160, sau đó là 1.1200 (đỉnh của xu hướng tăng gần đây) và 1.1250 (mức quan trọng từ tháng 7 năm 2023). Nếu EUR/USD giảm xuống dưới 1.1100, đây là mức hỗ trợ của các đường SMA 100 kỳ và 50 kỳ cũng như mức Fibonacci thoái lui 23,6%, thì mức này có thể trở thành kháng cự, thúc đẩy người bán hành động. Trong trường hợp này, hỗ trợ tiếp theo có thể là 1.1040 (Fibonacci thoái lui 38,2%) và sau đó là 1.1000 (SMA 200 kỳ, Fibonacci thoái lui 50%).
XAU/USD
Dự đoán: Giảm
Phân tích cơ bản:
Giá vàng đã giảm hơn 0,80% sau khi không đạt mức cao nhất mọi thời đại là $2,531, hiện giao dịch ở mức $2,493, giảm từ $2,529. Dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng cắt giảm lãi suất 50 hoặc 25 điểm cơ bản của Fed vào tháng 9. Bảng lương phi nông nghiệp tháng 8 không đạt kỳ vọng nhưng đã cải thiện so với tháng 7, tỷ lệ thất nghiệp giảm và thu nhập trung bình hàng giờ tăng.
Kỳ vọng của thị trường đã thay đổi, với việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản có khả năng xảy ra cao hơn ở mức 73%, trong khi khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản giảm xuống còn 27%. Các quan chức Fed bày tỏ sự ủng hộ cho việc nới lỏng. Bất chấp lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm, giá vàng vẫn giảm và chỉ số USD Index hồi phục nhẹ lên 101.22.
Phân tích kỹ thuật:
Triển vọng giá vàng về dài hạn vẫn tích cực, nhưng xu hướng ngắn hạn có vẻ đang chuyển sang tiêu cực. Sau khi XAU/USD đạt đỉnh trên $2,520, nó đã đảo chiều và hình thành mô hình nến "nhấn chìm giảm giá," báo hiệu khả năng giá sẽ giảm thêm.
Chỉ số RSI đang gần vượt qua mức trung lập, cho thấy động lực đang nghiêng về phe bán. Nếu XAU/USD giảm xuống dưới mức thấp của ngày 22 tháng 8 là $2,470, giá có thể giảm thêm, với vùng hỗ trợ nằm trong khoảng từ $2,435 đến $2,431. Ngược lại, nếu giá tăng trở lại trên $2,500, kháng cự tiếp theo sẽ là mức cao trong năm là $2,531. Nếu mức này bị phá vỡ, mục tiêu sẽ chuyển sang $2,550 và sau đó là $2,600.
GBP/USD
Dự đoán: Tăng
Phân tích cơ bản:
Cặp GBP/USD ghi nhận sự quan tâm mua vào trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai, leo lên gần giữa mức 1.3100. Tuy nhiên, một số yếu tố có thể hạn chế đà tăng này. Dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ gần đây cho thấy sự suy giảm trong thị trường lao động, làm gia tăng lo ngại về nền kinh tế Mỹ. Điều này khiến nhà đầu tư thận trọng hơn, giúp Đô la Mỹ - một đồng tiền trú ẩn an toàn - tăng giá và tạo áp lực lên cặp GBP/USD.
Ở Anh, một khảo sát của nhà tuyển dụng cho thấy sự chậm lại rõ rệt trong thị trường lao động, với sự giảm mạnh trong số lượng việc làm và tăng lương chậm lại. Điều này hỗ trợ cho khả năng cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh, điều này có thể ngăn cản tâm lý lạc quan đối với Đồng bảng Anh. Nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu việc làm của Anh vào thứ Ba, trong khi các biến động của Đô la Mỹ cũng sẽ ảnh hưởng đến cặp GBP/USD.
Phân tích kỹ thuật:
Chỉ số RSI trên biểu đồ H4 đã giảm xuống dưới mức 60, cho thấy đà tăng đã yếu đi. Mức hỗ trợ ngay lập tức là 1.3130, tương ứng với mức thoái lui Fibonacci 23,6% của xu hướng tăng gần đây. Nếu mức hỗ trợ này bị phá vỡ, mục tiêu tiếp theo có thể là 1.3100, tương ứng với đường trung bình động đơn giản 100 kỳ, tiếp theo là 1.3040 tại mức thoái lui Fibonacci 38,2%.
Đối với GBP/USD, mức kháng cự đầu tiên là 1.3200. Nếu cặp tiền vượt qua mức này, mục tiêu tiếp theo có thể là 1.3260 (đỉnh của xu hướng tăng) và sau đó là 1.3300 (mức tĩnh).
USD/JPY
Dự đoán: Giảm
Phân tích cơ bản:
USD/JPY bắt đầu tuần mới với một số mức tăng hồi phục, giữ vững dưới mức 143.00. Sự phục hồi muộn của Đô la Mỹ vào thứ Sáu, cùng với sự điều chỉnh giảm trong GDP quý 2 của Nhật Bản hỗ trợ cho cặp tiền này mặc dù kỳ vọng khác nhau về chính sách của Ngân hàng Nhật Bản và Fed có thể hạn chế đà tăng. Tâm điểm chú ý hiện đang là dữ liệu CPI của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào cuối tuần này.
Vào thứ Sáu, USD/JPY giảm 0,30% khi đồng Đô la tiếp tục suy yếu sau báo cáo Nonfarm Payrolls không mấy khả quan, chỉ cho thấy 142.000 việc làm mới trong tháng 8, thấp hơn kỳ vọng 160.000. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,2%, trong khi thu nhập bình quân theo giờ tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, vượt qua kỳ vọng. Những lo ngại về suy giảm kinh tế đã dẫn đến suy đoán về việc Fed có thể cắt giảm lãi suất mạnh hơn vào tháng Chín.
Phân tích kỹ thuật:
Triển vọng cho USD/JPY là giảm giá khi chỉ số RSI đang gần mức quá bán 30, gợi ý khả năng tiếp tục đà giảm và có thể gây ra điều chỉnh. Ngoài ra, chỉ báo Đường MACD cho thấy các thanh đỏ đang gia tăng phản ánh tâm lý giảm giá tiếp tục. Cặp tiền đã trải qua bốn phiên liên tiếp giảm nhưng có thể xảy ra một đợt điều chỉnh tăng ngắn hạn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.
CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH
Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.