کپیتریدینگ
برنامه کپیتریدینگ یک پلتفرم یکپارچه است که امکان تکرار معاملات در سرورهای مختلف متاتریدر را فراهم میکند و سفارشهای باز و بسته را همانند معاملات دستی همگامسازی میکند. کپیتریدینگ فرآیند معاملات را ساده میکند و به سرمایهگذاران اجازه میدهد معاملات معاملهگران باتجربه را الگوبرداری کنند.
شرکتکنندگان میتوانند بهعنوان «ارائهدهندگان سیگنال» یا «کپیکنندگان» فعالیت کنند. مدل تقسیم سود بر رابطه بین ارائهدهندگان سیگنال و کپیکنندگان حاکم است. ارائهدهندگان سیگنال میتوانند برای حسابهای کپی نیازمندی تعیین کنند، در حالی که کپیکنندگان میتوانند از میان ارائهدهندگان سیگنال مختلف انتخاب کنند تا معاملات را به نسبت سرمایه خود کپی کنند، با گزینههایی برای تعیین حد ضرر، حد سود، یا توقف کپی در هر زمان برای محافظت از حسابهایشان.
ارائهدهنده سیگنال
1.
هر حساب معاملاتی زنده میتواند برای تبدیل شدن به ارائهدهنده سیگنال درخواست دهد.
2.
اطلاعات تراکنشهای شما ممکن است پس از تبدیلشدن به ارائهدهنده سیگنال افشا شود.
3.
تقسیم سود در صورت وجود یک کپیتریدر.
کپیتریدر
1.
وقتی حساب معاملاتی اصلی دارید، باید یک حساب کپی را منحصراً برای کپیتریدینگ ایجاد کنید. حسابهای کپی فقط میتوانند از طریق API مدیر معامله کنند و نمیتوانند بهصورت دستی معامله کنند.
2.
حجم معاملات حساب کپی بهصورت پیشفرض بر اساس نسبت اندازه سرمایه کپی میشود، اما در محدوده 10%-500% قابل تنظیم است. اگر نسبت کپیترید افزایش یابد، بازدهی افزایش مییابد اما ریسکها نیز بیشتر میشوند.
3.
سه روش برای مدیریت ریسک خود دارید: تعیین حد ضرر، تعیین حد سود، یا توقف کپیترید.
تقسیم سود معاملات کپی چیست؟
تقسیم سود کپیتریدینگ با در نظر گرفتن منافع مشترک کپیکنندگان و ارائهدهندگان سیگنال توسعه یافته است. تقسیم سود نشاندهنده درصدی از سود است که ارائهدهندگان سیگنال برای اجازه دادن به کپی شدن معاملاتشان در آخرین چرخه پسین دریافت میکنند.
نسبت تقسیم سود: درصدی از سود که ارائهدهنده سیگنال بر اساس معاملات موفقی که کپیتریدرها تکرار میکنند، از درآمد آنها دریافت میکند؛ مجاز است کارمزد تقسیم سود خود را از 0% تا 50% تنظیم کند.
* به نمودار درخواست ارائهدهنده سیگنال برای تقسیم سود 25% مراجعه کنید.
HWM (بالاترین سطح سود)
اجرای تقسیم سود بر اساس PnL محققشده + شناور در طول دوره معاملاتی و مطابق با حالت HWM (High Water Mark) است. با این حالت، اطمینان حاصل میشود که تنها در صورتی کارمزد تقسیم سود دریافت میکنید که مجموع تمام نتایج معاملاتی همه بازههای قبلی، کل زیان دوره کپیتریدینگ را پوشش دهد و تنها در صورتی که سود آن بالاتر از بالاترین سود باشد. وقتی به آن رسید و کپیتریدینگ سود بیشتری کسب کرد، High-Water Mark بهروزرسانی شده و روی سطحی جدید و بالاتر تنظیم میشود.
HWM (High Water Mark) یک بار در پایان هر چرخه بعدی، از لحظهای که حساب معاملهگر کپی شروع به کپیکردن میکند، ثبت میشود تا دادههای HWM در پایان چرخه ثبت شود.
یک HWM جدید هرگز نمیتواند کمتر از قبلی باشد — همیشه مقداری مثبت است (زیرا مقدار اولیه آن 0 است). کارمزد تقسیم سود فقط برای نتایج معاملاتی مثبت پرداخت میشود؛ بنابراین، ارائهدهندگان سیگنال تنها در صورتی کارمزد تقسیم سود خود را دریافت میکنند که معاملاتشان بهطور مستمر برای کپیتریدرهایشان سود بسازد. ضررها قابل قبول هستند، اما برای دریافت مجدد پرداخت، ارائهدهندگان باید ابتدا آنها را برای کپیتریدرها جبران کنند.
نتیجه معاملات =
سودهای محققشده تجمیعشده تمام نتایج معاملاتی دوره کپیتریدینگ – High Water Mark
مثال تقسیم سود (با فرض چرخه تسویه 30 روزه)
ماه اول
کپیتریدر $2,000 از کپیکردن سود میکند.
$2,000 بالاتر از HWM اولیه $0.
تقسیم سود: 2,000 *25% = $500
HWM به $2,000 بهروزرسانی میشود.
ماه دوم
ضرر $400 کپیتریدر از کپیکردن.
کل سود خالص: 2,000-400=$1,600 < HWM $2,000.
بدون تقسیم سود و HWM بهروزرسانی میشود.
ماه سوم
کپیتریدر $1,000 از کپیکردن سود میکند.
کل سود خالص: 1,600+1,000=$2,600 > HWM $2,000.
تقسیم سود: (2,600-2,000) *25% = $150
HWM به $2,600 بهروزرسانی میشود.
ماه چهارم
کپیتریدر $400 از کپیکردن سود میکند.
کل سود خالص: 2,600+400=$3,000 > HWM $2,600.
تقسیم سود: (3,000-2,600)*25% = $100
HWM به $3,000 بهروزرسانی میشود.
محافظت از کپیتریدینگ
فقط زمانی که حساب شما سودآور است، به ارائهدهنده سیگنال پرداخت کنید
مدل تقسیم سود ما کپی تریدینگ شما را ساده میکند. شما فقط بر اساس سود خالص در هر چرخه معاملاتی کارمزد میپردازید، با در نظر گرفتن هم سود شناور و هم سود محققشده. سیستم «High Water Mark» ما تضمین میکند که تنها زمانی کارمزد بپردازید که سود از هر قله قبلی فراتر رود، و تضمین میکند که فقط برای رشد واقعی عملکرد هزینه میپردازید.
از سرمایهگذاریهای خود محافظت کنید
اگر بازار خلاف تریدری که در حال کپی کردن او هستید حرکت کند، ویژگی محافظت از سرمایه ما - سه روش برای مدیریت ریسک شما وجود دارد: تعیین حد ضرر، تعیین حد سود، یا توقف کپیترید.
امنیت وجوه
کنترل کامل پول خود را در دست دارید، زیرا هیچکس دیگری نمیتواند به حساب کپی شما دسترسی داشته باشد.
نتایج شفاف
میتوانید عملکرد هر استراتژی را پیش از سرمایهگذاری تحلیل کنید.
پرسشهای متداول
چگونه یک ارائهدهنده سیگنال انتخاب کنم؟
Dupoin از الگوریتمهای پیشرفته استفاده میکند تا بهترین ارائهدهندگان سیگنال موجود را در اختیار شما قرار دهد. با استفاده از قابلیت فیلتر، میتوانید ارائهدهندگان سیگنالی را که بهترین تناسب را با نیازهای شما دارند پیدا و انتخاب کنید.
آیا میتوانم معاملات کپی را با چند ارائهدهنده سیگنال راهاندازی کنم؟
هر حساب کپی محدود به کپی کردن از یک ارائهدهنده سیگنال است. برای کپی معاملات از چند ارائهدهنده سیگنال، باید برای هر کدام چندین حساب واقعی ایجاد کنید.
آیا میتوانم در حساب کپی خودم بهتنهایی یک سفارش را باز یا بسته کنم؟
حسابهای کپی فقط میتوانند از طریق API مدیر معامله کنند و نمیتوانند بهصورت دستی معامله کنند.
چگونه میتوانم ارائهدهنده سیگنال شوم؟
مشتری Dupoin با حساب واقعی میتواند ارائهدهنده سیگنال شود. کافی است به بخش کپی تریدینگ خود بروید و یک حساب واقعی را برای استفاده بهعنوان استراتژی سیگنال خود انتخاب کنید.
چه زمانی سهم سود خود را دریافت میکنم؟
دریافت تقسیم سود شما در موارد زیر انجام میشود: الف. زمانی که یک کپیکننده تسویه چرخه پسین جاری را کامل کند. ب. زمانی که یک کپیکننده تصمیم به توقف کپی بگیرد، تقسیم سود بلافاصله پس از توقف کپی اجرا میشود. ج. زمانی که حساب یک کپیکننده حد سود (TP) یا حد ضرر (SL) را فعال کند، تقسیم سود بلافاصله اجرا میشود و رابطه کپیتریدینگ خاتمه مییابد.
چرا سهم سود خود را از کپیتریدرها دریافت نمیکنم؟
برای واجد شرایط بودن تقسیم سود، چرخه کپیتریدینگ جاری شما باید سودده باشد و از HWM کپیکننده شما فراتر رود. *برای هر کپیکننده بهصورت جداگانه محاسبه میشود.
