Chỉ số Nikkei tăng 0,2% nhờ cổ phiếu chip, thị trường dõi theo BoJ

Tổng quan thị trường

Úc

Đồng AUD giữ vững quanh mức 0.6487 khi xung đột Israel–Iran chưa leo thang sang Mỹ, giúp tâm lý ưa rủi ro được cải thiện nhẹ. Tuy nhiên, thị trường vẫn chịu sức ép từ bất ổn địa chính trị. Dữ liệu việc làm Úc không tác động nhiều đến kỳ vọng cắt giảm lãi suất của RBA vào tháng 7, với xác suất ở mức 75%.

Tại New Zealand, kinh tế phục hồi nhẹ nhưng đầu tư doanh nghiệp yếu. RBNZ nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất tháng 7 và có thể hạ tiếp trong những tháng tới. Đồng NZD neo quanh 0.6000, sau khi giảm mạnh từ đỉnh 0.6088.

Châu Âu

Thị trường chứng khoán châu Âu giảm tuần thứ ba liên tiếp do lo ngại Mỹ có thể tham chiến ở Trung Đông, đẩy nhu cầu trú ẩn vào USD và dầu. Chỉ số STOXX 600 mất gần 2.5% trong tuần. Giá dầu Brent tăng tuần thứ ba liên tiếp, tạo thêm áp lực lạm phát, khiến các ngân hàng trung ương lúng túng trong định hướng chính sách.

Về chính sách tiền tệ, SNB bất ngờ giảm lãi suất về 0%, BoE giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu sẵn sàng nới lỏng, còn Norges Bank gây bất ngờ khi cắt giảm 25 điểm cơ bản. Đồng euro biến động nhẹ quanh mức $1.15.

Bitcoin (BTCUSD)

Phân tích cơ bản

Giới phân tích vẫn lạc quan. Theo Titan of Crypto, chu kỳ tăng giá hiện tại mới bước sang tháng thứ 29, dự kiến còn 5 tháng tăng nữa, với mục tiêu tiềm năng $137,000. 

Semler Scientific tuyên bố sẽ mua tới 105,000 BTC trước 2027, phản ánh làn sóng tổ chức đang tăng tốc tích lũy Bitcoin.

Phân tích kỹ thuật

Giá Bitcoin đang hình thành vùng đáy quanh $103,500 sau nhịp điều chỉnh từ đỉnh $112,000. Nếu vượt $106,150, BTC có thể hồi lên vùng $108,800. 

RSI khung H1 phục hồi nhẹ trên 50, cho thấy áp lực bán tạm lắng. Tuy nhiên, nếu thủng mốc $103,500, giá có thể giảm về $101,200 hoặc sâu hơn.

USDJPY

Phân tích cơ bản

Chỉ số Nikkei tăng nhẹ 0.2% lên 38,577 điểm nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu chip như Kioxia (+5.6%) và Advantest (+2.2%), trong khi nhóm bất động sản và công nghiệp nặng giảm điểm. Tuy nhiên, đà tăng bị kìm hãm bởi lo ngại xung đột Israel–Iran leo thang, tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư.

Về kinh tế vĩ mô, lạm phát lõi tháng 5 của Nhật đạt mức cao nhất trong hai năm, làm tăng áp lực lên Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) về khả năng nâng lãi suất. Tuy vậy, thị trường hiện chỉ định giá 50% xác suất BoJ sẽ hành động trước tháng 12. Tỷ giá USD/JPY duy trì quanh 145.2.

Phân tích kỹ thuật

USD/JPY đang trong xu hướng tăng ngắn hạn, với các đáy sau cao hơn đáy trước và giá đã vượt qua vùng kháng cự 145.00 – 145.50. Tuy nhiên, đà tăng có dấu hiệu chững lại tại vùng đỉnh gần nhất.

Khối lượng giao dịch: Có xu hướng tăng nhẹ khi giá vượt 145.00, cho thấy lực mua xác nhận breakout. Tuy nhiên, nến đỏ gần nhất đi kèm volume cao, cảnh báo khả năng điều chỉnh ngắn.

Vàng (XAUUSD)

Phân tích cơ bản

Giá vàng giảm xuống dưới $3,360/oz, hướng đến tuần điều chỉnh đầu tiên sau ba tuần tăng, trong bối cảnh nhà đầu tư bán tháo để bù lỗ ở các thị trường khác. Căng thẳng Trung Đông leo thang khi Israel tấn công các mục tiêu trọng yếu tại Tehran sau khi một tên lửa Iran đánh trúng bệnh viện lớn của Israel.

Về chính sách tiền tệ, Fed giữ nguyên lãi suất và dự kiến cắt giảm hai lần trong năm nay. Tuy nhiên, Chủ tịch Powell cảnh báo lạm phát vẫn dai dẳng do ảnh hưởng từ thuế quan, có thể khiến lộ trình nới lỏng bị giới hạn – qua đó tạo sức ép lên vàng, vốn không sinh lãi.

Phân tích kỹ thuật

Sau khi chạm vùng kháng cự mạnh quanh $3,440, giá vàng đã tạo đỉnh sau thấp hơn và đang giao dịch dưới cả EMA 34 và EMA 89, cho thấy tín hiệu suy yếu ngắn hạn.Cấu trúc giá chuyển từ Higher High – Higher Low sang sideway – down ngắn hạn.

Khối lượng giảm nhẹ trong vùng giá hiện tại, cho thấy phe bán không quá mạnh mẽ nhưng cũng không có lực mua đột biến để đảo chiều.

 

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Đầu tư phái sinh là hình thức đầu tư tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn. Vì vậy, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp pháp của công ty, sản phẩm và các quy tắc giao dịch trước khi quyết định đầu tư. Hãy giao dịch có trách nhiệm và luôn tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

CẢNH BÁO RỦI RO GIAO DỊCH

Giao dịch ký quỹ sử dụng các sản phẩm đòn bẩy, tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM LỢI NHUẬN trong các khoản đầu tư của bạn, vì vậy hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn chắc chắn sinh lời. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng số tiền mà bạn không sẵn sàng mất. Trước khi quyết định giao dịch, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và cân nhắc đến kinh nghiệm của mình.