Market Analysis

XAUUSD

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản

Giá vàng đang giữ trên mức 2.350 đô la trong đầu phiên giao dịch châu Á, bất chấp việc giá giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần gần đây. Điều này xảy ra sau khi GDP quý 2 năm 2024 của Mỹ mạnh hơn dự kiến đã làm dấy lên nghi ngờ về kế hoạch cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay. Tỷ lệ lạm phát lõi PCE đã giảm xuống 2,9% từ mức 3,7% trong quý trước, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm.

Thị trường vẫn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 khi quá trình giảm phát tiếp tục. Giá vàng ban đầu giảm do dữ liệu GDP phục hồi sau khi công bố chỉ số lõi PCE thấp hơn. Lo ngại về suy giảm kinh tế của Trung Quốc và đồng USD/JPY yếu hơn cũng ảnh hưởng đến vàng. Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lõi PCE tháng 6 để xác định hướng đi ngắn hạn của vàng.

Phân tích kỹ thuật

Giá vàng tiếp tục chịu áp lực trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu, với chỉ số RSI 14 ngày dưới mức 50, cho thấy tâm lý tiêu cực. Bên bán đang nhắm mục tiêu đến đường MA 50 ngày ở mức
$2,360, cần phải phá vỡ mức này để tạo ra xu hướng giảm mới hướng tới đường MA 100 ngày ở mức $2,324.

Tuy nhiên, người mua có thể tìm thấy hỗ trợ tại mức tâm lý 2.350 USD. Phía trên, đường MA 21 ngày ở mức 2.387 USD và mốc 2.400 USD là các mức kháng cự gần nhất.

Phục hồi tiếp theo có thể hướng tới các vùng kháng cự 2.412 USD và 2.425 USD. Hiện tại, thị trường đang trong trạng thái giằng co giữa bên mua và bên bán với triển vọng tổng thể vẫn chưa chắc chắn trong ngắn hạn.

EURUSD

Dự đoán: Tăng

Phân tích cơ bản:

Cặp EUR/USD giao dịch trong phạm vi quen thuộc vào thứ Năm, khi thị trường vật lộn với dữ liệu kinh tế hỗn hợp của Mỹ. Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9 vẫn cao, mặc dù triển vọng vẫn không chắc chắn khi dữ liệu tiếp tục gây bất ngờ. Euro đã lấy lại được một số mức giá, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu yếu của Mỹ và Đức. Đồng đô la Mỹ giao dịch không có hướng rõ ràng, lấy lại được một số tổn thất so với Yên Nhật. Sự phân kỳ chính sách sắp tới giữa Fed và ECB, với cả hai dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất, có thể dẫn đến sự suy yếu hơn nữa của EUR/USD trong ngắn hạn. Các nhà đầu tư cũng đang tập trung vào bối cảnh chính trị sắp tới của Mỹ.

Phân tích kỹ thuật:

Hỗ trợ quan trọng cho EUR/USD nằm ở mức MA 200 ngày là 1.0818, tiếp theo là mức thấp tháng 6 là 1.0666 và mức thấp tháng 5 là 1.0649. Vi phạm mức thấp tháng 5 có thể dẫn đến giảm xuống mức đáy năm 2024 là 1.0601.

Ở phía trên, kháng cự được nhìn thấy ở mức cao tháng 7 là 1.0948, đỉnh tháng 3 là 1.0981 và mức quan trọng 1.1000. Xu hướng tích cực sẽ tiếp tục nếu cặp tiền này duy trì trên mức MA 200 ngày.

Trong ngắn hạn, đường SMA 55 ngày ở mức 1.0886 là kháng cự ban đầu, với hỗ trợ ở mức 1.0825, MA 200 ngày ở mức 1.0794 và 1.0709. Chỉ số RSI đã giảm xuống khoảng 44.

USDJPY

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

USD/JPY đang phục hồi trở lại mức 154.00 sau khi trượt xuống gần 153.40 sau dữ liệu CPI của Tokyo. Cặp tiền này vẫn đang biến động mạnh khi sự khác biệt về chính sách giữa BoJ và Fed khiến thị trường định vị lại trước dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ.

Đồng Yên Nhật đã tăng giá liên tục trong bốn phiên giao dịch gần đây, tiến gần mức cao nhất trong 12 tuần. Điều này có thể là do các nhà giao dịch đang chờ đợi các giao dịch trước cuộc họp chính sách của BoJ, nơi dự kiến sẽ tăng lãi suất và thu hẹp mua trái phiếu.

Đồng đô la Mỹ có thể tăng giá do dữ liệu PMI khu vực tư nhân gần đây của Mỹ cho thấy hoạt động kinh tế vẫn ổn định, cho phép Fed duy trì chính sách thắt chặt. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu GDP và PCE sắp tới của Mỹ.

Phân tích kỹ thuật:

Cặp USD/JPY đang giao dịch quanh mức 153.50, với phân tích biểu đồ ngày cho thấy đã phá vỡ kênh giảm giá, chỉ ra sự mạnh lên của xu hướng giảm giá. Chỉ báo RSI 14 ngày dưới mức 30, cho thấy tình trạng quá bán và khả năng phục hồi ngắn hạn.

Cặp tiền có thể tìm thấy hỗ trợ đáng kể tại mức thấp nhất của tháng 5 là 151,86, với hỗ trợ tiếp theo ở mức tâm lý 151,00. Về phía trên, cặp tiền có thể kiểm tra biên dưới của kênh giảm giá quanh mức 154,00. Việc quay trở lại kênh có thể làm suy yếu xu hướng giảm giá và dẫn đến kháng cự tại EMA 9 ngày ở mức 155,90 và biên trên của kênh tại 156,80.

GBPUSD

Dự đoán: Giảm

Phân tích cơ bản:

GBP/USD  duy  trì  xu  hướng  giảm,  giao  dịch  dưới  1.2900  trong  phiên Mỹ. Đồng USD được hưởng lợi từ tâm lý tránh rủi ro của thị trường và dữ liệu GDP của Mỹ mạnh hơn dự kiến, khiến cặp tiền giảm tiếp.

Nhà đầu tư đang ngày càng lo ngại về triển vọng kinh tế ảm đạm, khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bất ngờ nới lỏng chính sách lần thứ hai trong tuần này. Điều này đã dẫn đến sự sụt giảm của chỉ số FTSE 100 của Anh và thua lỗ trong hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ.

Dữ liệu GDP và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ sắp tới sẽ được theo dõi chặt chẽ. Một chỉ số GDP yếu hơn dự kiến có thể hạn chế đà tăng của đồng USD, nhưng khả năng tăng của GBP/USD có thể vẫn bị hạn chế nếu các chỉ số chính của Phố Wall tiếp tục giảm.

Phân tích kỹ thuật:

GBP/USD đang giữ giá nhẹ trên mức 1.2850, nơi mức thoái lui Fibonacci 38.2% và đường SMA 100 kỳ đang cung cấp hỗ trợ. Nếu mức giá này không giữ được, cặp tiền có thể hướng tới mức 1.2830 (mức thoái lui Fibonacci 50%) và vùng 1.2800-1.2790 (mức tâm lý, SMA 200 kỳ).

Về phía trên, mức 1.2900 (SMA 20 kỳ, mức tâm lý, mức tĩnh) là kháng cự gần nhất, tiếp theo là vùng 1.2940-1.2950 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%, SMA 50 kỳ).

Giá hiện tại cho thấy một giai đoạn tích lũy, với cặp tiền tìm thấy hỗ trợ tại các mức kỹ thuật quan trọng và đối mặt với kháng cự tại các đường MA và mức thoái lui Fibonacci.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.